Portfolio von ELFUN DIVERSIFIED FUND
ELFUN DIVERSIFIED FUND ·505 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 180,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 500 | 112,9 Mio. $ | 99,77 % |
| 2 | IE | 2 | 134.131,1 $ | 0,12 % |
| 3 | NL | 2 | 88.917,9 $ | 0,08 % |
| 4 | BM | 1 | 42.907,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Carnival Corp | 1.418 | 36.697,8 $ | 0,02 % |
| 302 | Jabil Inc | 138 | 36.656,9 $ | 0,02 % |
| 303 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 597 | 36.626 $ | 0,02 % |
| 304 | CenterPoint Energy Inc | 844 | 36.427 $ | 0,02 % |
| 305 | Fiserv Inc | 652 | 36.381,6 $ | 0,02 % |
| 306 | Edison International | 497 | 36.370,5 $ | 0,02 % |
| 307 | Extra Space Storage Inc | 277 | 36.323 $ | 0,02 % |
| 308 | Paychex Inc | 392 | 36.111 $ | 0,02 % |
| 309 | United Airlines Holdings Inc | 392 | 36.091,4 $ | 0,02 % |
| 310 | Copart Inc | 1.080 | 35.856 $ | 0,02 % |
| 311 | Tapestry Inc | 253 | 35.700,8 $ | 0,02 % |
| 312 | Cboe Global Markets Inc | 127 | 35.695,9 $ | 0,02 % |
| 313 | Ingersoll Rand Inc | 444 | 35.573,3 $ | 0,02 % |
| 314 | Expedia Group Inc | 153 | 35.326,2 $ | 0,02 % |
| 315 | Dover Corp | 168 | 35.019,6 $ | 0,02 % |
| 316 | IQVIA Holdings Inc | 205 | 34.960,7 $ | 0,02 % |
| 317 | Biogen Inc | 189 | 34.649,4 $ | 0,02 % |
| 318 | American Water Works Co Inc | 254 | 34.566,9 $ | 0,02 % |
| 319 | Workday Inc | 266 | 34.558,7 $ | 0,02 % |
| 320 | Verisk Analytics Inc | 182 | 34.534,5 $ | 0,02 % |
| 321 | Dollar General Corp | 288 | 34.194,2 $ | 0,02 % |
| 322 | Texas Pacific Land Corp | 72 | 34.168,3 $ | 0,02 % |
| 323 | Expand Energy Corp | 310 | 34.031,8 $ | 0,02 % |
| 324 | Eversource Energy | 489 | 33.877,9 $ | 0,02 % |
| 325 | Willis Towers Watson PLC | 115 | 33.430,5 $ | 0,02 % |
| 326 | Hubbell Inc | 68 | 33.370,3 $ | 0,02 % |
| 327 | Coterra Energy Inc | 946 | 33.242,4 $ | 0,02 % |
| 328 | Citizens Financial Group Inc | 553 | 33.163,4 $ | 0,02 % |
| 329 | Fair Isaac Corp | 31 | 33.093,7 $ | 0,02 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 227 | 32.867,3 $ | 0,02 % |
| 331 | FirstEnergy Corp | 648 | 32.827,7 $ | 0,02 % |
| 332 | Northern Trust Corp | 232 | 32.380,2 $ | 0,02 % |
| 333 | Steel Dynamics Inc | 177 | 31.860 $ | 0,02 % |
| 334 | Cincinnati Financial Corp | 201 | 31.627,4 $ | 0,02 % |
| 335 | Mettler-Toledo International Inc | 25 | 31.530 $ | 0,02 % |
| 336 | Qnity Electronics Inc | 273 | 31.498,7 $ | 0,02 % |
| 337 | Fidelity National Information Services Inc | 668 | 31.335,9 $ | 0,02 % |
| 338 | Tractor Supply Co | 689 | 31.211,7 $ | 0,02 % |
| 339 | CMS Energy Corp | 392 | 30.411,4 $ | 0,02 % |
| 340 | ON Semiconductor Corp | 491 | 30.402,7 $ | 0,02 % |
| 341 | Dexcom Inc | 480 | 30.144 $ | 0,02 % |
| 342 | AvalonBay Communities, Inc. | 184 | 30.056,4 $ | 0,02 % |
| 343 | Live Nation Entertainment Inc | 197 | 30.044,5 $ | 0,02 % |
| 344 | PPG Industries Inc | 279 | 29.819,5 $ | 0,02 % |
| 345 | Synchrony Financial | 433 | 29.452,7 $ | 0,02 % |
| 346 | Ares Management Corp | 268 | 29.238,8 $ | 0,02 % |
| 347 | Ulta Beauty Inc | 55 | 28.749,1 $ | 0,02 % |
| 348 | NiSource Inc | 613 | 28.602,6 $ | 0,02 % |
| 349 | Veralto Corp | 323 | 28.559,7 $ | 0,02 % |
| 350 | Omnicom Group Inc | 378 | 28.467,2 $ | 0,02 % |
| 351 | Regions Financial Corp | 1.080 | 28.209,6 $ | 0,02 % |
| 352 | Darden Restaurants Inc | 143 | 28.033,7 $ | 0,02 % |
| 353 | Church & Dwight Co Inc | 295 | 27.529,4 $ | 0,02 % |
| 354 | Labcorp Holdings Inc | 103 | 27.481,4 $ | 0,02 % |
| 355 | Constellation Brands Inc | 183 | 27.450 $ | 0,02 % |
| 356 | First Solar Inc | 138 | 27.221,9 $ | 0,02 % |
| 357 | Williams-Sonoma Inc | 149 | 27.167,2 $ | 0,02 % |
| 358 | PulteGroup Inc | 230 | 27.050,3 $ | 0,02 % |
| 359 | STERIS PLC | 122 | 26.977,9 $ | 0,01 % |
| 360 | LyondellBasell Industries NV | 334 | 26.907 $ | 0,01 % |
| 361 | Quest Diagnostics Inc | 137 | 26.849,3 $ | 0,01 % |
| 362 | Humana Inc | 154 | 26.702,1 $ | 0,01 % |
| 363 | Equity Residential | 450 | 26.617,5 $ | 0,01 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 243 | 26.610,9 $ | 0,01 % |
| 365 | NetApp Inc | 259 | 26.519 $ | 0,01 % |
| 366 | CF Industries Holdings Inc | 202 | 26.227,7 $ | 0,01 % |
| 367 | Albemarle Corp | 146 | 26.211,4 $ | 0,01 % |
| 368 | Equifax Inc | 144 | 25.930,1 $ | 0,01 % |
| 369 | Smurfit Westrock PLC | 649 | 25.862,7 $ | 0,01 % |
| 370 | Leidos Holdings Inc | 166 | 25.816,3 $ | 0,01 % |
| 371 | VeriSign Inc | 103 | 25.581,1 $ | 0,01 % |
| 372 | Corpay Inc | 87 | 25.316,1 $ | 0,01 % |
| 373 | DuPont de Nemours Inc | 544 | 24.915,2 $ | 0,01 % |
| 374 | Brown & Brown Inc | 382 | 24.910,2 $ | 0,01 % |
| 375 | Broadridge Financial Solutions Inc | 152 | 24.697 $ | 0,01 % |
| 376 | General Mills, Inc. | 663 | 24.676,9 $ | 0,01 % |
| 377 | Charter Communications, Inc. | 114 | 24.610,3 $ | 0,01 % |
| 378 | W R Berkley Corp | 370 | 24.523,6 $ | 0,01 % |
| 379 | T Rowe Price Group Inc | 271 | 24.427,9 $ | 0,01 % |
| 380 | CH Robinson Worldwide Inc | 147 | 24.412,3 $ | 0,01 % |
| 381 | KeyCorp | 1.206 | 24.180,3 $ | 0,01 % |
| 382 | Amcor PLC | 600 | 23.850 $ | 0,01 % |
| 383 | Kraft Heinz Co/The | 1.058 | 23.794,4 $ | 0,01 % |
| 384 | Expeditors International of Washington Inc | 166 | 23.776,2 $ | 0,01 % |
| 385 | Packaging Corp of America | 111 | 23.556,4 $ | 0,01 % |
| 386 | Loews Corp | 220 | 23.482,8 $ | 0,01 % |
| 387 | Evergy Inc | 286 | 23.429,1 $ | 0,01 % |
| 388 | International Paper Co | 655 | 23.383,5 $ | 0,01 % |
| 389 | Lennar Corp | 268 | 23.273,1 $ | 0,01 % |
| 390 | Snap-on Inc | 64 | 23.246,1 $ | 0,01 % |
| 391 | International Flavors & Fragrances Inc | 318 | 23.070,9 $ | 0,01 % |
| 392 | Southwest Airlines Co | 611 | 22.955,3 $ | 0,01 % |
| 393 | Alliant Energy Corp | 319 | 22.891,4 $ | 0,01 % |
| 394 | SBA Communications Corp | 132 | 22.718,5 $ | 0,01 % |
| 395 | Estee Lauder Cos Inc/The | 316 | 22.679,3 $ | 0,01 % |
| 396 | Tyson Foods Inc | 349 | 22.360,4 $ | 0,01 % |
| 397 | West Pharmaceutical Services Inc | 89 | 22.307 $ | 0,01 % |
| 398 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 246 | 22.243,3 $ | 0,01 % |
| 399 | CoStar Group Inc | 551 | 22.227,3 $ | 0,01 % |
| 400 | Principal Financial Group Inc | 245 | 22.077 $ | 0,01 % |