Portfolio von ELFUN DIVERSIFIED FUND
ELFUN DIVERSIFIED FUND ·505 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 180,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 500 | 112,9 Mio. $ | 99,77 % |
| IE | 2 | 134.131,1 $ | 0,12 % |
| NL | 2 | 88.917,9 $ | 0,08 % |
| BM | 1 | 42.907,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio | 278.443 | 41,5 Mio. $ | 23,00 % |
| NVIDIA Corp | 30.584 | 5,3 Mio. $ | 2,95 % |
| Apple Inc | 18.478 | 4,7 Mio. $ | 2,60 % |
| Microsoft Corp | 9.358 | 3,5 Mio. $ | 1,92 % |
| Amazon.com Inc | 12.311 | 2,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Alphabet Inc | 7.337 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| Broadcom Inc | 5.975 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Alphabet Inc | 5.893 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Meta Platforms Inc | 2.756 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Tesla Inc | 3.544 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 1.277.137 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.310 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.397 | 999.261,5 $ | 0,55 % |
| Eli Lilly & Co | 998 | 917.930,5 $ | 0,51 % |
| Exxon Mobil Corp | 5.265 | 893.259,9 $ | 0,49 % |
| Johnson & Johnson | 3.036 | 742.119,8 $ | 0,41 % |
| Walmart Inc | 5.522 | 686.274,2 $ | 0,38 % |
| Visa Inc | 2.118 | 640.144,3 $ | 0,35 % |
| Costco Wholesale Corp | 559 | 557.004,4 $ | 0,31 % |
| Mastercard Inc | 1.026 | 512.651,2 $ | 0,28 % |
| Netflix Inc | 5.318 | 511.325,7 $ | 0,28 % |
| Chevron Corp | 2.361 | 488.490,9 $ | 0,27 % |
| AbbVie Inc | 2.226 | 484.132,7 $ | 0,27 % |
| Micron Technology Inc | 1.418 | 479.057,1 $ | 0,27 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2.927 | 422.775,9 $ | 0,23 % |
| Palantir Technologies Inc | 2.877 | 420.847,6 $ | 0,23 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.053 | 417.641,8 $ | 0,23 % |
| Caterpillar Inc | 586 | 415.157,6 $ | 0,23 % |
| Home Depot Inc/The | 1.254 | 412.428,1 $ | 0,23 % |
| Bank of America Corp | 8.356 | 407.355 $ | 0,23 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4.975 | 386.010,3 $ | 0,21 % |
| Merck & Co Inc | 3.125 | 375.906,3 $ | 0,21 % |
| General Electric Co | 1.321 | 374.860,2 $ | 0,21 % |
| Coca-Cola Co/The | 4.875 | 370.743,8 $ | 0,21 % |
| Applied Materials Inc | 999 | 341.448,2 $ | 0,19 % |
| Lam Research Corp | 1.572 | 335.873,5 $ | 0,19 % |
| RTX Corp | 1.690 | 326.001 $ | 0,18 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.960 | 324.066,4 $ | 0,18 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 378 | 319.784,2 $ | 0,18 % |
| Oracle Corp | 2.135 | 314.079,9 $ | 0,17 % |
| Wells Fargo & Co | 3.893 | 309.921,7 $ | 0,17 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.140 | 308.472,6 $ | 0,17 % |
| GE Vernova Inc | 339 | 295.913,1 $ | 0,16 % |
| Linde PLC | 588 | 291.506,9 $ | 0,16 % |
| International Business Machines Corp. | 1.177 | 285.293 $ | 0,16 % |
| McDonald's Corp. | 896 | 278.467,8 $ | 0,15 % |
| PepsiCo Inc | 1.720 | 267.098,8 $ | 0,15 % |
| Verizon Communications Inc | 5.308 | 266.461,6 $ | 0,15 % |
| Intel Corp | 5.904 | 260.543,5 $ | 0,14 % |
| AT&T Inc | 8.810 | 255.401,9 $ | 0,14 % |
| Citigroup Inc | 2.199 | 249.388,6 $ | 0,14 % |
| Morgan Stanley | 1.514 | 249.159 $ | 0,14 % |
| NextEra Energy Inc | 2.621 | 243.438,5 $ | 0,13 % |
| KLA Corp | 165 | 242.947,7 $ | 0,13 % |
| Amgen Inc | 678 | 238.554,3 $ | 0,13 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 473 | 232.493,7 $ | 0,13 % |
| Abbott Laboratories | 2.188 | 224.642 $ | 0,12 % |
| TJX Cos Inc/The | 1.397 | 223.100,9 $ | 0,12 % |
| Texas Instruments Inc | 1.142 | 221.707,9 $ | 0,12 % |
| Salesforce Inc | 1.179 | 220.083,9 $ | 0,12 % |
| Gilead Sciences Inc | 1.561 | 217.556,6 $ | 0,12 % |
| Walt Disney Co/The | 2.229 | 214.831 $ | 0,12 % |
| Intuitive Surgical Inc | 447 | 206.062,5 $ | 0,11 % |
| American Express Co | 674 | 203.871,5 $ | 0,11 % |
| ConocoPhillips | 1.541 | 203.412 $ | 0,11 % |
| Pfizer Inc | 7.153 | 200.856,2 $ | 0,11 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2.101 | 197.452 $ | 0,11 % |
| Boeing Co/The | 988 | 196.641,6 $ | 0,11 % |
| Analog Devices Inc | 615 | 195.656,1 $ | 0,11 % |
| Amphenol Corp | 1.547 | 195.463,5 $ | 0,11 % |
| Uber Technologies Inc | 2.589 | 186.226,8 $ | 0,10 % |
| Union Pacific Corp | 746 | 180.994,5 $ | 0,10 % |
| Honeywell International Inc | 799 | 180.598 $ | 0,10 % |
| Deere & Co | 317 | 178.566,1 $ | 0,10 % |
| Eaton Corp PLC | 489 | 174.900,6 $ | 0,10 % |
| Blackrock Inc | 181 | 174.069,5 $ | 0,10 % |
| Welltower Inc | 878 | 173.589,4 $ | 0,10 % |
| QUALCOMM Inc | 1.342 | 172.822,8 $ | 0,10 % |
| Booking Holdings Inc | 40 | 168.412,8 $ | 0,09 % |
| Lowe's Cos Inc | 705 | 166.577,4 $ | 0,09 % |
| S&P Global Inc | 385 | 163.755,9 $ | 0,09 % |
| Palo Alto Networks Inc | 1.016 | 162.885,1 $ | 0,09 % |
| Arista Networks Inc | 1.299 | 159.491,2 $ | 0,09 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.561 | 155.324,7 $ | 0,09 % |
| Prologis Inc | 1.169 | 154.518,4 $ | 0,09 % |
| Lockheed Martin Corp | 255 | 154.119,5 $ | 0,09 % |
| Accenture PLC | 774 | 153.476,5 $ | 0,08 % |
| Intuit Inc | 350 | 151.333 $ | 0,08 % |
| Danaher Corp | 791 | 149.973,6 $ | 0,08 % |
| Chubb Ltd | 457 | 148.950 $ | 0,08 % |
| Newmont Corp | 1.372 | 148.519 $ | 0,08 % |
| Progressive Corp/The | 737 | 146.102,9 $ | 0,08 % |
| Capital One Financial Corp | 786 | 143.390 $ | 0,08 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 319 | 142.446,3 $ | 0,08 % |
| Parker-Hannifin Corp | 159 | 142.343,2 $ | 0,08 % |
| Stryker Corp | 433 | 142.279,5 $ | 0,08 % |
| Medtronic PLC | 1.612 | 139.679,8 $ | 0,08 % |
| Altria Group, Inc. | 2.110 | 139.238,9 $ | 0,08 % |
| ServiceNow Inc | 1.315 | 137.483,3 $ | 0,08 % |
| AppLovin Corp | 341 | 135.718 $ | 0,08 % |