Portfolio von S&P 500 Fund
Rydex Series Funds ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 139,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 124,3 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 240.637,1 $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 156.957,3 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 76.600 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Weyerhaeuser Co | 1.609 | 39.307,9 $ | 0,03 % |
| 402 | Fortive Corp | 700 | 38.696 $ | 0,03 % |
| 403 | Bunge Global SA | 302 | 38.414,4 $ | 0,03 % |
| 404 | CoStar Group Inc | 946 | 38.161,6 $ | 0,03 % |
| 405 | PTC Inc | 266 | 37.902,3 $ | 0,03 % |
| 406 | Hologic Inc | 497 | 37.568,2 $ | 0,03 % |
| 407 | Akamai Technologies Inc | 321 | 36.866,9 $ | 0,03 % |
| 408 | F5 Inc | 126 | 36.455,6 $ | 0,03 % |
| 409 | Lululemon Athletica Inc | 238 | 36.437,8 $ | 0,03 % |
| 410 | Las Vegas Sands Corp | 675 | 36.369 $ | 0,03 % |
| 411 | Global Payments Inc | 531 | 35.736,3 $ | 0,03 % |
| 412 | JB Hunt Transport Services Inc | 167 | 35.387,3 $ | 0,03 % |
| 413 | Ball Corp | 598 | 35.347,8 $ | 0,03 % |
| 414 | CDW Corp/DE | 292 | 35.337,8 $ | 0,03 % |
| 415 | EchoStar Corp | 301 | 35.238,1 $ | 0,03 % |
| 416 | Incyte Corp | 373 | 35.106,8 $ | 0,03 % |
| 417 | Rollins Inc | 655 | 34.983,6 $ | 0,03 % |
| 418 | Essex Property Trust Inc | 144 | 34.848 $ | 0,03 % |
| 419 | Viatris Inc | 2.572 | 34.747,7 $ | 0,03 % |
| 420 | Trimble Inc | 531 | 34.637,1 $ | 0,02 % |
| 421 | Centene Corp | 1.043 | 34.147,8 $ | 0,02 % |
| 422 | Textron Inc | 389 | 34.060,8 $ | 0,02 % |
| 423 | Kimco Realty Corp | 1.505 | 33.817,4 $ | 0,02 % |
| 424 | APA Corp | 792 | 33.612,5 $ | 0,02 % |
| 425 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 88 | 33.431,2 $ | 0,02 % |
| 426 | Jacobs Solutions Inc | 262 | 33.347,4 $ | 0,02 % |
| 427 | Aptiv PLC | 475 | 32.984 $ | 0,02 % |
| 428 | Lennox International Inc | 71 | 32.953,2 $ | 0,02 % |
| 429 | Insulet Corp | 157 | 32.944,9 $ | 0,02 % |
| 430 | Genuine Parts Co | 311 | 32.888,3 $ | 0,02 % |
| 431 | Tyler Technologies Inc | 96 | 32.868,5 $ | 0,02 % |
| 432 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 261 | 31.873,3 $ | 0,02 % |
| 433 | Pentair PLC | 365 | 31.795,2 $ | 0,02 % |
| 434 | Deckers Outdoor Corp | 317 | 31.728,5 $ | 0,02 % |
| 435 | IDEX Corp | 167 | 31.654,9 $ | 0,02 % |
| 436 | Nordson Corp | 118 | 31.395,1 $ | 0,02 % |
| 437 | Cooper Cos Inc/The | 438 | 31.317 $ | 0,02 % |
| 438 | Invitation Homes Inc | 1.259 | 31.286,2 $ | 0,02 % |
| 439 | Avery Dennison Corp | 173 | 29.873,6 $ | 0,02 % |
| 440 | TKO Group Holdings Inc | 148 | 29.844,2 $ | 0,02 % |
| 441 | Everest Group Ltd | 91 | 29.743,4 $ | 0,02 % |
| 442 | Ralph Lauren Corp | 86 | 29.583,1 $ | 0,02 % |
| 443 | McCormick & Co Inc/MD | 566 | 28.549 $ | 0,02 % |
| 444 | Best Buy Co Inc | 436 | 27.991,2 $ | 0,02 % |
| 445 | Clorox Co/The | 270 | 27.980,1 $ | 0,02 % |
| 446 | Allegion plc | 192 | 27.895,7 $ | 0,02 % |
| 447 | Hasbro Inc | 298 | 27.892,8 $ | 0,02 % |
| 448 | Regency Centers Corp | 368 | 27.842,9 $ | 0,02 % |
| 449 | Masco Corp | 455 | 27.468,4 $ | 0,02 % |
| 450 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.428 | 27.360,5 $ | 0,02 % |
| 451 | Pinnacle West Capital Corp. | 267 | 26.900,3 $ | 0,02 % |
| 452 | Fox Corp | 448 | 26.163,2 $ | 0,02 % |
| 453 | Generac Holdings Inc | 132 | 25.783,6 $ | 0,02 % |
| 454 | Super Micro Computer Inc | 1.123 | 25.570,7 $ | 0,02 % |
| 455 | Align Technology Inc | 149 | 25.543,1 $ | 0,02 % |
| 456 | Healthpeak Properties Inc | 1.552 | 25.499,4 $ | 0,02 % |
| 457 | Jack Henry & Associates Inc | 161 | 25.444,4 $ | 0,02 % |
| 458 | GoDaddy Inc | 302 | 24.966,3 $ | 0,02 % |
| 459 | Gartner Inc | 157 | 24.859,4 $ | 0,02 % |
| 460 | Globe Life Inc | 178 | 24.772,3 $ | 0,02 % |
| 461 | Domino's Pizza Inc | 69 | 24.756,5 $ | 0,02 % |
| 462 | Stanley Black & Decker Inc | 346 | 24.586,8 $ | 0,02 % |
| 463 | Assurant Inc | 112 | 24.394,7 $ | 0,02 % |
| 464 | Invesco Ltd | 991 | 24.071,4 $ | 0,02 % |
| 465 | Gen Digital Inc | 1.231 | 23.179,7 $ | 0,02 % |
| 466 | Zebra Technologies Corp | 110 | 22.998,8 $ | 0,02 % |
| 467 | J M Smucker Co/The | 238 | 22.952,7 $ | 0,02 % |
| 468 | UDR Inc | 671 | 22.666,4 $ | 0,02 % |
| 469 | Camden Property Trust | 231 | 22.559,5 $ | 0,02 % |
| 470 | AES Corp/The | 1.590 | 22.403,1 $ | 0,02 % |
| 471 | Trade Desk Inc/The | 983 | 22.304,3 $ | 0,02 % |
| 472 | Revvity Inc | 253 | 22.165,3 $ | 0,02 % |
| 473 | Universal Health Services Inc | 123 | 22.013,3 $ | 0,02 % |
| 474 | Solventum Corp | 329 | 21.483,7 $ | 0,02 % |
| 475 | News Corp | 827 | 20.617,1 $ | 0,01 % |
| 476 | Builders FirstSource Inc | 247 | 20.335,5 $ | 0,01 % |
| 477 | Baxter International Inc | 1.149 | 19.303,2 $ | 0,01 % |
| 478 | Wynn Resorts Ltd | 189 | 19.193 $ | 0,01 % |
| 479 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.016 | 18.999,2 $ | 0,01 % |
| 480 | Charles River Laboratories International Inc | 110 | 18.975 $ | 0,01 % |
| 481 | Federal Realty Investment Trust | 175 | 18.586,8 $ | 0,01 % |
| 482 | Bio-Techne Corp | 349 | 18.238,7 $ | 0,01 % |
| 483 | Mosaic Co/The | 709 | 18.079,5 $ | 0,01 % |
| 484 | FactSet Research Systems Inc | 83 | 18.010,2 $ | 0,01 % |
| 485 | Skyworks Solutions Inc | 336 | 17.992,8 $ | 0,01 % |
| 486 | BXP Inc | 329 | 17.075,1 $ | 0,01 % |
| 487 | Conagra Brands Inc | 1.068 | 16.789 $ | 0,01 % |
| 488 | Fox Corp | 316 | 16.779,6 $ | 0,01 % |
| 489 | EPAM Systems Inc | 123 | 16.654,2 $ | 0,01 % |
| 490 | A O Smith Corp | 251 | 16.550,9 $ | 0,01 % |
| 491 | Henry Schein Inc | 223 | 16.435,1 $ | 0,01 % |
| 492 | Molson Coors Beverage Co | 378 | 16.276,7 $ | 0,01 % |
| 493 | Franklin Resources Inc | 686 | 16.203,3 $ | 0,01 % |
| 494 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 348 | 16.154,2 $ | 0,01 % |
| 495 | MGM Resorts International | 429 | 15.877,3 $ | 0,01 % |
| 496 | Pool Corp | 73 | 14.770,1 $ | 0,01 % |
| 497 | Hormel Foods Corp | 651 | 14.745,2 $ | 0,01 % |
| 498 | Erie Indemnity Co | 57 | 14.324,7 $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 75 | 11.526,8 $ | 0,01 % |
| 500 | Brown-Forman Corp | 381 | 10.073,6 $ | 0,01 % |