Portefeuille d'ELFUN DIVERSIFIED FUND
ELFUN DIVERSIFIED FUND ·505 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 180,7 M $ · Dix premières lignes : 58.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 36,7 %
- Technologie 20,2 %
- Finance 7,6 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 3,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,8 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
- BM 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 500 | 112,9 M $ | 99,77 % |
| 2 | IE | 2 | 134,1 k $ | 0,12 % |
| 3 | NL | 2 | 88,9 k $ | 0,08 % |
| 4 | BM | 1 | 42,9 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 1 070 | 66,1 k $ | 0,04 % |
| 202 | Apollo Global Management Inc | 582 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 203 | Monster Beverage Corp | 894 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 204 | Fortinet Inc | 792 | 64,7 k $ | 0,04 % |
| 205 | Aflac Inc | 585 | 64,2 k $ | 0,04 % |
| 206 | Entergy Corp | 567 | 63,7 k $ | 0,04 % |
| 207 | Autodesk Inc | 266 | 63,7 k $ | 0,04 % |
| 208 | Lumentum Holdings Inc | 90 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 209 | Exelon Corp | 1 282 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 210 | Zoetis Inc | 529 | 62,5 k $ | 0,03 % |
| 211 | Cardinal Health, Inc. | 295 | 62,3 k $ | 0,03 % |
| 212 | NXP Semiconductors NV | 315 | 62 k $ | 0,03 % |
| 213 | AMETEK Inc | 288 | 61,7 k $ | 0,03 % |
| 214 | Dell Technologies Inc | 372 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 215 | Keysight Technologies Inc | 215 | 60,7 k $ | 0,03 % |
| 216 | Comfort Systems USA Inc | 44 | 60,7 k $ | 0,03 % |
| 217 | WW Grainger Inc | 55 | 60 k $ | 0,03 % |
| 218 | Vistra Corp | 399 | 60 k $ | 0,03 % |
| 219 | Xcel Energy Inc | 741 | 58,9 k $ | 0,03 % |
| 220 | Occidental Petroleum Corp | 900 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 221 | Edwards Lifesciences Corp | 727 | 58,2 k $ | 0,03 % |
| 222 | Teradyne Inc | 196 | 58,1 k $ | 0,03 % |
| 223 | United Rentals Inc | 79 | 57,6 k $ | 0,03 % |
| 224 | Electronic Arts Inc | 282 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 225 | Ford Motor Co | 4 908 | 56,6 k $ | 0,03 % |
| 226 | IDEXX Laboratories Inc | 100 | 56,2 k $ | 0,03 % |
| 227 | Becton Dickinson & Co | 357 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 228 | Coherent Corp | 235 | 56 k $ | 0,03 % |
| 229 | Carvana Co | 177 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 230 | Carrier Global Corp | 984 | 55,4 k $ | 0,03 % |
| 231 | Republic Services Inc | 252 | 55,2 k $ | 0,03 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 348 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 233 | Delta Air Lines Inc | 813 | 54 k $ | 0,03 % |
| 234 | Public Storage | 198 | 53,6 k $ | 0,03 % |
| 235 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 213 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 236 | Kroger Co/The | 729 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 237 | Fifth Third Bancorp | 1 126 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 631 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 239 | PayPal Holdings Inc | 1 152 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 240 | eBay Inc | 566 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 241 | Consolidated Edison Inc | 452 | 51,2 k $ | 0,03 % |
| 242 | Ameriprise Financial Inc | 114 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 243 | Rockwell Automation Inc | 141 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 244 | Public Service Enterprise Group Inc | 625 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 245 | American International Group Inc | 671 | 50,5 k $ | 0,03 % |
| 246 | Ventas Inc | 615 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 247 | EQT Corp | 781 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 248 | MSCI Inc | 92 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 249 | CBRE Group Inc | 364 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 250 | MetLife Inc | 689 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 251 | Coinbase Global Inc | 279 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 252 | Datadog Inc | 411 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 253 | Nucor Corp | 286 | 48,4 k $ | 0,03 % |
| 254 | PG&E Corp | 2 751 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 255 | Nasdaq Inc | 562 | 47,7 k $ | 0,03 % |
| 256 | Garmin Ltd | 205 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 257 | Hartford Insurance Group Inc/The | 349 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 258 | WEC Energy Group Inc | 407 | 47,1 k $ | 0,03 % |
| 259 | Roper Technologies Inc | 133 | 47,1 k $ | 0,03 % |
| 260 | DR Horton Inc | 337 | 46,2 k $ | 0,03 % |
| 261 | Diamondback Energy Inc | 233 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 262 | Old Dominion Freight Line Inc | 230 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 165 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 264 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 699 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 265 | Crown Castle Inc | 545 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 266 | State Street Corp | 349 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 267 | Martin Marietta Materials Inc | 75 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 268 | Archer-Daniels-Midland Co | 601 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 269 | Microchip Technology Inc | 676 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 270 | Take-Two Interactive Software Inc | 218 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 271 | Arch Capital Group Ltd | 447 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 272 | EMCOR Group Inc | 58 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 273 | Sysco Corp | 599 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 435 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 275 | Axon Enterprise Inc | 99 | 42 k $ | 0,02 % |
| 276 | Kenvue Inc | 2 394 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 277 | Block Inc | 684 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 278 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 722 | 41 k $ | 0,02 % |
| 279 | ResMed Inc | 182 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 280 | Halliburton Co | 1 046 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 281 | GE HealthCare Technologies Inc | 569 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 282 | Agilent Technologies Inc | 353 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 283 | NRG Energy Inc | 275 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 284 | Kimberly-Clark Corp | 415 | 40 k $ | 0,02 % |
| 285 | Iron Mountain Inc | 386 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 286 | M&T Bank Corp | 190 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 287 | Interactive Brokers Group Inc | 582 | 39 k $ | 0,02 % |
| 288 | Devon Energy Corp | 774 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 289 | Ameren Corp | 353 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 290 | Atmos Energy Corp | 210 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 291 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 467 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 292 | Dow Inc | 926 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 293 | Hershey Co/The | 185 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 294 | VICI Properties Inc | 1 396 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 295 | Waters Corp | 128 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 296 | Xylem Inc/NY | 318 | 38 k $ | 0,02 % |
| 297 | Otis Worldwide Corp | 485 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 298 | Teledyne Technologies Inc | 61 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 299 | PPL Corp | 965 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 300 | DTE Energy Co | 252 | 36,8 k $ | 0,02 % |