Portefeuille de Columbia International Dividend Income Fund
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I ·59 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 699,1 M $ · Dix premières lignes : 31.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Finance 14,3 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Matériaux 7,6 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 5,7 %
- Services publics 4,7 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Communication 3,7 %
- Non attribué 20,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,7 %
- JPY 15,2 %
- GBP 14,7 %
- CAD 8,4 %
- CHF 6,2 %
- KRW 6,1 %
- USD 5,5 %
- HKD 5,2 %
- TWD 5,1 %
- SGD 1,8 %
- AUD 1,6 %
- MXN 1,3 %
- IDR 1,0 %
- DKK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 15,6 %
- JP 15,2 %
- DE 8,7 %
- FR 8,4 %
- CA 8,4 %
- US 7,8 %
- CH 7,0 %
- KR 6,1 %
- HK 5,2 %
- TW 5,1 %
- ES 3,9 %
- IE 2,0 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 10 | 107,8 M $ | 15,58 % |
| 2 | JP | 9 | 105 M $ | 15,19 % |
| 3 | DE | 5 | 60,5 M $ | 8,74 % |
| 4 | FR | 4 | 58,2 M $ | 8,42 % |
| 5 | CA | 6 | 57,8 M $ | 8,35 % |
| 6 | US | 7 | 53,8 M $ | 7,78 % |
| 7 | CH | 4 | 48,6 M $ | 7,02 % |
| 8 | KR | 1 | 42,4 M $ | 6,13 % |
| 9 | HK | 3 | 36,3 M $ | 5,24 % |
| 10 | TW | 1 | 35,2 M $ | 5,09 % |
| 11 | ES | 2 | 26,7 M $ | 3,86 % |
| 12 | IE | 1 | 13,8 M $ | 1,99 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 283 287 | 42,4 M $ | 6,06 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 564 000 | 35,2 M $ | 5,03 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 74 300 | 20,9 M $ | 2,99 % |
| 4 | Roche Holding AG | 39 369 | 18,7 M $ | 2,68 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 163 005 | 18,3 M $ | 2,62 % |
| 6 | Iberdrola SA | 742 076 | 17,5 M $ | 2,51 % |
| 7 | Anglo American PLC | 335 928 | 16,8 M $ | 2,40 % |
| 8 | GSK PLC | 551 107 | 16,4 M $ | 2,34 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 95 432 | 16 M $ | 2,28 % |
| 10 | ORIX Corp | 439 900 | 15,4 M $ | 2,21 % |
| 11 | Siemens AG | 53 350 | 15,4 M $ | 2,21 % |
| 12 | E.ON SE | 659 448 | 15,3 M $ | 2,19 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 1 372 000 | 15,1 M $ | 2,16 % |
| 14 | Mitsubishi Electric Corp | 393 100 | 15 M $ | 2,14 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 368 963 | 14,8 M $ | 2,12 % |
| 16 | Novartis AG | 86 181 | 14,5 M $ | 2,08 % |
| 17 | Nestle SA | 131 274 | 14,3 M $ | 2,05 % |
| 18 | Bank of Ireland Group PLC | 707 958 | 13,8 M $ | 1,97 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 42 157 | 13,8 M $ | 1,97 % |
| 20 | Toyota Motor Corp. | 553 000 | 13,4 M $ | 1,92 % |
| 21 | AXA SA | 272 378 | 13,3 M $ | 1,91 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 160 047 | 12,8 M $ | 1,83 % |
| 23 | BT Group PLC | 4 345 403 | 12,7 M $ | 1,81 % |
| 24 | DBS Group Holdings Ltd | 271 980 | 12,3 M $ | 1,75 % |
| 25 | Reckitt Benckiser Group PLC | 134 292 | 11,8 M $ | 1,69 % |
| 26 | Shell PLC | 282 397 | 11,8 M $ | 1,68 % |
| 27 | Telstra Group Ltd. | 3 094 504 | 11,4 M $ | 1,63 % |
| 28 | Manulife Financial Corp | 302 394 | 10,8 M $ | 1,54 % |
| 29 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 200 400 | 10,7 M $ | 1,53 % |
| 30 | Komatsu Ltd | 217 500 | 10,4 M $ | 1,49 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 158 500 | 10,4 M $ | 1,49 % |
| 32 | TC Energy Corp | 156 606 | 10,1 M $ | 1,44 % |
| 33 | Unilever PLC | 134 243 | 9,9 M $ | 1,41 % |
| 34 | SAP SE | 48 584 | 9,8 M $ | 1,40 % |
| 35 | SGS SA | 76 127 | 9,6 M $ | 1,38 % |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 137 496 | 9,2 M $ | 1,31 % |
| 37 | Renesas Electronics Corp | 476 700 | 9 M $ | 1,29 % |
| 38 | Convatec Group PLC | 2 584 518 | 8,9 M $ | 1,28 % |
| 39 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 779 022 | 8,9 M $ | 1,27 % |
| 40 | Nutrien Ltd | 113 838 | 8,6 M $ | 1,22 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 190 200 | 8,5 M $ | 1,21 % |
| 42 | Medtronic PLC | 86 385 | 8,4 M $ | 1,21 % |
| 43 | Canadian National Railway Co | 70 650 | 7,9 M $ | 1,13 % |
| 44 | Smurfit Westrock PLC | 168 673 | 7,9 M $ | 1,13 % |
| 45 | CRH PLC | 63 100 | 7,6 M $ | 1,08 % |
| 46 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 30 477 752 | 7,1 M $ | 1,01 % |
| 47 | Taylor Wimpey PLC | 4 534 973 | 6,9 M $ | 0,98 % |
| 48 | Pearson PLC | 534 558 | 6,9 M $ | 0,98 % |
| 49 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 170 500 | 6,7 M $ | 0,96 % |
| 50 | DSM-Firmenich AG | 82 214 | 5,9 M $ | 0,84 % |
| 51 | Diageo PLC | 259 396 | 5,8 M $ | 0,83 % |
| 52 | SMC Corp | 11 900 | 5,7 M $ | 0,81 % |
| 53 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 78 142 | 5,6 M $ | 0,80 % |
| 54 | Linde PLC | 10 836 | 5,5 M $ | 0,79 % |
| 55 | adidas AG | 27 640 | 5,1 M $ | 0,73 % |
| 56 | UniCredit SpA | 56 124 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 57 | Canadian Natural Resources Ltd | 102 942 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 58 | TE Connectivity PLC | 18 728 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 33 293 | 1,3 M $ | 0,18 % |