Portfolio von Columbia International Dividend Income Fund
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I ·59 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 699,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Finanzen 14,3 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Rohstoffe 7,6 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Energie 5,7 %
- Versorger 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Nicht zugeordnet 20,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,7 %
- JPY 15,2 %
- GBP 14,7 %
- CAD 8,4 %
- CHF 6,2 %
- KRW 6,1 %
- USD 5,5 %
- HKD 5,2 %
- TWD 5,1 %
- SGD 1,8 %
- AUD 1,6 %
- MXN 1,3 %
- IDR 1,0 %
- DKK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 15,6 %
- JP 15,2 %
- DE 8,7 %
- FR 8,4 %
- CA 8,4 %
- US 7,8 %
- CH 7,0 %
- KR 6,1 %
- HK 5,2 %
- TW 5,1 %
- ES 3,9 %
- IE 2,0 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 10 | 107,8 Mio. $ | 15,58 % |
| 2 | JP | 9 | 105 Mio. $ | 15,19 % |
| 3 | DE | 5 | 60,5 Mio. $ | 8,74 % |
| 4 | FR | 4 | 58,2 Mio. $ | 8,42 % |
| 5 | CA | 6 | 57,8 Mio. $ | 8,35 % |
| 6 | US | 7 | 53,8 Mio. $ | 7,78 % |
| 7 | CH | 4 | 48,6 Mio. $ | 7,02 % |
| 8 | KR | 1 | 42,4 Mio. $ | 6,13 % |
| 9 | HK | 3 | 36,3 Mio. $ | 5,24 % |
| 10 | TW | 1 | 35,2 Mio. $ | 5,09 % |
| 11 | ES | 2 | 26,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | IE | 1 | 13,8 Mio. $ | 1,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 283.287 | 42,4 Mio. $ | 6,06 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 564.000 | 35,2 Mio. $ | 5,03 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 74.300 | 20,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 4 | Roche Holding AG | 39.369 | 18,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 163.005 | 18,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Iberdrola SA | 742.076 | 17,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Anglo American PLC | 335.928 | 16,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | GSK PLC | 551.107 | 16,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 95.432 | 16 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | ORIX Corp | 439.900 | 15,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Siemens AG | 53.350 | 15,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | E.ON SE | 659.448 | 15,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 1.372.000 | 15,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | Mitsubishi Electric Corp | 393.100 | 15 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 368.963 | 14,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 16 | Novartis AG | 86.181 | 14,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | Nestle SA | 131.274 | 14,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | Bank of Ireland Group PLC | 707.958 | 13,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 42.157 | 13,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | Toyota Motor Corp. | 553.000 | 13,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | AXA SA | 272.378 | 13,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 160.047 | 12,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | BT Group PLC | 4.345.403 | 12,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | DBS Group Holdings Ltd | 271.980 | 12,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Reckitt Benckiser Group PLC | 134.292 | 11,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Shell PLC | 282.397 | 11,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Telstra Group Ltd. | 3.094.504 | 11,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | Manulife Financial Corp | 302.394 | 10,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 200.400 | 10,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Komatsu Ltd | 217.500 | 10,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 158.500 | 10,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | TC Energy Corp | 156.606 | 10,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Unilever PLC | 134.243 | 9,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | SAP SE | 48.584 | 9,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | SGS SA | 76.127 | 9,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 137.496 | 9,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | Renesas Electronics Corp | 476.700 | 9 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Convatec Group PLC | 2.584.518 | 8,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 779.022 | 8,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Nutrien Ltd | 113.838 | 8,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 190.200 | 8,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | Medtronic PLC | 86.385 | 8,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | Canadian National Railway Co | 70.650 | 7,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Smurfit Westrock PLC | 168.673 | 7,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | CRH PLC | 63.100 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 30.477.752 | 7,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Taylor Wimpey PLC | 4.534.973 | 6,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Pearson PLC | 534.558 | 6,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 170.500 | 6,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | DSM-Firmenich AG | 82.214 | 5,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Diageo PLC | 259.396 | 5,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | SMC Corp | 11.900 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 78.142 | 5,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Linde PLC | 10.836 | 5,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | adidas AG | 27.640 | 5,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | UniCredit SpA | 56.124 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Canadian Natural Resources Ltd | 102.942 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | TE Connectivity PLC | 18.728 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 33.293 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |