Portfolio von S&P 500 Fund
Rydex Series Funds ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 139,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 124,3 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 240.637,1 $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 156.957,3 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 76.600 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 54.254 | 9,5 Mio. $ | 6,80 % |
| 2 | Apple Inc | 32.778 | 8,3 Mio. $ | 5,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 16.579 | 6,1 Mio. $ | 4,41 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21.811 | 4,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12.999 | 3,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Broadcom Inc | 10.586 | 3,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Alphabet Inc | 10.442 | 3 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4.883 | 2,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Tesla Inc | 6.279 | 2,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 4.094 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 6.020 | 1,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1.769 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 9.330 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 5.381 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Walmart Inc | 9.787 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Visa Inc | 3.753 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 991 | 987.462,1 $ | 0,71 % |
| 18 | Mastercard Inc | 1.818 | 908.381,9 $ | 0,65 % |
| 19 | Netflix Inc | 9.427 | 906.406,1 $ | 0,65 % |
| 20 | Chevron Corp | 4.185 | 865.876,5 $ | 0,62 % |
| 21 | AbbVie Inc | 3.946 | 858.215,5 $ | 0,62 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 2.513 | 848.991,9 $ | 0,61 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 5.189 | 749.499,2 $ | 0,54 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 5.100 | 746.028 $ | 0,54 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 3.640 | 740.485,2 $ | 0,53 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 1.039 | 736.089,9 $ | 0,53 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 2.223 | 731.122,5 $ | 0,53 % |
| 28 | Bank of America Corp | 14.815 | 722.231,3 $ | 0,52 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 8.822 | 684.499 $ | 0,49 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 5.542 | 666.647,2 $ | 0,48 % |
| 31 | General Electric Co | 2.342 | 664.589,3 $ | 0,48 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 8.644 | 657.376,2 $ | 0,47 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 1.772 | 605.651,9 $ | 0,44 % |
| 34 | Lam Research Corp | 2.788 | 595.684,1 $ | 0,43 % |
| 35 | RTX Corp | 2.997 | 578.121,3 $ | 0,42 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 3.476 | 574.721,8 $ | 0,41 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 670 | 566.813,3 $ | 0,41 % |
| 38 | Oracle Corp | 3.786 | 556.958,5 $ | 0,40 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 6.905 | 549.707,1 $ | 0,39 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 2.022 | 547.133 $ | 0,39 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 602 | 525.485,8 $ | 0,38 % |
| 42 | Linde PLC | 1.043 | 517.077,7 $ | 0,37 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 2.087 | 505.867,9 $ | 0,36 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 1.590 | 494.156,1 $ | 0,35 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 3.051 | 473.789,8 $ | 0,34 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 9.415 | 472.633 $ | 0,34 % |
| 47 | Intel Corp | 10.483 | 462.614,8 $ | 0,33 % |
| 48 | AT&T Inc | 15.630 | 453.113,7 $ | 0,33 % |
| 49 | Citigroup Inc | 3.902 | 442.525,8 $ | 0,32 % |
| 50 | Morgan Stanley | 2.686 | 442.035 $ | 0,32 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 4.650 | 431.892 $ | 0,31 % |
| 52 | KLA Corp | 293 | 431.416,1 $ | 0,31 % |
| 53 | Amgen Inc | 1.202 | 422.923,7 $ | 0,30 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 839 | 412.393,7 $ | 0,30 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 3.882 | 398.564,9 $ | 0,29 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 2.479 | 395.896,3 $ | 0,28 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 2.026 | 393.327,6 $ | 0,28 % |
| 58 | Salesforce Inc | 2.092 | 390.513,6 $ | 0,28 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 2.770 | 386.054,9 $ | 0,28 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 3.955 | 381.182,9 $ | 0,27 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 793 | 365.565,1 $ | 0,26 % |
| 62 | American Express Co | 1.196 | 361.766,1 $ | 0,26 % |
| 63 | ConocoPhillips | 2.735 | 361.020 $ | 0,26 % |
| 64 | Pfizer Inc | 12.694 | 356.447,5 $ | 0,26 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 3.729 | 350.451,4 $ | 0,25 % |
| 66 | Boeing Co/The | 1.753 | 348.899,6 $ | 0,25 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 1.091 | 347.090,7 $ | 0,25 % |
| 68 | Amphenol Corp | 2.744 | 346.704,4 $ | 0,25 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 4.595 | 330.518,4 $ | 0,24 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 1.325 | 321.471,5 $ | 0,23 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 1.418 | 320.510,5 $ | 0,23 % |
| 72 | Deere & Co | 563 | 317.137,9 $ | 0,23 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 867 | 310.099,9 $ | 0,22 % |
| 74 | Blackrock Inc | 322 | 309.670,6 $ | 0,22 % |
| 75 | Welltower Inc | 1.558 | 308.032,2 $ | 0,22 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 2.382 | 306.754 $ | 0,22 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 72 | 303.143 $ | 0,22 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 1.252 | 295.822,6 $ | 0,21 % |
| 79 | S&P Global Inc | 683 | 290.507,2 $ | 0,21 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 1.804 | 289.217,3 $ | 0,21 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 2.305 | 283.007,9 $ | 0,20 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.547 | 275.775,6 $ | 0,20 % |
| 83 | Prologis Inc | 2.075 | 274.273,5 $ | 0,20 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 452 | 273.184,3 $ | 0,20 % |
| 85 | Accenture PLC | 1.374 | 272.450,5 $ | 0,20 % |
| 86 | Intuit Inc | 621 | 268.508 $ | 0,19 % |
| 87 | Danaher Corp | 1.405 | 266.388 $ | 0,19 % |
| 88 | Chubb Ltd | 813 | 264.981,1 $ | 0,19 % |
| 89 | Newmont Corp | 2.436 | 263.697 $ | 0,19 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 1.309 | 259.496,2 $ | 0,19 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 1.396 | 254.672,3 $ | 0,18 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 567 | 253.188,2 $ | 0,18 % |
| 93 | Stryker Corp | 769 | 252.685,7 $ | 0,18 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 282 | 252.457,7 $ | 0,18 % |
| 95 | Medtronic PLC | 2.862 | 247.992,3 $ | 0,18 % |
| 96 | Altria Group, Inc. | 3.748 | 247.330,5 $ | 0,18 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 2.336 | 244.228,8 $ | 0,18 % |
| 98 | AppLovin Corp | 605 | 240.790 $ | 0,17 % |
| 99 | CME Group Inc | 805 | 237.756,8 $ | 0,17 % |
| 100 | Southern Co/The | 2.458 | 237.246,2 $ | 0,17 % |