Portefeuille de Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 214,8 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Services publics 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Autres pays 34,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 M $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 M $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 M $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 M $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 M $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 M $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 M $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 M $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 M $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 M $ | 2,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Ericsson Nikola Tesla dd | 432 | 106 k $ | 0,05 % |
| 602 | International General Insurance Holdings Ltd | 4 200 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| 603 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 46 975 | 105,7 k $ | 0,05 % |
| 604 | Grupa Kety SA | 346 | 105,7 k $ | 0,05 % |
| 605 | Grupo Financiero Galicia SA | 2 555 | 105,6 k $ | 0,05 % |
| 606 | Equites Property Fund Ltd | 104 000 | 105,6 k $ | 0,05 % |
| 607 | Eneva SA | 19 300 | 105,5 k $ | 0,05 % |
| 608 | Acer Inc | 119 519 | 105,1 k $ | 0,05 % |
| 609 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 10 400 | 104,8 k $ | 0,05 % |
| 610 | Grupo Argos SA/Colombia | 24 026 | 104,3 k $ | 0,05 % |
| 611 | DataTec Ltd | 24 200 | 104,2 k $ | 0,05 % |
| 612 | Uttara Bank PLC | 500 000 | 103,6 k $ | 0,05 % |
| 613 | Dana Gas PJSC | 421 411 | 103,2 k $ | 0,05 % |
| 614 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 714 855 | 102,8 k $ | 0,05 % |
| 615 | Realtek Semiconductor Corp | 6 002 | 102,5 k $ | 0,05 % |
| 616 | Sohar International Bank SAOG | 165 308 | 102,5 k $ | 0,05 % |
| 617 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 290 000 | 102,5 k $ | 0,05 % |
| 618 | Indosat Tbk PT | 887 400 | 102,4 k $ | 0,05 % |
| 619 | Colt CZ Group SE | 1 998 | 102,4 k $ | 0,05 % |
| 620 | Max Healthcare Institute Ltd | 9 725 | 102,3 k $ | 0,05 % |
| 621 | Co Sucrerie Marocaine et de Raffinage | 5 010 | 102,1 k $ | 0,05 % |
| 622 | Oman Cement Co SAOG | 72 148 | 101,6 k $ | 0,05 % |
| 623 | Minor International PCL | 159 544 | 101,5 k $ | 0,05 % |
| 624 | SAL Saudi Logistics Services | 2 300 | 101,2 k $ | 0,05 % |
| 625 | Carthage Cement | 150 032 | 101,1 k $ | 0,05 % |
| 626 | Robi Axiata PLC | 430 000 | 100,7 k $ | 0,05 % |
| 627 | Arcelik AS | 40 551 | 100,5 k $ | 0,05 % |
| 628 | Al Meera Consumer Goods Co QSC | 26 954 | 100,3 k $ | 0,05 % |
| 629 | Hyundai Steel Co | 3 449 | 100,3 k $ | 0,05 % |
| 630 | Valterra Platinum Ltd | 1 244 | 100,2 k $ | 0,05 % |
| 631 | Turkiye Is Bankasi AS | 315 539 | 100,2 k $ | 0,05 % |
| 632 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 134 086 | 100 k $ | 0,05 % |
| 633 | Petronas Chemicals Group Bhd | 66 900 | 99,9 k $ | 0,05 % |
| 634 | Voltronic Power Technology Corp | 4 000 | 99,4 k $ | 0,05 % |
| 635 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 221 310 | 99,4 k $ | 0,05 % |
| 636 | BYD Electronic International Co Ltd | 29 000 | 99,1 k $ | 0,05 % |
| 637 | Pozavarovalnica Sava dd | 925 | 99,1 k $ | 0,05 % |
| 638 | Aboitiz Power Corp | 133 700 | 99 k $ | 0,05 % |
| 639 | Central Puerto SA | 7 000 | 98,8 k $ | 0,05 % |
| 640 | KT&G Corp | 819 | 98,7 k $ | 0,05 % |
| 641 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd | 41 250 | 98,6 k $ | 0,05 % |
| 642 | Ipca Laboratories Ltd | 6 080 | 98,4 k $ | 0,05 % |
| 643 | SM Investments Corp | 9 901 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| 644 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd | 41 000 | 97,2 k $ | 0,05 % |
| 645 | Kingsoft Corp Ltd | 32 800 | 96,9 k $ | 0,05 % |
| 646 | Fortress Real Estate Investments Ltd | 66 018 | 96,5 k $ | 0,04 % |
| 647 | Bank of Ningbo Co Ltd | 19 850 | 96,5 k $ | 0,04 % |
| 648 | Voltas Ltd | 6 353 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 649 | Turk Altin Isletmeleri AS | 105 052 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 650 | Sports Toto Bhd | 282 081 | 96,1 k $ | 0,04 % |
| 651 | SABIC Agri-Nutrients Co | 2 468 | 96 k $ | 0,04 % |
| 652 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 24 183 | 95,7 k $ | 0,04 % |
| 653 | Cia Cervecerias Unidas SA | 16 853 | 95,5 k $ | 0,04 % |
| 654 | Nahdi Medical Co | 3 400 | 95,4 k $ | 0,04 % |
| 655 | Mezzion Pharma Co Ltd | 1 597 | 95,3 k $ | 0,04 % |
| 656 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 56 455 | 95,3 k $ | 0,04 % |
| 657 | United Electronics Co | 4 423 | 95,2 k $ | 0,04 % |
| 658 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd | 74 674 | 95,2 k $ | 0,04 % |
| 659 | Indus Towers Ltd | 21 944 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 660 | GrameenPhone Ltd | 48 140 | 94,9 k $ | 0,04 % |
| 661 | Eicher Motors Ltd | 1 260 | 94,8 k $ | 0,04 % |
| 662 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 26 000 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 663 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 44 727 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 664 | Emperador Inc | 380 500 | 94,3 k $ | 0,04 % |
| 665 | Jordan Islamic Bank | 13 918 | 94,1 k $ | 0,04 % |
| 666 | Thai Oil PCL | 63 600 | 94 k $ | 0,04 % |
| 667 | Suzano SA | 10 620 | 94 k $ | 0,04 % |
| 668 | Jordan Telecommunications Co PSC | 14 640 | 93,9 k $ | 0,04 % |
| 669 | PRIO SA/Brazil | 7 000 | 93,9 k $ | 0,04 % |
| 670 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 13 566 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 671 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | 399 624 | 93,7 k $ | 0,04 % |
| 672 | Wipro Ltd | 43 898 | 93,5 k $ | 0,04 % |
| 673 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | 286 000 | 93,2 k $ | 0,04 % |
| 674 | Gruma SAB de CV | 5 355 | 93,1 k $ | 0,04 % |
| 675 | Colbun SA | 624 587 | 93 k $ | 0,04 % |
| 676 | Axiata Group Bhd | 157 050 | 93 k $ | 0,04 % |
| 677 | Barwa Real Estate Co | 143 634 | 93 k $ | 0,04 % |
| 678 | Stecon Group PCL | 251 357 | 92,8 k $ | 0,04 % |
| 679 | Banque de Tunisie | 38 193 | 92,8 k $ | 0,04 % |
| 680 | Petkim Petrokimya Holding AS | 175 096 | 92,7 k $ | 0,04 % |
| 681 | Aldar Properties PJSC | 44 073 | 92,7 k $ | 0,04 % |
| 682 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 29 209 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 683 | Engro Holdings Ltd | 94 273 | 92,5 k $ | 0,04 % |
| 684 | Highwealth Construction Corp | 72 681 | 92,2 k $ | 0,04 % |
| 685 | Want Want China Holdings Ltd | 162 920 | 92 k $ | 0,04 % |
| 686 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 217 800 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 687 | MISC Bhd | 43 400 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 688 | Sendas Distribuidora S/A | 51 145 | 91,4 k $ | 0,04 % |
| 689 | Vina Concha y Toro SA | 92 943 | 91,3 k $ | 0,04 % |
| 690 | Cleopatra Hospital | 330 000 | 91,2 k $ | 0,04 % |
| 691 | Asian Paints Ltd | 3 500 | 90,8 k $ | 0,04 % |
| 692 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 204 257 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 693 | Migros Ticaret AS | 6 379 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 694 | Vivara Participacoes SA | 17 400 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 695 | Bangkok Chain Hospital PCL | 316 800 | 90,5 k $ | 0,04 % |
| 696 | SK Innovation Co Ltd | 910 | 90,3 k $ | 0,04 % |
| 697 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 178 300 | 89,7 k $ | 0,04 % |
| 698 | HYBE Co Ltd | 500 | 89,6 k $ | 0,04 % |
| 699 | Ades Holding Co | 17 000 | 89,3 k $ | 0,04 % |
| 700 | S-1 Corp | 1 533 | 89,3 k $ | 0,04 % |