Portfolio von ELFUN DIVERSIFIED FUND
ELFUN DIVERSIFIED FUND ·505 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 180,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 500 | 112,9 Mio. $ | 99,77 % |
| 2 | IE | 2 | 134.131,1 $ | 0,12 % |
| 3 | NL | 2 | 88.917,9 $ | 0,08 % |
| 4 | BM | 1 | 42.907,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 1.070 | 66.147,4 $ | 0,04 % |
| 202 | Apollo Global Management Inc | 582 | 64.846,4 $ | 0,04 % |
| 203 | Monster Beverage Corp | 894 | 64.779,2 $ | 0,04 % |
| 204 | Fortinet Inc | 792 | 64.722,2 $ | 0,04 % |
| 205 | Aflac Inc | 585 | 64.180,4 $ | 0,04 % |
| 206 | Entergy Corp | 567 | 63.708,1 $ | 0,04 % |
| 207 | Autodesk Inc | 266 | 63.680,4 $ | 0,04 % |
| 208 | Lumentum Holdings Inc | 90 | 63.248,4 $ | 0,04 % |
| 209 | Exelon Corp | 1.282 | 62.843,6 $ | 0,03 % |
| 210 | Zoetis Inc | 529 | 62.533,1 $ | 0,03 % |
| 211 | Cardinal Health, Inc. | 295 | 62.336,5 $ | 0,03 % |
| 212 | NXP Semiconductors NV | 315 | 62.010,9 $ | 0,03 % |
| 213 | AMETEK Inc | 288 | 61.735,7 $ | 0,03 % |
| 214 | Dell Technologies Inc | 372 | 61.056,4 $ | 0,03 % |
| 215 | Keysight Technologies Inc | 215 | 60.709,6 $ | 0,03 % |
| 216 | Comfort Systems USA Inc | 44 | 60.675,6 $ | 0,03 % |
| 217 | WW Grainger Inc | 55 | 59.994,6 $ | 0,03 % |
| 218 | Vistra Corp | 399 | 59.981,7 $ | 0,03 % |
| 219 | Xcel Energy Inc | 741 | 58.865 $ | 0,03 % |
| 220 | Occidental Petroleum Corp | 900 | 58.500 $ | 0,03 % |
| 221 | Edwards Lifesciences Corp | 727 | 58.218,2 $ | 0,03 % |
| 222 | Teradyne Inc | 196 | 58.106,2 $ | 0,03 % |
| 223 | United Rentals Inc | 79 | 57.556,2 $ | 0,03 % |
| 224 | Electronic Arts Inc | 282 | 57.491,3 $ | 0,03 % |
| 225 | Ford Motor Co | 4.908 | 56.638,3 $ | 0,03 % |
| 226 | IDEXX Laboratories Inc | 100 | 56.189 $ | 0,03 % |
| 227 | Becton Dickinson & Co | 357 | 56.131,1 $ | 0,03 % |
| 228 | Coherent Corp | 235 | 55.979,4 $ | 0,03 % |
| 229 | Carvana Co | 177 | 55.645,3 $ | 0,03 % |
| 230 | Carrier Global Corp | 984 | 55.409 $ | 0,03 % |
| 231 | Republic Services Inc | 252 | 55.193 $ | 0,03 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 348 | 54.107 $ | 0,03 % |
| 233 | Delta Air Lines Inc | 813 | 54.048,2 $ | 0,03 % |
| 234 | Public Storage | 198 | 53.634,2 $ | 0,03 % |
| 235 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 213 | 53.230,8 $ | 0,03 % |
| 236 | Kroger Co/The | 729 | 52.750,4 $ | 0,03 % |
| 237 | Fifth Third Bancorp | 1.126 | 52.314 $ | 0,03 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.631 | 52.208,3 $ | 0,03 % |
| 239 | PayPal Holdings Inc | 1.152 | 52.105 $ | 0,03 % |
| 240 | eBay Inc | 566 | 51.517,3 $ | 0,03 % |
| 241 | Consolidated Edison Inc | 452 | 51.157,4 $ | 0,03 % |
| 242 | Ameriprise Financial Inc | 114 | 50.661,6 $ | 0,03 % |
| 243 | Rockwell Automation Inc | 141 | 50.602,1 $ | 0,03 % |
| 244 | Public Service Enterprise Group Inc | 625 | 50.593,8 $ | 0,03 % |
| 245 | American International Group Inc | 671 | 50.492,8 $ | 0,03 % |
| 246 | Ventas Inc | 615 | 50.294,7 $ | 0,03 % |
| 247 | EQT Corp | 781 | 49.702,8 $ | 0,03 % |
| 248 | MSCI Inc | 92 | 49.588,9 $ | 0,03 % |
| 249 | CBRE Group Inc | 364 | 49.307,4 $ | 0,03 % |
| 250 | MetLife Inc | 689 | 48.726,1 $ | 0,03 % |
| 251 | Coinbase Global Inc | 279 | 48.716,2 $ | 0,03 % |
| 252 | Datadog Inc | 411 | 48.518,6 $ | 0,03 % |
| 253 | Nucor Corp | 286 | 48.362,6 $ | 0,03 % |
| 254 | PG&E Corp | 2.751 | 48.335,1 $ | 0,03 % |
| 255 | Nasdaq Inc | 562 | 47.708,2 $ | 0,03 % |
| 256 | Garmin Ltd | 205 | 47.562,1 $ | 0,03 % |
| 257 | Hartford Insurance Group Inc/The | 349 | 47.195,3 $ | 0,03 % |
| 258 | WEC Energy Group Inc | 407 | 47.118,4 $ | 0,03 % |
| 259 | Roper Technologies Inc | 133 | 47.063,4 $ | 0,03 % |
| 260 | DR Horton Inc | 337 | 46.243,1 $ | 0,03 % |
| 261 | Diamondback Energy Inc | 233 | 46.085,1 $ | 0,03 % |
| 262 | Old Dominion Freight Line Inc | 230 | 44.942 $ | 0,02 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 165 | 44.929,5 $ | 0,02 % |
| 264 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.699 | 44.734,7 $ | 0,02 % |
| 265 | Crown Castle Inc | 545 | 44.314 $ | 0,02 % |
| 266 | State Street Corp | 349 | 44.169,4 $ | 0,02 % |
| 267 | Martin Marietta Materials Inc | 75 | 44.151 $ | 0,02 % |
| 268 | Archer-Daniels-Midland Co | 601 | 43.686,7 $ | 0,02 % |
| 269 | Microchip Technology Inc | 676 | 43.676,4 $ | 0,02 % |
| 270 | Take-Two Interactive Software Inc | 218 | 43.055 $ | 0,02 % |
| 271 | Arch Capital Group Ltd | 447 | 42.907,5 $ | 0,02 % |
| 272 | EMCOR Group Inc | 58 | 42.822 $ | 0,02 % |
| 273 | Sysco Corp | 599 | 42.726,7 $ | 0,02 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 435 | 42.495,2 $ | 0,02 % |
| 275 | Axon Enterprise Inc | 99 | 42.044,3 $ | 0,02 % |
| 276 | Kenvue Inc | 2.394 | 41.272,6 $ | 0,02 % |
| 277 | Block Inc | 684 | 41.163,1 $ | 0,02 % |
| 278 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.722 | 41.000,8 $ | 0,02 % |
| 279 | ResMed Inc | 182 | 40.855,4 $ | 0,02 % |
| 280 | Halliburton Co | 1.046 | 40.783,5 $ | 0,02 % |
| 281 | GE HealthCare Technologies Inc | 569 | 40.501,4 $ | 0,02 % |
| 282 | Agilent Technologies Inc | 353 | 40.234,9 $ | 0,02 % |
| 283 | NRG Energy Inc | 275 | 40.188,5 $ | 0,02 % |
| 284 | Kimberly-Clark Corp | 415 | 40.035,1 $ | 0,02 % |
| 285 | Iron Mountain Inc | 386 | 39.426 $ | 0,02 % |
| 286 | M&T Bank Corp | 190 | 39.276,8 $ | 0,02 % |
| 287 | Interactive Brokers Group Inc | 582 | 39.034,7 $ | 0,02 % |
| 288 | Devon Energy Corp | 774 | 38.947,7 $ | 0,02 % |
| 289 | Ameren Corp | 353 | 38.801,8 $ | 0,02 % |
| 290 | Atmos Energy Corp | 210 | 38.791,2 $ | 0,02 % |
| 291 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.467 | 38.608,6 $ | 0,02 % |
| 292 | Dow Inc | 926 | 38.567,9 $ | 0,02 % |
| 293 | Hershey Co/The | 185 | 38.459,7 $ | 0,02 % |
| 294 | VICI Properties Inc | 1.396 | 38.138,7 $ | 0,02 % |
| 295 | Waters Corp | 128 | 38.118,4 $ | 0,02 % |
| 296 | Xylem Inc/NY | 318 | 38.001 $ | 0,02 % |
| 297 | Otis Worldwide Corp | 485 | 37.383,8 $ | 0,02 % |
| 298 | Teledyne Technologies Inc | 61 | 36.905,6 $ | 0,02 % |
| 299 | PPL Corp | 965 | 36.863 $ | 0,02 % |
| 300 | DTE Energy Co | 252 | 36.847,4 $ | 0,02 % |