Portfolio von ELFUN DIVERSIFIED FUND
ELFUN DIVERSIFIED FUND ·505 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 180,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 500 | 112,9 Mio. $ | 99,77 % |
| IE | 2 | 134.131,1 $ | 0,12 % |
| NL | 2 | 88.917,9 $ | 0,08 % |
| BM | 1 | 42.907,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CME Group Inc | 453 | 133.793,6 $ | 0,07 % |
| Southern Co/The | 1.384 | 133.583,7 $ | 0,07 % |
| Corning Inc | 981 | 133.386,6 $ | 0,07 % |
| McKesson Corp | 154 | 133.265,4 $ | 0,07 % |
| Comcast Corp | 4.510 | 129.482,1 $ | 0,07 % |
| Starbucks Corp | 1.432 | 128.292,9 $ | 0,07 % |
| Duke Energy Corp | 977 | 127.928,4 $ | 0,07 % |
| Adobe Inc | 516 | 125.429,3 $ | 0,07 % |
| T-Mobile US Inc | 595 | 124.967,9 $ | 0,07 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 317 | 123.760 $ | 0,07 % |
| Equinix Inc | 123 | 120.569,5 $ | 0,07 % |
| Vertiv Holdings Co | 481 | 120.529 $ | 0,07 % |
| Sandisk Corp/DE | 186 | 118.173,2 $ | 0,07 % |
| Boston Scientific Corp | 1.864 | 116.966 $ | 0,06 % |
| Howmet Aerospace Inc | 504 | 116.151,8 $ | 0,06 % |
| Trane Technologies PLC | 278 | 115.853,7 $ | 0,06 % |
| Western Digital Corp | 426 | 115.228,7 $ | 0,06 % |
| CVS Health Corp | 1.598 | 114.768,4 $ | 0,06 % |
| Northrop Grumman Corp | 168 | 114.616,3 $ | 0,06 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 714 | 112.297,9 $ | 0,06 % |
| Williams Cos Inc/The | 1.534 | 111.644,5 $ | 0,06 % |
| General Dynamics Corp | 319 | 109.487,2 $ | 0,06 % |
| Constellation Energy Corp. | 392 | 109.466 $ | 0,06 % |
| Blackstone Inc | 940 | 108.090,6 $ | 0,06 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 274 | 107.342,2 $ | 0,06 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 515 | 107.166,4 $ | 0,06 % |
| Waste Management Inc | 466 | 107.082,1 $ | 0,06 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1.805 | 106.097,9 $ | 0,06 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 608 | 105.457,6 $ | 0,06 % |
| Automatic Data Processing Inc | 506 | 102.809,1 $ | 0,06 % |
| Quanta Services Inc | 187 | 102.666,7 $ | 0,06 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 864 | 102.496,3 $ | 0,06 % |
| US Bancorp | 1.952 | 101.523,5 $ | 0,06 % |
| American Tower Corp | 588 | 101.477 $ | 0,06 % |
| Johnson Controls International plc | 769 | 100.700,6 $ | 0,06 % |
| EOG Resources Inc | 681 | 98.452,2 $ | 0,05 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 127 | 98.125,3 $ | 0,05 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1.057 | 97.571,7 $ | 0,05 % |
| FedEx Corp | 272 | 96.881 $ | 0,05 % |
| Synopsys Inc | 244 | 96.741,1 $ | 0,05 % |
| SLB Ltd | 1.877 | 96.459 $ | 0,05 % |
| 3M Co | 661 | 95.997 $ | 0,05 % |
| CSX Corp | 2.334 | 95.810,7 $ | 0,05 % |
| Cadence Design Systems Inc | 342 | 95.031,5 $ | 0,05 % |
| Valero Energy Corp | 383 | 94.631,6 $ | 0,05 % |
| HCA Healthcare Inc | 197 | 93.228,3 $ | 0,05 % |
| Cummins Inc | 173 | 93.077,5 $ | 0,05 % |
| Mondelez International Inc | 1.609 | 92.742,8 $ | 0,05 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 289 | 92.639 $ | 0,05 % |
| Emerson Electric Co. | 706 | 92.500,1 $ | 0,05 % |
| Phillips 66 | 506 | 92.183,1 $ | 0,05 % |
| United Parcel Service Inc | 928 | 91.296,6 $ | 0,05 % |
| Marathon Petroleum Corp | 370 | 90.346,6 $ | 0,05 % |
| Marriott International Inc/MD | 276 | 90.271,3 $ | 0,05 % |
| Motorola Solutions Inc | 208 | 90.265,8 $ | 0,05 % |
| American Electric Power Co Inc | 679 | 89.003,3 $ | 0,05 % |
| CRH PLC | 841 | 88.405,9 $ | 0,05 % |
| Cigna Group/The | 331 | 88.294,3 $ | 0,05 % |
| Ross Stores Inc | 406 | 87.951,8 $ | 0,05 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 288 | 87.575 $ | 0,05 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 316 | 86.956,9 $ | 0,05 % |
| Aon PLC | 269 | 86.827,8 $ | 0,05 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1.012 | 86.252,8 $ | 0,05 % |
| Illinois Tool Works Inc | 329 | 85.635,4 $ | 0,05 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 3.111 | 85.428,1 $ | 0,05 % |
| Ecolab Inc | 320 | 85.126,4 $ | 0,05 % |
| General Motors Co | 1.135 | 84.557,5 $ | 0,05 % |
| Moody's Corp | 193 | 84.196,3 $ | 0,05 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 2.457 | 82.383,2 $ | 0,05 % |
| TransDigm Group Inc | 71 | 82.286,2 $ | 0,05 % |
| Elevance Health Inc | 277 | 81.091,8 $ | 0,04 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 279 | 81.046,7 $ | 0,04 % |
| Norfolk Southern Corp | 282 | 80.934 $ | 0,04 % |
| L3Harris Technologies Inc | 234 | 80.765,1 $ | 0,04 % |
| KKR & Co Inc | 861 | 79.642,5 $ | 0,04 % |
| Sempra | 819 | 79.582,2 $ | 0,04 % |
| Travelers Cos Inc/The | 271 | 79.045,3 $ | 0,04 % |
| NIKE Inc | 1.495 | 78.965,9 $ | 0,04 % |
| TE Connectivity PLC | 368 | 76.919,4 $ | 0,04 % |
| Cencora Inc | 244 | 76.650,2 $ | 0,04 % |
| PACCAR Inc | 659 | 76.114,5 $ | 0,04 % |
| Simon Property Group Inc | 408 | 76.104,2 $ | 0,04 % |
| Baker Hughes Co | 1.240 | 75.702 $ | 0,04 % |
| Digital Realty Trust Inc | 405 | 72.985,1 $ | 0,04 % |
| Truist Financial Corp | 1.583 | 72.770,5 $ | 0,04 % |
| Cintas Corp | 426 | 72.053,6 $ | 0,04 % |
| ONEOK Inc | 789 | 71.317,7 $ | 0,04 % |
| AutoZone Inc | 21 | 70.933,4 $ | 0,04 % |
| Realty Income Corp | 1.154 | 70.601,7 $ | 0,04 % |
| Corteva Inc | 843 | 70.567,5 $ | 0,04 % |
| DoorDash Inc | 469 | 70.420,4 $ | 0,04 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 322 | 69.738,8 $ | 0,04 % |
| Target Corp | 568 | 68.841,6 $ | 0,04 % |
| Ciena Corp | 177 | 68.716,7 $ | 0,04 % |
| Robinhood Markets Inc | 991 | 68.676,3 $ | 0,04 % |
| Allstate Corp/The | 326 | 67.592,8 $ | 0,04 % |
| Targa Resources Corp | 269 | 67.446,4 $ | 0,04 % |
| Airbnb Inc | 531 | 67.054,7 $ | 0,04 % |
| Fastenal Co | 1.439 | 66.769,6 $ | 0,04 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 61 | 66.694,4 $ | 0,04 % |