Portfolio von S&P 500 Fund
Rydex Series Funds ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 139,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 124,3 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 240.637,1 $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 156.957,3 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 76.600 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Monster Beverage Corp | 1.593 | 115.428,8 $ | 0,08 % |
| 202 | Fortinet Inc | 1.411 | 115.306,9 $ | 0,08 % |
| 203 | Aflac Inc | 1.043 | 114.427,5 $ | 0,08 % |
| 204 | Entergy Corp | 1.010 | 113.483,6 $ | 0,08 % |
| 205 | Autodesk Inc | 473 | 113.236,2 $ | 0,08 % |
| 206 | Exelon Corp | 2.284 | 111.961,7 $ | 0,08 % |
| 207 | Lumentum Holdings Inc | 159 | 111.738,8 $ | 0,08 % |
| 208 | Zoetis Inc | 942 | 111.353,8 $ | 0,08 % |
| 209 | Cardinal Health, Inc. | 525 | 110.937,8 $ | 0,08 % |
| 210 | NXP Semiconductors NV | 562 | 110.635,3 $ | 0,08 % |
| 211 | AMETEK Inc | 514 | 110.181 $ | 0,08 % |
| 212 | Dell Technologies Inc | 664 | 108.982,3 $ | 0,08 % |
| 213 | Comfort Systems USA Inc | 79 | 108.940,2 $ | 0,08 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 383 | 108.147,7 $ | 0,08 % |
| 215 | WW Grainger Inc | 98 | 106.899,4 $ | 0,08 % |
| 216 | Vistra Corp | 711 | 106.884,6 $ | 0,08 % |
| 217 | Xcel Energy Inc | 1.321 | 104.940,2 $ | 0,08 % |
| 218 | Occidental Petroleum Corp | 1.606 | 104.390 $ | 0,08 % |
| 219 | Edwards Lifesciences Corp | 1.296 | 103.783,7 $ | 0,07 % |
| 220 | Teradyne Inc | 350 | 103.761 $ | 0,07 % |
| 221 | United Rentals Inc | 141 | 102.727 $ | 0,07 % |
| 222 | Electronic Arts Inc | 503 | 102.546,6 $ | 0,07 % |
| 223 | Ford Motor Co | 8.749 | 100.963,5 $ | 0,07 % |
| 224 | IDEXX Laboratories Inc | 178 | 100.016,4 $ | 0,07 % |
| 225 | Becton Dickinson & Co | 636 | 99.998,3 $ | 0,07 % |
| 226 | Coherent Corp | 419 | 99.810 $ | 0,07 % |
| 227 | Carvana Co | 316 | 99.344,1 $ | 0,07 % |
| 228 | Carrier Global Corp | 1.754 | 98.767,7 $ | 0,07 % |
| 229 | Republic Services Inc | 449 | 98.340 $ | 0,07 % |
| 230 | Yum! Brands Inc | 620 | 96.397,6 $ | 0,07 % |
| 231 | Delta Air Lines Inc | 1.450 | 96.396 $ | 0,07 % |
| 232 | Public Storage | 353 | 95.620,6 $ | 0,07 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 381 | 95.215,7 $ | 0,07 % |
| 234 | Kroger Co/The | 1.300 | 94.068 $ | 0,07 % |
| 235 | Fifth Third Bancorp | 2.010 | 93.384,6 $ | 0,07 % |
| 236 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.908 | 93.085,1 $ | 0,07 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 2.056 | 92.992,9 $ | 0,07 % |
| 238 | eBay Inc | 1.009 | 91.839,2 $ | 0,07 % |
| 239 | Consolidated Edison Inc | 807 | 91.336,3 $ | 0,07 % |
| 240 | Ameriprise Financial Inc | 204 | 90.657,6 $ | 0,07 % |
| 241 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.114 | 90.178,3 $ | 0,06 % |
| 242 | American International Group Inc | 1.198 | 90.149,5 $ | 0,06 % |
| 243 | Rockwell Automation Inc | 251 | 90.078,9 $ | 0,06 % |
| 244 | EQT Corp | 1.393 | 88.650,5 $ | 0,06 % |
| 245 | MSCI Inc | 164 | 88.397,6 $ | 0,06 % |
| 246 | CBRE Group Inc | 649 | 87.913,5 $ | 0,06 % |
| 247 | Coinbase Global Inc | 498 | 86.955,8 $ | 0,06 % |
| 248 | MetLife Inc | 1.229 | 86.914,9 $ | 0,06 % |
| 249 | Ventas Inc | 1.060 | 86.686,8 $ | 0,06 % |
| 250 | Datadog Inc | 733 | 86.530,7 $ | 0,06 % |
| 251 | Nucor Corp | 511 | 86.410,1 $ | 0,06 % |
| 252 | PG&E Corp | 4.907 | 86.216 $ | 0,06 % |
| 253 | Diamondback Energy Inc | 433 | 85.643,1 $ | 0,06 % |
| 254 | Nasdaq Inc | 1.003 | 85.144,7 $ | 0,06 % |
| 255 | Garmin Ltd | 365 | 84.683,7 $ | 0,06 % |
| 256 | Hartford Insurance Group Inc/The | 623 | 84.248,3 $ | 0,06 % |
| 257 | Roper Technologies Inc | 238 | 84.218,7 $ | 0,06 % |
| 258 | WEC Energy Group Inc | 727 | 84.164,8 $ | 0,06 % |
| 259 | DR Horton Inc | 602 | 82.606,4 $ | 0,06 % |
| 260 | Vulcan Materials Co | 295 | 80.328,5 $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 411 | 80.309,4 $ | 0,06 % |
| 262 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.033 | 79.858,9 $ | 0,06 % |
| 263 | Martin Marietta Materials Inc | 135 | 79.471,8 $ | 0,06 % |
| 264 | Crown Castle Inc | 972 | 79.033,3 $ | 0,06 % |
| 265 | State Street Corp | 623 | 78.846,9 $ | 0,06 % |
| 266 | Microchip Technology Inc | 1.208 | 78.048,9 $ | 0,06 % |
| 267 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.073 | 77.996,4 $ | 0,06 % |
| 268 | Take-Two Interactive Software Inc | 389 | 76.827,5 $ | 0,06 % |
| 269 | Arch Capital Group Ltd | 798 | 76.600 $ | 0,06 % |
| 270 | Sysco Corp | 1.069 | 76.251,8 $ | 0,05 % |
| 271 | Prudential Financial, Inc. | 777 | 75.905,1 $ | 0,05 % |
| 272 | Axon Enterprise Inc | 176 | 74.745,4 $ | 0,05 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 100 | 73.831 $ | 0,05 % |
| 274 | Kenvue Inc | 4.278 | 73.752,7 $ | 0,05 % |
| 275 | Block Inc | 1.223 | 73.600,1 $ | 0,05 % |
| 276 | ResMed Inc | 325 | 72.956 $ | 0,05 % |
| 277 | Halliburton Co | 1.870 | 72.911,3 $ | 0,05 % |
| 278 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.018 | 72.461,2 $ | 0,05 % |
| 279 | Agilent Technologies Inc | 631 | 71.921,4 $ | 0,05 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 741 | 71.484,3 $ | 0,05 % |
| 281 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.532 | 70.925,8 $ | 0,05 % |
| 282 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.967 | 70.644,3 $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 339 | 70.078,1 $ | 0,05 % |
| 284 | Devon Energy Corp | 1.385 | 69.693,2 $ | 0,05 % |
| 285 | NRG Energy Inc | 474 | 69.270,4 $ | 0,05 % |
| 286 | Hershey Co/The | 331 | 68.811,6 $ | 0,05 % |
| 287 | Atmos Energy Corp | 369 | 68.161,7 $ | 0,05 % |
| 288 | DTE Energy Co | 464 | 67.846,1 $ | 0,05 % |
| 289 | Ameren Corp | 617 | 67.820,6 $ | 0,05 % |
| 290 | Iron Mountain Inc | 661 | 67.514,5 $ | 0,05 % |
| 291 | Fiserv Inc | 1.201 | 67.015,8 $ | 0,05 % |
| 292 | Otis Worldwide Corp | 868 | 66.905,4 $ | 0,05 % |
| 293 | Dow Inc | 1.602 | 66.723,3 $ | 0,05 % |
| 294 | Interactive Brokers Group Inc | 994 | 66.667,6 $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 722 | 66.510,6 $ | 0,05 % |
| 296 | United Airlines Holdings Inc | 722 | 66.474,5 $ | 0,05 % |
| 297 | Carnival Corp | 2.568 | 66.459,8 $ | 0,05 % |
| 298 | Copart Inc | 1.988 | 66.001,6 $ | 0,05 % |
| 299 | Cboe Global Markets Inc | 234 | 65.770,4 $ | 0,05 % |
| 300 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.068 | 65.521,8 $ | 0,05 % |