Portefeuille de S&P 500 Fund
Rydex Series Funds ·503 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 139,2 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 124,3 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 240,6 k $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 157 k $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 76,6 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 54 254 | 9,5 M $ | 6,80 % |
| 2 | Apple Inc | 32 778 | 8,3 M $ | 5,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 16 579 | 6,1 M $ | 4,41 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21 811 | 4,5 M $ | 3,26 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12 999 | 3,7 M $ | 2,68 % |
| 6 | Broadcom Inc | 10 586 | 3,3 M $ | 2,35 % |
| 7 | Alphabet Inc | 10 442 | 3 M $ | 2,15 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 883 | 2,8 M $ | 2,01 % |
| 9 | Tesla Inc | 6 279 | 2,3 M $ | 1,68 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 4 094 | 2 M $ | 1,41 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 6 020 | 1,8 M $ | 1,27 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1 769 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 9 330 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 5 381 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 15 | Walmart Inc | 9 787 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 16 | Visa Inc | 3 753 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 991 | 987,5 k $ | 0,71 % |
| 18 | Mastercard Inc | 1 818 | 908,4 k $ | 0,65 % |
| 19 | Netflix Inc | 9 427 | 906,4 k $ | 0,65 % |
| 20 | Chevron Corp | 4 185 | 865,9 k $ | 0,62 % |
| 21 | AbbVie Inc | 3 946 | 858,2 k $ | 0,62 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 2 513 | 849 k $ | 0,61 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 5 189 | 749,5 k $ | 0,54 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 5 100 | 746 k $ | 0,54 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 3 640 | 740,5 k $ | 0,53 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 1 039 | 736,1 k $ | 0,53 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 2 223 | 731,1 k $ | 0,53 % |
| 28 | Bank of America Corp | 14 815 | 722,2 k $ | 0,52 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 8 822 | 684,5 k $ | 0,49 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 5 542 | 666,6 k $ | 0,48 % |
| 31 | General Electric Co | 2 342 | 664,6 k $ | 0,48 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 8 644 | 657,4 k $ | 0,47 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 1 772 | 605,7 k $ | 0,44 % |
| 34 | Lam Research Corp | 2 788 | 595,7 k $ | 0,43 % |
| 35 | RTX Corp | 2 997 | 578,1 k $ | 0,42 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 3 476 | 574,7 k $ | 0,41 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 670 | 566,8 k $ | 0,41 % |
| 38 | Oracle Corp | 3 786 | 557 k $ | 0,40 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 6 905 | 549,7 k $ | 0,39 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 2 022 | 547,1 k $ | 0,39 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 602 | 525,5 k $ | 0,38 % |
| 42 | Linde PLC | 1 043 | 517,1 k $ | 0,37 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 2 087 | 505,9 k $ | 0,36 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 1 590 | 494,2 k $ | 0,35 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 3 051 | 473,8 k $ | 0,34 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 9 415 | 472,6 k $ | 0,34 % |
| 47 | Intel Corp | 10 483 | 462,6 k $ | 0,33 % |
| 48 | AT&T Inc | 15 630 | 453,1 k $ | 0,33 % |
| 49 | Citigroup Inc | 3 902 | 442,5 k $ | 0,32 % |
| 50 | Morgan Stanley | 2 686 | 442 k $ | 0,32 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 4 650 | 431,9 k $ | 0,31 % |
| 52 | KLA Corp | 293 | 431,4 k $ | 0,31 % |
| 53 | Amgen Inc | 1 202 | 422,9 k $ | 0,30 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 839 | 412,4 k $ | 0,30 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 3 882 | 398,6 k $ | 0,29 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 2 479 | 395,9 k $ | 0,28 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 2 026 | 393,3 k $ | 0,28 % |
| 58 | Salesforce Inc | 2 092 | 390,5 k $ | 0,28 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 2 770 | 386,1 k $ | 0,28 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 3 955 | 381,2 k $ | 0,27 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 793 | 365,6 k $ | 0,26 % |
| 62 | American Express Co | 1 196 | 361,8 k $ | 0,26 % |
| 63 | ConocoPhillips | 2 735 | 361 k $ | 0,26 % |
| 64 | Pfizer Inc | 12 694 | 356,4 k $ | 0,26 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 3 729 | 350,5 k $ | 0,25 % |
| 66 | Boeing Co/The | 1 753 | 348,9 k $ | 0,25 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 1 091 | 347,1 k $ | 0,25 % |
| 68 | Amphenol Corp | 2 744 | 346,7 k $ | 0,25 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 4 595 | 330,5 k $ | 0,24 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 1 325 | 321,5 k $ | 0,23 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 1 418 | 320,5 k $ | 0,23 % |
| 72 | Deere & Co | 563 | 317,1 k $ | 0,23 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 867 | 310,1 k $ | 0,22 % |
| 74 | Blackrock Inc | 322 | 309,7 k $ | 0,22 % |
| 75 | Welltower Inc | 1 558 | 308 k $ | 0,22 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 2 382 | 306,8 k $ | 0,22 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 72 | 303,1 k $ | 0,22 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 1 252 | 295,8 k $ | 0,21 % |
| 79 | S&P Global Inc | 683 | 290,5 k $ | 0,21 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 1 804 | 289,2 k $ | 0,21 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 2 305 | 283 k $ | 0,20 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 547 | 275,8 k $ | 0,20 % |
| 83 | Prologis Inc | 2 075 | 274,3 k $ | 0,20 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 452 | 273,2 k $ | 0,20 % |
| 85 | Accenture PLC | 1 374 | 272,5 k $ | 0,20 % |
| 86 | Intuit Inc | 621 | 268,5 k $ | 0,19 % |
| 87 | Danaher Corp | 1 405 | 266,4 k $ | 0,19 % |
| 88 | Chubb Ltd | 813 | 265 k $ | 0,19 % |
| 89 | Newmont Corp | 2 436 | 263,7 k $ | 0,19 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 1 309 | 259,5 k $ | 0,19 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 1 396 | 254,7 k $ | 0,18 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 567 | 253,2 k $ | 0,18 % |
| 93 | Stryker Corp | 769 | 252,7 k $ | 0,18 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 282 | 252,5 k $ | 0,18 % |
| 95 | Medtronic PLC | 2 862 | 248 k $ | 0,18 % |
| 96 | Altria Group, Inc. | 3 748 | 247,3 k $ | 0,18 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 2 336 | 244,2 k $ | 0,18 % |
| 98 | AppLovin Corp | 605 | 240,8 k $ | 0,17 % |
| 99 | CME Group Inc | 805 | 237,8 k $ | 0,17 % |
| 100 | Southern Co/The | 2 458 | 237,2 k $ | 0,17 % |