Portfolio von Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 214,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Versorger 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Weitere Länder 34,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Ericsson Nikola Tesla dd | 432 | 105.961,4 $ | 0,05 % |
| 602 | International General Insurance Holdings Ltd | 4.200 | 105.882 $ | 0,05 % |
| 603 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 46.975 | 105.682,7 $ | 0,05 % |
| 604 | Grupa Kety SA | 346 | 105.676,2 $ | 0,05 % |
| 605 | Grupo Financiero Galicia SA | 2.555 | 105.623,7 $ | 0,05 % |
| 606 | Equites Property Fund Ltd | 104.000 | 105.587,6 $ | 0,05 % |
| 607 | Eneva SA | 19.300 | 105.546,3 $ | 0,05 % |
| 608 | Acer Inc | 119.519 | 105.086,8 $ | 0,05 % |
| 609 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 10.400 | 104.830,5 $ | 0,05 % |
| 610 | Grupo Argos SA/Colombia | 24.026 | 104.332 $ | 0,05 % |
| 611 | DataTec Ltd | 24.200 | 104.249,4 $ | 0,05 % |
| 612 | Uttara Bank PLC | 500.000 | 103.576,1 $ | 0,05 % |
| 613 | Dana Gas PJSC | 421.411 | 103.245,8 $ | 0,05 % |
| 614 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 714.855 | 102.758 $ | 0,05 % |
| 615 | Realtek Semiconductor Corp | 6.002 | 102.468,6 $ | 0,05 % |
| 616 | Sohar International Bank SAOG | 165.308 | 102.464,8 $ | 0,05 % |
| 617 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 290.000 | 102.458,8 $ | 0,05 % |
| 618 | Indosat Tbk PT | 887.400 | 102.418,1 $ | 0,05 % |
| 619 | Colt CZ Group SE | 1.998 | 102.383,2 $ | 0,05 % |
| 620 | Max Healthcare Institute Ltd | 9.725 | 102.321,8 $ | 0,05 % |
| 621 | Co Sucrerie Marocaine et de Raffinage | 5.010 | 102.063,4 $ | 0,05 % |
| 622 | Oman Cement Co SAOG | 72.148 | 101.636,2 $ | 0,05 % |
| 623 | Minor International PCL | 159.544 | 101.544,7 $ | 0,05 % |
| 624 | SAL Saudi Logistics Services | 2.300 | 101.225,5 $ | 0,05 % |
| 625 | Carthage Cement | 150.032 | 101.129,4 $ | 0,05 % |
| 626 | Robi Axiata PLC | 430.000 | 100.689,8 $ | 0,05 % |
| 627 | Arcelik AS | 40.551 | 100.491,3 $ | 0,05 % |
| 628 | Al Meera Consumer Goods Co QSC | 26.954 | 100.287,2 $ | 0,05 % |
| 629 | Hyundai Steel Co | 3.449 | 100.259,9 $ | 0,05 % |
| 630 | Valterra Platinum Ltd | 1.244 | 100.195,4 $ | 0,05 % |
| 631 | Turkiye Is Bankasi AS | 315.539 | 100.174,9 $ | 0,05 % |
| 632 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 134.086 | 99.957,9 $ | 0,05 % |
| 633 | Petronas Chemicals Group Bhd | 66.900 | 99.850,3 $ | 0,05 % |
| 634 | Voltronic Power Technology Corp | 4.000 | 99.396,6 $ | 0,05 % |
| 635 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 221.310 | 99.386,9 $ | 0,05 % |
| 636 | BYD Electronic International Co Ltd | 29.000 | 99.103,2 $ | 0,05 % |
| 637 | Pozavarovalnica Sava dd | 925 | 99.093,3 $ | 0,05 % |
| 638 | Aboitiz Power Corp | 133.700 | 98.982,2 $ | 0,05 % |
| 639 | Central Puerto SA | 7.000 | 98.770 $ | 0,05 % |
| 640 | KT&G Corp | 819 | 98.740,1 $ | 0,05 % |
| 641 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd | 41.250 | 98.555,1 $ | 0,05 % |
| 642 | Ipca Laboratories Ltd | 6.080 | 98.406,1 $ | 0,05 % |
| 643 | SM Investments Corp | 9.901 | 97.631,1 $ | 0,05 % |
| 644 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd | 41.000 | 97.178,1 $ | 0,05 % |
| 645 | Kingsoft Corp Ltd | 32.800 | 96.892,8 $ | 0,05 % |
| 646 | Fortress Real Estate Investments Ltd | 66.018 | 96.470,7 $ | 0,04 % |
| 647 | Bank of Ningbo Co Ltd | 19.850 | 96.464,8 $ | 0,04 % |
| 648 | Voltas Ltd | 6.353 | 96.203,7 $ | 0,04 % |
| 649 | Turk Altin Isletmeleri AS | 105.052 | 96.173,5 $ | 0,04 % |
| 650 | Sports Toto Bhd | 282.081 | 96.122,3 $ | 0,04 % |
| 651 | SABIC Agri-Nutrients Co | 2.468 | 95.968 $ | 0,04 % |
| 652 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 24.183 | 95.677,4 $ | 0,04 % |
| 653 | Cia Cervecerias Unidas SA | 16.853 | 95.520,5 $ | 0,04 % |
| 654 | Nahdi Medical Co | 3.400 | 95.437,6 $ | 0,04 % |
| 655 | Mezzion Pharma Co Ltd | 1.597 | 95.346 $ | 0,04 % |
| 656 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 56.455 | 95.256,8 $ | 0,04 % |
| 657 | United Electronics Co | 4.423 | 95.194,1 $ | 0,04 % |
| 658 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd | 74.674 | 95.165,8 $ | 0,04 % |
| 659 | Indus Towers Ltd | 21.944 | 95.121,9 $ | 0,04 % |
| 660 | GrameenPhone Ltd | 48.140 | 94.906,3 $ | 0,04 % |
| 661 | Eicher Motors Ltd | 1.260 | 94.808,5 $ | 0,04 % |
| 662 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 26.000 | 94.668,6 $ | 0,04 % |
| 663 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 44.727 | 94.656,1 $ | 0,04 % |
| 664 | Emperador Inc | 380.500 | 94.251,7 $ | 0,04 % |
| 665 | Jordan Islamic Bank | 13.918 | 94.052,9 $ | 0,04 % |
| 666 | Thai Oil PCL | 63.600 | 94.048,5 $ | 0,04 % |
| 667 | Suzano SA | 10.620 | 94.022,5 $ | 0,04 % |
| 668 | Jordan Telecommunications Co PSC | 14.640 | 93.885,9 $ | 0,04 % |
| 669 | PRIO SA/Brazil | 7.000 | 93.879 $ | 0,04 % |
| 670 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 13.566 | 93.790 $ | 0,04 % |
| 671 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 399.624 | 93.726,5 $ | 0,04 % |
| 672 | Wipro Ltd | 43.898 | 93.536,4 $ | 0,04 % |
| 673 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | 286.000 | 93.179,7 $ | 0,04 % |
| 674 | Gruma SAB de CV | 5.355 | 93.096,7 $ | 0,04 % |
| 675 | Colbun SA | 624.587 | 93.013,7 $ | 0,04 % |
| 676 | Axiata Group Bhd | 157.050 | 92.999 $ | 0,04 % |
| 677 | Barwa Real Estate Co | 143.634 | 92.978,7 $ | 0,04 % |
| 678 | Stecon Group PCL | 251.357 | 92.825,5 $ | 0,04 % |
| 679 | Banque de Tunisie | 38.193 | 92.786,8 $ | 0,04 % |
| 680 | Petkim Petrokimya Holding AS | 175.096 | 92.726,8 $ | 0,04 % |
| 681 | Aldar Properties PJSC | 44.073 | 92.690,1 $ | 0,04 % |
| 682 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 29.209 | 92.596,3 $ | 0,04 % |
| 683 | Engro Holdings Ltd | 94.273 | 92.529,9 $ | 0,04 % |
| 684 | Highwealth Construction Corp | 72.681 | 92.221,2 $ | 0,04 % |
| 685 | Want Want China Holdings Ltd | 162.920 | 92.003,1 $ | 0,04 % |
| 686 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 217.800 | 91.624,9 $ | 0,04 % |
| 687 | MISC Bhd | 43.400 | 91.566,3 $ | 0,04 % |
| 688 | Sendas Distribuidora S/A | 51.145 | 91.407,8 $ | 0,04 % |
| 689 | Vina Concha y Toro SA | 92.943 | 91.310 $ | 0,04 % |
| 690 | Cleopatra Hospital | 330.000 | 91.184 $ | 0,04 % |
| 691 | Asian Paints Ltd | 3.500 | 90.819,5 $ | 0,04 % |
| 692 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 204.257 | 90.711,4 $ | 0,04 % |
| 693 | Migros Ticaret AS | 6.379 | 90.703,2 $ | 0,04 % |
| 694 | Vivara Participacoes SA | 17.400 | 90.693,1 $ | 0,04 % |
| 695 | Bangkok Chain Hospital PCL | 316.800 | 90.470,3 $ | 0,04 % |
| 696 | SK Innovation Co Ltd | 910 | 90.342,1 $ | 0,04 % |
| 697 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 178.300 | 89.742,4 $ | 0,04 % |
| 698 | HYBE Co Ltd | 500 | 89.591,7 $ | 0,04 % |
| 699 | Ades Holding Co | 17.000 | 89.320,3 $ | 0,04 % |
| 700 | S-1 Corp | 1.533 | 89.295,5 $ | 0,04 % |