Portfolio von ELFUN DIVERSIFIED FUND
ELFUN DIVERSIFIED FUND ·505 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 180,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 500 | 112,9 Mio. $ | 99,77 % |
| 2 | IE | 2 | 134.131,1 $ | 0,12 % |
| 3 | NL | 2 | 88.917,9 $ | 0,08 % |
| 4 | BM | 1 | 42.907,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Moderna Inc | 431 | 21.894,8 $ | 0,01 % |
| 402 | HP Inc | 1.138 | 21.861 $ | 0,01 % |
| 403 | Weyerhaeuser Co | 893 | 21.816 $ | 0,01 % |
| 404 | Fortive Corp | 389 | 21.503,9 $ | 0,01 % |
| 405 | Bunge Global SA | 168 | 21.369,6 $ | 0,01 % |
| 406 | Las Vegas Sands Corp | 394 | 21.228,7 $ | 0,01 % |
| 407 | PTC Inc | 148 | 21.088,5 $ | 0,01 % |
| 408 | Hologic Inc | 276 | 20.862,8 $ | 0,01 % |
| 409 | Centene Corp | 631 | 20.658,9 $ | 0,01 % |
| 410 | JB Hunt Transport Services Inc | 97 | 20.554,3 $ | 0,01 % |
| 411 | Kimco Realty Corp | 910 | 20.447,7 $ | 0,01 % |
| 412 | Rollins Inc | 380 | 20.295,8 $ | 0,01 % |
| 413 | F5 Inc | 70 | 20.253,1 $ | 0,01 % |
| 414 | Lululemon Athletica Inc | 132 | 20.209,2 $ | 0,01 % |
| 415 | Incyte Corp | 213 | 20.047,6 $ | 0,01 % |
| 416 | Global Payments Inc | 295 | 19.853,5 $ | 0,01 % |
| 417 | NVR Inc | 3 | 19.769,5 $ | 0,01 % |
| 418 | Ball Corp | 332 | 19.624,5 $ | 0,01 % |
| 419 | CDW Corp/DE | 161 | 19.484,2 $ | 0,01 % |
| 420 | EchoStar Corp | 166 | 19.433,6 $ | 0,01 % |
| 421 | Akamai Technologies Inc | 169 | 19.409,7 $ | 0,01 % |
| 422 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 51 | 19.374,9 $ | 0,01 % |
| 423 | Essex Property Trust Inc | 80 | 19.360 $ | 0,01 % |
| 424 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 158 | 19.295 $ | 0,01 % |
| 425 | Viatris Inc | 1.425 | 19.251,8 $ | 0,01 % |
| 426 | Trimble Inc | 295 | 19.242,9 $ | 0,01 % |
| 427 | Textron Inc | 215 | 18.825,4 $ | 0,01 % |
| 428 | APA Corp | 438 | 18.588,7 $ | 0,01 % |
| 429 | Jacobs Solutions Inc | 145 | 18.455,6 $ | 0,01 % |
| 430 | Aptiv PLC | 263 | 18.262,7 $ | 0,01 % |
| 431 | Insulet Corp | 87 | 18.256,1 $ | 0,01 % |
| 432 | Genuine Parts Co | 172 | 18.189 $ | 0,01 % |
| 433 | Tyler Technologies Inc | 53 | 18.146,1 $ | 0,01 % |
| 434 | Lennox International Inc | 39 | 18.101,1 $ | 0,01 % |
| 435 | TKO Group Holdings Inc | 89 | 17.946,9 $ | 0,01 % |
| 436 | Deckers Outdoor Corp | 176 | 17.615,8 $ | 0,01 % |
| 437 | Pentair PLC | 202 | 17.596,2 $ | 0,01 % |
| 438 | Cooper Cos Inc/The | 242 | 17.303 $ | 0,01 % |
| 439 | Nordson Corp | 65 | 17.293,9 $ | 0,01 % |
| 440 | McCormick & Co Inc/MD | 342 | 17.250,5 $ | 0,01 % |
| 441 | Ralph Lauren Corp | 50 | 17.199,5 $ | 0,01 % |
| 442 | Allegion plc | 117 | 16.998,9 $ | 0,01 % |
| 443 | IDEX Corp | 87 | 16.490,9 $ | 0,01 % |
| 444 | Everest Group Ltd | 50 | 16.342,5 $ | 0,01 % |
| 445 | Invitation Homes Inc | 655 | 16.276,8 $ | 0,01 % |
| 446 | Pinnacle West Capital Corp. | 159 | 16.019,3 $ | 0,01 % |
| 447 | Best Buy Co Inc | 246 | 15.793,2 $ | 0,01 % |
| 448 | Hasbro Inc | 168 | 15.724,8 $ | 0,01 % |
| 449 | Clorox Co/The | 149 | 15.440,9 $ | 0,01 % |
| 450 | Generac Holdings Inc | 79 | 15.431,1 $ | 0,01 % |
| 451 | Align Technology Inc | 90 | 15.428,7 $ | 0,01 % |
| 452 | Avery Dennison Corp | 89 | 15.368,5 $ | 0,01 % |
| 453 | Gartner Inc | 97 | 15.359 $ | 0,01 % |
| 454 | Healthpeak Properties Inc | 926 | 15.214,2 $ | 0,01 % |
| 455 | Jack Henry & Associates Inc | 96 | 15.171,8 $ | 0,01 % |
| 456 | Globe Life Inc | 109 | 15.169,5 $ | 0,01 % |
| 457 | Masco Corp | 251 | 15.152,9 $ | 0,01 % |
| 458 | GoDaddy Inc | 183 | 15.128,6 $ | 0,01 % |
| 459 | Host Hotels & Resorts Inc | 787 | 15.078,9 $ | 0,01 % |
| 460 | Fox Corp | 247 | 14.424,8 $ | 0,01 % |
| 461 | Regency Centers Corp | 189 | 14.299,7 $ | 0,01 % |
| 462 | J M Smucker Co/The | 148 | 14.273,1 $ | 0,01 % |
| 463 | Super Micro Computer Inc | 623 | 14.185,7 $ | 0,01 % |
| 464 | Assurant Inc | 64 | 13.939,8 $ | 0,01 % |
| 465 | Trade Desk Inc/The | 612 | 13.886,3 $ | 0,01 % |
| 466 | Invesco Ltd | 571 | 13.869,6 $ | 0,01 % |
| 467 | Stanley Black & Decker Inc | 194 | 13.785,6 $ | 0,01 % |
| 468 | Camden Property Trust | 140 | 13.672,4 $ | 0,01 % |
| 469 | Solventum Corp | 196 | 12.798,8 $ | 0,01 % |
| 470 | Gen Digital Inc | 677 | 12.747,9 $ | 0,01 % |
| 471 | Domino's Pizza Inc | 35 | 12.557,7 $ | 0,01 % |
| 472 | UDR Inc | 369 | 12.464,8 $ | 0,01 % |
| 473 | News Corp | 495 | 12.340,4 $ | 0,01 % |
| 474 | AES Corp/The | 872 | 12.286,5 $ | 0,01 % |
| 475 | Wynn Resorts Ltd | 118 | 11.982,9 $ | 0,01 % |
| 476 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 615 | 11.500,5 $ | 0,01 % |
| 477 | Zebra Technologies Corp | 55 | 11.499,4 $ | 0,01 % |
| 478 | Builders FirstSource Inc | 137 | 11.279,2 $ | 0,01 % |
| 479 | Universal Health Services Inc | 62 | 11.096,1 $ | 0,01 % |
| 480 | Revvity Inc | 126 | 11.038,9 $ | 0,01 % |
| 481 | Skyworks Solutions Inc | 204 | 10.924,2 $ | 0,01 % |
| 482 | FactSet Research Systems Inc | 50 | 10.849,5 $ | 0,01 % |
| 483 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 226 | 10.490,9 $ | 0,01 % |
| 484 | Federal Realty Investment Trust | 96 | 10.196,2 $ | 0,01 % |
| 485 | MGM Resorts International | 274 | 10.140,7 $ | 0,01 % |
| 486 | Conagra Brands Inc | 642 | 10.092,2 $ | 0,01 % |
| 487 | Mosaic Co/The | 392 | 9996 $ | 0,01 % |
| 488 | Bio-Techne Corp | 190 | 9929,4 $ | 0,01 % |
| 489 | Henry Schein Inc | 134 | 9875,8 $ | 0,01 % |
| 490 | Pool Corp | 48 | 9711,8 $ | 0,01 % |
| 491 | Molson Coors Beverage Co | 223 | 9602,4 $ | 0,01 % |
| 492 | Franklin Resources Inc | 402 | 9495,2 $ | 0,01 % |
| 493 | Baxter International Inc | 562 | 9441,6 $ | 0,01 % |
| 494 | Charles River Laboratories International Inc | 53 | 9142,5 $ | 0,01 % |
| 495 | Fox Corp | 172 | 9133,2 $ | 0,01 % |
| 496 | Hormel Foods Corp | 389 | 8810,9 $ | 0,00 % |
| 497 | Erie Indemnity Co | 33 | 8293,2 $ | 0,00 % |
| 498 | BXP Inc | 159 | 8252,1 $ | 0,00 % |
| 499 | EPAM Systems Inc | 59 | 7988,6 $ | 0,00 % |
| 500 | A O Smith Corp | 120 | 7912,8 $ | 0,00 % |