Portefeuille de MML Income & Growth Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·86 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 129,4 M $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Santé 11,4 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 8,4 %
- Services publics 7,5 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,3 %
- Immobilier 4,2 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 26,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,4 %
- CA 2,7 %
- IE 2,4 %
- FR 1,8 %
- GB 1,0 %
- BM 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 79 | 117,7 M $ | 91,37 % |
| 2 | CA | 2 | 3,4 M $ | 2,66 % |
| 3 | IE | 2 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 4 | FR | 1 | 2,3 M $ | 1,78 % |
| 5 | GB | 1 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 6 | BM | 1 | 983,6 k $ | 0,76 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 35 152 | 4,2 M $ | 3,27 % |
| 2 | Chevron Corp | 20 063 | 4,2 M $ | 3,21 % |
| 3 | Entergy Corp | 28 941 | 3,3 M $ | 2,51 % |
| 4 | Pinnacle West Capital Corp. | 31 139 | 3,1 M $ | 2,43 % |
| 5 | Xcel Energy Inc | 39 175 | 3,1 M $ | 2,41 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 10 574 | 3,1 M $ | 2,37 % |
| 7 | Prologis Inc | 22 728 | 3 M $ | 2,32 % |
| 8 | Phillips 66 | 16 264 | 3 M $ | 2,29 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 117 392 | 2,9 M $ | 2,20 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 20 374 | 2,7 M $ | 2,06 % |
| 11 | Medtronic PLC | 30 354 | 2,6 M $ | 2,03 % |
| 12 | Chubb Ltd | 8 042 | 2,6 M $ | 2,03 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 32 516 | 2,6 M $ | 2,00 % |
| 14 | Public Storage | 9 350 | 2,5 M $ | 1,96 % |
| 15 | DuPont de Nemours Inc | 53 927 | 2,5 M $ | 1,91 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 96 591 | 2,3 M $ | 1,78 % |
| 17 | Sanofi SA | 47 672 | 2,3 M $ | 1,78 % |
| 18 | Alphabet Inc | 7 918 | 2,3 M $ | 1,76 % |
| 19 | Enbridge Inc | 41 680 | 2,3 M $ | 1,74 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 12 826 | 2,2 M $ | 1,68 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 30 760 | 2 M $ | 1,54 % |
| 22 | GE HealthCare Technologies Inc | 27 617 | 2 M $ | 1,52 % |
| 23 | Unilever PLC | 33 999 | 1,9 M $ | 1,50 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 6 334 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 6 532 | 1,8 M $ | 1,37 % |
| 26 | Warner Music Group Corp | 65 912 | 1,7 M $ | 1,30 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 17 778 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 28 | Fortive Corp | 30 150 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 29 | General Dynamics Corp | 4 847 | 1,7 M $ | 1,29 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 3 322 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 9 540 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 10 884 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 33 | Fidelity National Information Services Inc | 33 110 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 34 | Bank of America Corp | 30 707 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 35 | Coherent Corp | 5 709 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 36 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 14 241 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 37 | Oracle Corp | 8 776 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 38 | Qnity Electronics Inc | 10 803 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 39 | Northern Trust Corp | 8 807 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 40 | Entegris Inc | 10 173 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 41 | Carnival Corp | 45 976 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 42 | CenterPoint Energy Inc | 27 191 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 43 | Bank of Nova Scotia/The | 16 794 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 44 | PG&E Corp | 63 874 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 45 | MDU Resources Group Inc | 53 983 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 46 | Comcast Corp | 38 317 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 47 | Humana Inc | 6 272 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 48 | Littelfuse Inc | 3 163 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 49 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8 708 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 50 | First American Financial Corp | 17 467 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 51 | Prosperity Bancshares Inc | 15 589 | 1 M $ | 0,81 % |
| 52 | CACI International Inc | 1 889 | 1 M $ | 0,79 % |
| 53 | Tyson Foods Inc | 15 867 | 1 M $ | 0,79 % |
| 54 | Digital Realty Trust Inc | 5 607 | 1 M $ | 0,78 % |
| 55 | Keurig Dr Pepper Inc | 38 301 | 1 M $ | 0,78 % |
| 56 | American Express Co | 3 307 | 1 M $ | 0,77 % |
| 57 | Wynn Resorts Ltd | 9 706 | 985,6 k $ | 0,76 % |
| 58 | Everest Group Ltd | 3 011 | 984,1 k $ | 0,76 % |
| 59 | Axalta Coating Systems Ltd | 35 509 | 983,6 k $ | 0,76 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 2 839 | 979,9 k $ | 0,76 % |
| 61 | American Water Works Co Inc | 7 186 | 977,9 k $ | 0,76 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 5 262 | 959,9 k $ | 0,74 % |
| 63 | International Flavors & Fragrances Inc | 13 166 | 955,2 k $ | 0,74 % |
| 64 | Permian Resources Corp | 44 243 | 943,3 k $ | 0,73 % |
| 65 | Sprouts Farmers Market Inc | 11 922 | 919,5 k $ | 0,71 % |
| 66 | WESCO International Inc | 3 323 | 909,2 k $ | 0,70 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 14 624 | 859,6 k $ | 0,66 % |
| 68 | Progressive Corp/The | 4 175 | 827,7 k $ | 0,64 % |
| 69 | SLM Corp | 35 614 | 762,5 k $ | 0,59 % |
| 70 | Knife River Corp | 9 266 | 756,6 k $ | 0,58 % |
| 71 | AECOM | 8 884 | 753,5 k $ | 0,58 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 5 734 | 738,4 k $ | 0,57 % |
| 73 | Clorox Co/The | 7 081 | 733,8 k $ | 0,57 % |
| 74 | VICI Properties Inc | 26 587 | 726,4 k $ | 0,56 % |
| 75 | CRH PLC | 6 814 | 716,3 k $ | 0,55 % |
| 76 | GPGI INC | 40 952 | 700,3 k $ | 0,54 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 9 704 | 698 k $ | 0,54 % |
| 78 | Elanco Animal Health Inc | 28 211 | 675,1 k $ | 0,52 % |
| 79 | TopBuild Corp | 1 919 | 674,1 k $ | 0,52 % |
| 80 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 123 | 661,8 k $ | 0,51 % |
| 81 | American Tower Corp | 3 639 | 628 k $ | 0,49 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 2 483 | 622,2 k $ | 0,48 % |
| 83 | Avantor Inc | 79 319 | 621,9 k $ | 0,48 % |
| 84 | BWX Technologies Inc | 2 963 | 605,9 k $ | 0,47 % |
| 85 | Aptiv PLC | 8 038 | 558,2 k $ | 0,43 % |
| 86 | Willis Towers Watson PLC | 1 579 | 459 k $ | 0,35 % |