Portfolio von S&P 500 Fund
Rydex Series Funds ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 139,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 124,3 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 240.637,1 $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 156.957,3 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 76.600 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Waters Corp | 219 | 65.218,2 $ | 0,05 % |
| 302 | VICI Properties Inc | 2.386 | 65.185,5 $ | 0,05 % |
| 303 | Xylem Inc/NY | 544 | 65.008 $ | 0,05 % |
| 304 | IQVIA Holdings Inc | 379 | 64.634,7 $ | 0,05 % |
| 305 | Tapestry Inc | 452 | 63.781,7 $ | 0,05 % |
| 306 | Ingersoll Rand Inc | 795 | 63.695,4 $ | 0,05 % |
| 307 | Teledyne Technologies Inc | 105 | 63.526,1 $ | 0,05 % |
| 308 | PPL Corp | 1.652 | 63.106,4 $ | 0,05 % |
| 309 | CenterPoint Energy Inc | 1.458 | 62.927,3 $ | 0,05 % |
| 310 | Edison International | 859 | 62.861,6 $ | 0,05 % |
| 311 | Dover Corp | 301 | 62.743,5 $ | 0,05 % |
| 312 | Jabil Inc | 236 | 62.688,7 $ | 0,05 % |
| 313 | Extra Space Storage Inc | 474 | 62.155,6 $ | 0,04 % |
| 314 | Workday Inc | 476 | 61.841,9 $ | 0,04 % |
| 315 | Willis Towers Watson PLC | 212 | 61.628,4 $ | 0,04 % |
| 316 | Texas Pacific Land Corp | 129 | 61.218,2 $ | 0,04 % |
| 317 | Expedia Group Inc | 261 | 60.262,3 $ | 0,04 % |
| 318 | Biogen Inc | 328 | 60.132,2 $ | 0,04 % |
| 319 | Coterra Energy Inc | 1.694 | 59.527,2 $ | 0,04 % |
| 320 | American Water Works Co Inc | 436 | 59.335,2 $ | 0,04 % |
| 321 | Verisk Analytics Inc | 311 | 59.012,3 $ | 0,04 % |
| 322 | FirstEnergy Corp | 1.161 | 58.816,3 $ | 0,04 % |
| 323 | Expand Energy Corp | 532 | 58.403 $ | 0,04 % |
| 324 | Hubbell Inc | 119 | 58.398,1 $ | 0,04 % |
| 325 | Dollar General Corp | 491 | 58.296,4 $ | 0,04 % |
| 326 | Northern Trust Corp | 416 | 58.061,1 $ | 0,04 % |
| 327 | Eversource Energy | 838 | 58.056,6 $ | 0,04 % |
| 328 | Citizens Financial Group Inc | 949 | 56.911,5 $ | 0,04 % |
| 329 | Raymond James Financial Inc | 392 | 56.757,7 $ | 0,04 % |
| 330 | Mettler-Toledo International Inc | 45 | 56.754 $ | 0,04 % |
| 331 | Fair Isaac Corp | 53 | 56.579,6 $ | 0,04 % |
| 332 | Steel Dynamics Inc | 306 | 55.080 $ | 0,04 % |
| 333 | Cincinnati Financial Corp | 348 | 54.757,8 $ | 0,04 % |
| 334 | ON Semiconductor Corp | 880 | 54.489,6 $ | 0,04 % |
| 335 | Fidelity National Information Services Inc | 1.156 | 54.228 $ | 0,04 % |
| 336 | Qnity Electronics Inc | 468 | 53.997,8 $ | 0,04 % |
| 337 | Dexcom Inc | 859 | 53.945,2 $ | 0,04 % |
| 338 | Live Nation Entertainment Inc | 353 | 53.836 $ | 0,04 % |
| 339 | PPG Industries Inc | 501 | 53.546,9 $ | 0,04 % |
| 340 | Tractor Supply Co | 1.180 | 53.454 $ | 0,04 % |
| 341 | CMS Energy Corp | 684 | 53.064,7 $ | 0,04 % |
| 342 | Omnicom Group Inc | 702 | 52.867,6 $ | 0,04 % |
| 343 | Synchrony Financial | 776 | 52.783,5 $ | 0,04 % |
| 344 | Ulta Beauty Inc | 99 | 51.748,3 $ | 0,04 % |
| 345 | AvalonBay Communities, Inc. | 316 | 51.618,6 $ | 0,04 % |
| 346 | Regions Financial Corp | 1.938 | 50.620,6 $ | 0,04 % |
| 347 | PulteGroup Inc | 429 | 50.454,7 $ | 0,04 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 257 | 50.382,3 $ | 0,04 % |
| 349 | Ares Management Corp | 460 | 50.186 $ | 0,04 % |
| 350 | NiSource Inc | 1.068 | 49.832,9 $ | 0,04 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 186 | 49.626,7 $ | 0,04 % |
| 352 | Church & Dwight Co Inc | 528 | 49.273 $ | 0,04 % |
| 353 | Veralto Corp | 554 | 48.984,7 $ | 0,04 % |
| 354 | Williams-Sonoma Inc | 267 | 48.682,1 $ | 0,04 % |
| 355 | Equifax Inc | 269 | 48.438,8 $ | 0,03 % |
| 356 | STERIS PLC | 219 | 48.427,5 $ | 0,03 % |
| 357 | Quest Diagnostics Inc | 246 | 48.211,1 $ | 0,03 % |
| 358 | First Solar Inc | 240 | 47.342,4 $ | 0,03 % |
| 359 | Albemarle Corp | 263 | 47.216,4 $ | 0,03 % |
| 360 | Constellation Brands Inc | 314 | 47.100 $ | 0,03 % |
| 361 | Humana Inc | 269 | 46.641,9 $ | 0,03 % |
| 362 | Smurfit Westrock PLC | 1.166 | 46.465,1 $ | 0,03 % |
| 363 | LyondellBasell Industries NV | 575 | 46.322 $ | 0,03 % |
| 364 | VeriSign Inc | 184 | 45.698,2 $ | 0,03 % |
| 365 | Equity Residential | 768 | 45.427,2 $ | 0,03 % |
| 366 | Corpay Inc | 156 | 45.394,4 $ | 0,03 % |
| 367 | NetApp Inc | 442 | 45.256,4 $ | 0,03 % |
| 368 | Dollar Tree Inc | 413 | 45.227,6 $ | 0,03 % |
| 369 | CF Industries Holdings Inc | 348 | 45.184,3 $ | 0,03 % |
| 370 | General Mills, Inc. | 1.191 | 44.329 $ | 0,03 % |
| 371 | Leidos Holdings Inc | 285 | 44.323,2 $ | 0,03 % |
| 372 | W R Berkley Corp | 665 | 44.076,2 $ | 0,03 % |
| 373 | CH Robinson Worldwide Inc | 265 | 44.008,6 $ | 0,03 % |
| 374 | T Rowe Price Group Inc | 488 | 43.988,3 $ | 0,03 % |
| 375 | Expeditors International of Washington Inc | 299 | 42.825,8 $ | 0,03 % |
| 376 | Kraft Heinz Co/The | 1.903 | 42.798,5 $ | 0,03 % |
| 377 | Brown & Brown Inc | 654 | 42.647,3 $ | 0,03 % |
| 378 | Packaging Corp of America | 200 | 42.444 $ | 0,03 % |
| 379 | Broadridge Financial Solutions Inc | 261 | 42.407,3 $ | 0,03 % |
| 380 | Snap-on Inc | 116 | 42.133,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Evergy Inc | 514 | 42.106,9 $ | 0,03 % |
| 382 | International Paper Co | 1.179 | 42.090,3 $ | 0,03 % |
| 383 | KeyCorp | 2.092 | 41.944,6 $ | 0,03 % |
| 384 | Lennar Corp | 483 | 41.943,7 $ | 0,03 % |
| 385 | DuPont de Nemours Inc | 914 | 41.861,2 $ | 0,03 % |
| 386 | International Flavors & Fragrances Inc | 572 | 41.498,6 $ | 0,03 % |
| 387 | Charter Communications, Inc. | 192 | 41.449 $ | 0,03 % |
| 388 | Southwest Airlines Co | 1.097 | 41.214,3 $ | 0,03 % |
| 389 | Alliant Energy Corp | 574 | 41.190,2 $ | 0,03 % |
| 390 | Amcor PLC | 1.032 | 41.022 $ | 0,03 % |
| 391 | SBA Communications Corp | 238 | 40.962,2 $ | 0,03 % |
| 392 | Tyson Foods Inc | 630 | 40.364,1 $ | 0,03 % |
| 393 | West Pharmaceutical Services Inc | 161 | 40.353 $ | 0,03 % |
| 394 | Loews Corp | 377 | 40.241 $ | 0,03 % |
| 395 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 442 | 39.965,6 $ | 0,03 % |
| 396 | Principal Financial Group Inc | 442 | 39.828,6 $ | 0,03 % |
| 397 | Estee Lauder Cos Inc/The | 552 | 39.617 $ | 0,03 % |
| 398 | NVR Inc | 6 | 39.539 $ | 0,03 % |
| 399 | Moderna Inc | 776 | 39.420,8 $ | 0,03 % |
| 400 | HP Inc | 2.050 | 39.380,5 $ | 0,03 % |