Portfolio von ELFUN DIVERSIFIED FUND
ELFUN DIVERSIFIED FUND ·505 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 180,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 58.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 500 | 112,9 Mio. $ | 99,77 % |
| 2 | IE | 2 | 134.131,1 $ | 0,12 % |
| 3 | NL | 2 | 88.917,9 $ | 0,08 % |
| 4 | BM | 1 | 42.907,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Brown-Forman Corp | 243 | 6424,9 $ | 0,00 % |
| 502 | DaVita Inc | 40 | 6147,6 $ | 0,00 % |
| 503 | Campbell's Company/The | 249 | 5545,2 $ | 0,00 % |
| 504 | News Corp | 142 | 4048,4 $ | 0,00 % |
| 505 | Paramount Skydance Corp. | 380 | 3427,6 $ | 0,00 % |