Portfolio von Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 214,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Versorger 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Weitere Länder 34,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | GAIL India Ltd | 73.508 | 127.160,5 $ | 0,06 % |
| 502 | Chengdu Xingrong Environment Co Ltd | 125.700 | 127.099,4 $ | 0,06 % |
| 503 | Reunert Ltd | 30.146 | 126.204,3 $ | 0,06 % |
| 504 | DLF Ltd | 20.247 | 126.030,1 $ | 0,06 % |
| 505 | AAC Technologies Holdings Inc | 27.000 | 125.047,4 $ | 0,06 % |
| 506 | Wan Hai Lines Ltd | 53.000 | 124.850,5 $ | 0,06 % |
| 507 | KGI Financial Holding Co Ltd | 183.000 | 124.723,3 $ | 0,06 % |
| 508 | Quanta Computer Inc | 12.508 | 124.715,6 $ | 0,06 % |
| 509 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd | 81.150 | 124.380,7 $ | 0,06 % |
| 510 | Hundsun Technologies Inc | 31.491 | 124.295 $ | 0,06 % |
| 511 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd | 12.023 | 124.245,9 $ | 0,06 % |
| 512 | Pou Chen Corp | 151.819 | 124.136,7 $ | 0,06 % |
| 513 | OQ Gas Networks SAOC | 173.800 | 123.303 $ | 0,06 % |
| 514 | Kalbe Farma Tbk PT | 2.457.000 | 123.169,6 $ | 0,06 % |
| 515 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 11.000 | 123.103,2 $ | 0,06 % |
| 516 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 393 | 123.059,2 $ | 0,06 % |
| 517 | Mega Lifesciences PCL | 111.800 | 122.813,3 $ | 0,06 % |
| 518 | Thai Beverage PCL | 371.300 | 122.518,5 $ | 0,06 % |
| 519 | Grasim Industries Ltd | 4.143 | 122.516,5 $ | 0,06 % |
| 520 | ICICI Bank Ltd | 9.120 | 122.375,2 $ | 0,06 % |
| 521 | Walsin Lihwa Corp | 126.873 | 121.608,8 $ | 0,06 % |
| 522 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 93.004 | 121.542,1 $ | 0,06 % |
| 523 | Riyad Bank | 21.896 | 121.256 $ | 0,06 % |
| 524 | Dialog Axiata PLC | 1.107.719 | 121.248,2 $ | 0,06 % |
| 525 | Bank Central Asia Tbk PT | 357.600 | 121.240,7 $ | 0,06 % |
| 526 | Siasun Robot & Automation Co Ltd | 55.000 | 121.104,6 $ | 0,06 % |
| 527 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 18.438 | 120.398,3 $ | 0,06 % |
| 528 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.769 | 120.130,5 $ | 0,06 % |
| 529 | Bajaj Auto Ltd | 1.134 | 119.812,5 $ | 0,06 % |
| 530 | Banque Saudi Fransi | 23.210 | 119.705,2 $ | 0,06 % |
| 531 | Telkom SA SOC Ltd | 33.018 | 119.249,5 $ | 0,06 % |
| 532 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 7.553 | 119.066,5 $ | 0,06 % |
| 533 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 275.000 | 118.982,6 $ | 0,06 % |
| 534 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 1.193.000 | 118.955,7 $ | 0,06 % |
| 535 | BRD-Groupe Societe Generale SA | 18.077 | 118.749,8 $ | 0,06 % |
| 536 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 15.200 | 118.496,6 $ | 0,06 % |
| 537 | Rumo SA | 37.219 | 118.230,7 $ | 0,06 % |
| 538 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 123.040 | 118.146,5 $ | 0,06 % |
| 539 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 6.719 | 118.058,6 $ | 0,06 % |
| 540 | China Resources Gas Group Ltd | 49.000 | 117.710,4 $ | 0,05 % |
| 541 | Telecom Egypt Co | 67.509 | 117.628,8 $ | 0,05 % |
| 542 | Sigma Foods SAB de CV | 123.306 | 117.175,5 $ | 0,05 % |
| 543 | Vnet Group Inc | 14.100 | 117.171 $ | 0,05 % |
| 544 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 34.000 | 117.153,9 $ | 0,05 % |
| 545 | MBRF Global Foods Co SA | 33.263 | 117.083,5 $ | 0,05 % |
| 546 | Novatek Microelectronics Corp | 9.000 | 116.899,8 $ | 0,05 % |
| 547 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 4.907.500 | 116.286,4 $ | 0,05 % |
| 548 | ITC Ltd | 34.786 | 115.821,4 $ | 0,05 % |
| 549 | Eva Airways Corp | 108.861 | 115.290,1 $ | 0,05 % |
| 550 | AKR Corporindo Tbk PT | 1.258.400 | 115.120 $ | 0,05 % |
| 551 | Gulf International Services QSC | 201.811 | 115.041,5 $ | 0,05 % |
| 552 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 116.000 | 114.977 $ | 0,05 % |
| 553 | Manila Electric Co | 10.790 | 114.490,4 $ | 0,05 % |
| 554 | Asia Cement Corp | 103.000 | 114.213,7 $ | 0,05 % |
| 555 | Aygaz AS | 17.910 | 114.095,4 $ | 0,05 % |
| 556 | Mr Price Group Ltd | 12.155 | 114.066,3 $ | 0,05 % |
| 557 | Far Eastern New Century Corp | 139.695 | 114.036,5 $ | 0,05 % |
| 558 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 61.866 | 113.865,2 $ | 0,05 % |
| 559 | Cyfrowy Polsat SA | 27.364 | 113.497,7 $ | 0,05 % |
| 560 | Samsung C&T Corp | 554 | 113.184,7 $ | 0,05 % |
| 561 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 111.000 | 112.613,7 $ | 0,05 % |
| 562 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 156.440 | 112.558,6 $ | 0,05 % |
| 563 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 23.700 | 112.426,4 $ | 0,05 % |
| 564 | Public Bank Bhd | 95.290 | 112.364,6 $ | 0,05 % |
| 565 | Tenaga Nasional Bhd | 30.638 | 112.288,1 $ | 0,05 % |
| 566 | Hugel Inc | 653 | 112.236,1 $ | 0,05 % |
| 567 | mBank SA | 355 | 112.194,7 $ | 0,05 % |
| 568 | Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC | 111.198 | 111.989,4 $ | 0,05 % |
| 569 | Charoen Pokphand Foods PCL | 188.700 | 111.914 $ | 0,05 % |
| 570 | Borouge PLC | 162.000 | 111.608,7 $ | 0,05 % |
| 571 | SAIC Motor Corp Ltd | 55.100 | 111.576,8 $ | 0,05 % |
| 572 | Apex Investment Co PSC | 127.200 | 111.409,5 $ | 0,05 % |
| 573 | Globant SA | 2.700 | 111.321 $ | 0,05 % |
| 574 | Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1.363.146 | 110.552,1 $ | 0,05 % |
| 575 | Hanmi Pharm Co Ltd | 352 | 110.217,2 $ | 0,05 % |
| 576 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 99.000 | 109.526,9 $ | 0,05 % |
| 577 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 110.672 | 109.514,1 $ | 0,05 % |
| 578 | Advantech Co Ltd | 9.565 | 109.380 $ | 0,05 % |
| 579 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 133.100 | 109.115,8 $ | 0,05 % |
| 580 | China Merchants Bank Co Ltd | 18.024 | 109.090,9 $ | 0,05 % |
| 581 | Systems Ltd | 208.000 | 108.844,9 $ | 0,05 % |
| 582 | Lucky Cement Ltd | 74.155 | 108.530,7 $ | 0,05 % |
| 583 | China National Building Material Co Ltd | 166.000 | 108.173,6 $ | 0,05 % |
| 584 | PetroVietnam Gas JSC | 37.745 | 108.079,4 $ | 0,05 % |
| 585 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 8.165 | 107.354,2 $ | 0,05 % |
| 586 | Genting Bhd | 165.500 | 107.310,3 $ | 0,05 % |
| 587 | Air China Ltd | 178.000 | 107.067,5 $ | 0,05 % |
| 588 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 47.400 | 107.045,8 $ | 0,05 % |
| 589 | Sildarvinnslan HF | 124.800 | 107.039,2 $ | 0,05 % |
| 590 | Acter Group Corp Ltd | 4.000 | 106.926,1 $ | 0,05 % |
| 591 | Yang Ming Marine Transport Corp | 68.621 | 106.912,9 $ | 0,05 % |
| 592 | PetroVietnam Power Corp | 222.307 | 106.861,4 $ | 0,05 % |
| 593 | KN Energies AB | 205.439 | 106.754,2 $ | 0,05 % |
| 594 | Hyprop Investments Ltd | 31.700 | 106.666,9 $ | 0,05 % |
| 595 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | 202.799 | 106.540,9 $ | 0,05 % |
| 596 | Jordanian Electric Power Co | 19.038 | 106.500 $ | 0,05 % |
| 597 | Aurobindo Pharma Ltd | 7.224 | 106.305 $ | 0,05 % |
| 598 | SCG Packaging PCL | 137.600 | 106.082,2 $ | 0,05 % |
| 599 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 271.700 | 105.987,5 $ | 0,05 % |
| 600 | Adani Enterprises Ltd | 4.154 | 105.967,3 $ | 0,05 % |