Portefeuille de S&P 500 Fund
Rydex Series Funds ·503 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 139,2 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 124,3 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 240,6 k $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 157 k $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 76,6 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Monster Beverage Corp | 1 593 | 115,4 k $ | 0,08 % |
| 202 | Fortinet Inc | 1 411 | 115,3 k $ | 0,08 % |
| 203 | Aflac Inc | 1 043 | 114,4 k $ | 0,08 % |
| 204 | Entergy Corp | 1 010 | 113,5 k $ | 0,08 % |
| 205 | Autodesk Inc | 473 | 113,2 k $ | 0,08 % |
| 206 | Exelon Corp | 2 284 | 112 k $ | 0,08 % |
| 207 | Lumentum Holdings Inc | 159 | 111,7 k $ | 0,08 % |
| 208 | Zoetis Inc | 942 | 111,4 k $ | 0,08 % |
| 209 | Cardinal Health, Inc. | 525 | 110,9 k $ | 0,08 % |
| 210 | NXP Semiconductors NV | 562 | 110,6 k $ | 0,08 % |
| 211 | AMETEK Inc | 514 | 110,2 k $ | 0,08 % |
| 212 | Dell Technologies Inc | 664 | 109 k $ | 0,08 % |
| 213 | Comfort Systems USA Inc | 79 | 108,9 k $ | 0,08 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 383 | 108,1 k $ | 0,08 % |
| 215 | WW Grainger Inc | 98 | 106,9 k $ | 0,08 % |
| 216 | Vistra Corp | 711 | 106,9 k $ | 0,08 % |
| 217 | Xcel Energy Inc | 1 321 | 104,9 k $ | 0,08 % |
| 218 | Occidental Petroleum Corp | 1 606 | 104,4 k $ | 0,08 % |
| 219 | Edwards Lifesciences Corp | 1 296 | 103,8 k $ | 0,07 % |
| 220 | Teradyne Inc | 350 | 103,8 k $ | 0,07 % |
| 221 | United Rentals Inc | 141 | 102,7 k $ | 0,07 % |
| 222 | Electronic Arts Inc | 503 | 102,5 k $ | 0,07 % |
| 223 | Ford Motor Co | 8 749 | 101 k $ | 0,07 % |
| 224 | IDEXX Laboratories Inc | 178 | 100 k $ | 0,07 % |
| 225 | Becton Dickinson & Co | 636 | 100 k $ | 0,07 % |
| 226 | Coherent Corp | 419 | 99,8 k $ | 0,07 % |
| 227 | Carvana Co | 316 | 99,3 k $ | 0,07 % |
| 228 | Carrier Global Corp | 1 754 | 98,8 k $ | 0,07 % |
| 229 | Republic Services Inc | 449 | 98,3 k $ | 0,07 % |
| 230 | Yum! Brands Inc | 620 | 96,4 k $ | 0,07 % |
| 231 | Delta Air Lines Inc | 1 450 | 96,4 k $ | 0,07 % |
| 232 | Public Storage | 353 | 95,6 k $ | 0,07 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 381 | 95,2 k $ | 0,07 % |
| 234 | Kroger Co/The | 1 300 | 94,1 k $ | 0,07 % |
| 235 | Fifth Third Bancorp | 2 010 | 93,4 k $ | 0,07 % |
| 236 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 908 | 93,1 k $ | 0,07 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 2 056 | 93 k $ | 0,07 % |
| 238 | eBay Inc | 1 009 | 91,8 k $ | 0,07 % |
| 239 | Consolidated Edison Inc | 807 | 91,3 k $ | 0,07 % |
| 240 | Ameriprise Financial Inc | 204 | 90,7 k $ | 0,07 % |
| 241 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 114 | 90,2 k $ | 0,06 % |
| 242 | American International Group Inc | 1 198 | 90,1 k $ | 0,06 % |
| 243 | Rockwell Automation Inc | 251 | 90,1 k $ | 0,06 % |
| 244 | EQT Corp | 1 393 | 88,7 k $ | 0,06 % |
| 245 | MSCI Inc | 164 | 88,4 k $ | 0,06 % |
| 246 | CBRE Group Inc | 649 | 87,9 k $ | 0,06 % |
| 247 | Coinbase Global Inc | 498 | 87 k $ | 0,06 % |
| 248 | MetLife Inc | 1 229 | 86,9 k $ | 0,06 % |
| 249 | Ventas Inc | 1 060 | 86,7 k $ | 0,06 % |
| 250 | Datadog Inc | 733 | 86,5 k $ | 0,06 % |
| 251 | Nucor Corp | 511 | 86,4 k $ | 0,06 % |
| 252 | PG&E Corp | 4 907 | 86,2 k $ | 0,06 % |
| 253 | Diamondback Energy Inc | 433 | 85,6 k $ | 0,06 % |
| 254 | Nasdaq Inc | 1 003 | 85,1 k $ | 0,06 % |
| 255 | Garmin Ltd | 365 | 84,7 k $ | 0,06 % |
| 256 | Hartford Insurance Group Inc/The | 623 | 84,2 k $ | 0,06 % |
| 257 | Roper Technologies Inc | 238 | 84,2 k $ | 0,06 % |
| 258 | WEC Energy Group Inc | 727 | 84,2 k $ | 0,06 % |
| 259 | DR Horton Inc | 602 | 82,6 k $ | 0,06 % |
| 260 | Vulcan Materials Co | 295 | 80,3 k $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 411 | 80,3 k $ | 0,06 % |
| 262 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 033 | 79,9 k $ | 0,06 % |
| 263 | Martin Marietta Materials Inc | 135 | 79,5 k $ | 0,06 % |
| 264 | Crown Castle Inc | 972 | 79 k $ | 0,06 % |
| 265 | State Street Corp | 623 | 78,8 k $ | 0,06 % |
| 266 | Microchip Technology Inc | 1 208 | 78 k $ | 0,06 % |
| 267 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 073 | 78 k $ | 0,06 % |
| 268 | Take-Two Interactive Software Inc | 389 | 76,8 k $ | 0,06 % |
| 269 | Arch Capital Group Ltd | 798 | 76,6 k $ | 0,06 % |
| 270 | Sysco Corp | 1 069 | 76,3 k $ | 0,05 % |
| 271 | Prudential Financial, Inc. | 777 | 75,9 k $ | 0,05 % |
| 272 | Axon Enterprise Inc | 176 | 74,7 k $ | 0,05 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 100 | 73,8 k $ | 0,05 % |
| 274 | Kenvue Inc | 4 278 | 73,8 k $ | 0,05 % |
| 275 | Block Inc | 1 223 | 73,6 k $ | 0,05 % |
| 276 | ResMed Inc | 325 | 73 k $ | 0,05 % |
| 277 | Halliburton Co | 1 870 | 72,9 k $ | 0,05 % |
| 278 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 018 | 72,5 k $ | 0,05 % |
| 279 | Agilent Technologies Inc | 631 | 71,9 k $ | 0,05 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 741 | 71,5 k $ | 0,05 % |
| 281 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 532 | 70,9 k $ | 0,05 % |
| 282 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 967 | 70,6 k $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 339 | 70,1 k $ | 0,05 % |
| 284 | Devon Energy Corp | 1 385 | 69,7 k $ | 0,05 % |
| 285 | NRG Energy Inc | 474 | 69,3 k $ | 0,05 % |
| 286 | Hershey Co/The | 331 | 68,8 k $ | 0,05 % |
| 287 | Atmos Energy Corp | 369 | 68,2 k $ | 0,05 % |
| 288 | DTE Energy Co | 464 | 67,8 k $ | 0,05 % |
| 289 | Ameren Corp | 617 | 67,8 k $ | 0,05 % |
| 290 | Iron Mountain Inc | 661 | 67,5 k $ | 0,05 % |
| 291 | Fiserv Inc | 1 201 | 67 k $ | 0,05 % |
| 292 | Otis Worldwide Corp | 868 | 66,9 k $ | 0,05 % |
| 293 | Dow Inc | 1 602 | 66,7 k $ | 0,05 % |
| 294 | Interactive Brokers Group Inc | 994 | 66,7 k $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 722 | 66,5 k $ | 0,05 % |
| 296 | United Airlines Holdings Inc | 722 | 66,5 k $ | 0,05 % |
| 297 | Carnival Corp | 2 568 | 66,5 k $ | 0,05 % |
| 298 | Copart Inc | 1 988 | 66 k $ | 0,05 % |
| 299 | Cboe Global Markets Inc | 234 | 65,8 k $ | 0,05 % |
| 300 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 068 | 65,5 k $ | 0,05 % |