Titelia

Portefeuille de Parametric Emerging Markets Fund

Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 214,8 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 5,9 %
  • Communication 1,5 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Finance 0,7 %
  • Énergie 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Services publics 0,1 %
  • Santé 0,1 %
  • Non attribué 88,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 10,6 %
  • HKD 9,5 %
  • USD 6,1 %
  • THB 5,5 %
  • INR 5,5 %
  • KRW 5,5 %
  • MXN 4,8 %
  • ZAR 4,7 %
  • SAR 4,5 %
  • TRY 4,4 %
  • CNY 4,3 %
  • EUR 3,9 %
  • BRL 3,3 %
  • VND 3,0 %
  • AED 2,7 %
  • CLP 2,4 %
  • PLN 2,4 %
  • MYR 2,2 %
  • IDR 2,0 %
  • KWD 1,3 %
  • QAR 1,1 %
  • PHP 0,9 %
  • HUF 0,7 %
  • OMR 0,7 %
  • JOD 0,7 %
  • KES 0,7 %
  • CZK 0,6 %
  • BDT 0,6 %
  • LKR 0,6 %
  • RON 0,6 %
  • EGP 0,6 %
  • PKR 0,5 %
  • MAD 0,5 %
  • TND 0,5 %
  • COP 0,5 %
  • ISK 0,4 %
  • MUR 0,4 %
  • BWP 0,4 %
  • SGD 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 10,5 %
  • HK 7,8 %
  • CN 5,5 %
  • TH 5,5 %
  • IN 5,5 %
  • KR 5,5 %
  • MX 5,3 %
  • ZA 4,7 %
  • SA 4,5 %
  • TR 4,4 %
  • BR 3,2 %
  • VN 3,0 %
  • Autres pays 34,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1TW9722 M $10,47 %
2HK7116,4 M $7,81 %
3CN7211,6 M $5,53 %
4TH5111,6 M $5,52 %
5IN9111,6 M $5,51 %
6KR5511,6 M $5,49 %
7MX3311,3 M $5,34 %
8ZA419,8 M $4,68 %
9SA619,5 M $4,53 %
10TR599,3 M $4,41 %
11BR396,8 M $3,22 %
12VN266,3 M $2,98 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Makalot Industrial Co Ltd 13 26089,3 k $0,04 %
702Tata Consumer Products Ltd 7 38489,2 k $0,04 %
703E-MART Inc 1 23289,2 k $0,04 %
704Two Point Zero Group PJSC 159 90089,1 k $0,04 %
705LABEL VIE 19888,7 k $0,04 %
706Nan Kang Rubber Tire Co Ltd 83 83088,7 k $0,04 %
707Hong Leong Bank Bhd 15 80088,6 k $0,04 %
708Loma Negra Cia Industrial Argentina SA 8 02488,6 k $0,04 %
709Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 65 90088,2 k $0,04 %
710LafargeHolcim Maroc SA 44088,1 k $0,04 %
711Petronas Gas Bhd 19 60087,9 k $0,04 %
712Info Edge India Ltd 8 50087,6 k $0,04 %
713Al Rayan Bank 147 36187,6 k $0,04 %
714LG Electronics Inc 90987,5 k $0,04 %
715Resilient REIT Ltd 17 56387,5 k $0,04 %
716Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 505 36887,4 k $0,04 %
717Mari Energies Ltd 38 66787,4 k $0,04 %
718Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 25 00087,2 k $0,04 %
719GS Holdings Corp 1 56987,1 k $0,04 %
720Saudi Ceramic Co 10 56687 k $0,04 %
721Taiwan High Speed Rail Corp 104 00087 k $0,04 %
722Central Retail Corp PCL 154 16686,9 k $0,04 %
723Meituan 8 07386,9 k $0,04 %
724Tingyi Cayman Islands Holding Corp 56 00086,4 k $0,04 %
725Bangkok Bank PCL 17 30086,3 k $0,04 %
726Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 26 70086,3 k $0,04 %
727TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim AS 42 45986,2 k $0,04 %
728Modon Holding PSC 107 30085,7 k $0,04 %
729Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 94 90085,5 k $0,04 %
730SRF Ltd 3 20085,4 k $0,04 %
731Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 11 80085,1 k $0,04 %
732Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia 27 14585 k $0,04 %
733Chimimport AD 164 92285 k $0,04 %
734TA Chen Stainless Pipe 71 00885 k $0,04 %
735Nemak SAB de CV 449 30084,9 k $0,04 %
736PTT Oil & Retail Business PCL 223 90084,8 k $0,04 %
737Gubre Fabrikalari TAS 7 20084,6 k $0,04 %
738Natura Cosmeticos SA 41 00084,4 k $0,04 %
739OFILM Group Co Ltd 65 80084,2 k $0,04 %
740Vale Indonesia Tbk PT 212 04084,1 k $0,04 %
741Saudia Dairy & Foodstuff Co 1 52684 k $0,04 %
742Hengan International Group Co Ltd 24 50084 k $0,04 %
743Sasa Polyester Sanayi AS 1 202 80083,8 k $0,04 %
744Saudi Ground Services Co 9 86783,7 k $0,04 %
745China Merchants Port Holdings Co Ltd 42 03583,6 k $0,04 %
746Woolworths Holdings Ltd/South Africa 26 52483,4 k $0,04 %
747Longfor Group Holdings Ltd 80 50083,4 k $0,04 %
748Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 78 41083,2 k $0,04 %
749Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 97 12783 k $0,04 %
750Hapvida Participacoes e Investimentos S/A 33 06182,7 k $0,04 %
751BDO Unibank Inc 44 23582,7 k $0,04 %
752AUO Corp 150 26982,6 k $0,04 %
753Chailease Holding Co Ltd 22 54382,6 k $0,04 %
754Chularat Hospital PCL 1 881 10082,5 k $0,04 %
755XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT 485 10082,4 k $0,04 %
756Luye Pharma Group Ltd 249 50082,4 k $0,04 %
757Telecom Argentina SA 6 90082,4 k $0,04 %
758Engie Brasil Energia SA 11 55082,4 k $0,04 %
759Mitra Adiperkasa Tbk PT 1 163 70081,9 k $0,04 %
760Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp 9 73881,7 k $0,04 %
761HLB Inc 1 96981,5 k $0,04 %
762Al Moammar Information Systems Co 1 70081,4 k $0,04 %
763Bank Mandiri Persero Tbk PT 317 40080,8 k $0,04 %
764Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT 346 40080,3 k $0,04 %
765Catcher Technology Co Ltd 12 18380,2 k $0,04 %
766Societe D'Articles Hygieniques SA 16 81079,9 k $0,04 %
767Banque Internationale Arabe de Tunisie 1 54179,7 k $0,04 %
768National Bank of Oman SAOG 75 79479,6 k $0,04 %
769LG H&H Co Ltd 46179,5 k $0,04 %
770Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 32 10079 k $0,04 %
771United Bank Ltd/Pakistan 57 33678,5 k $0,04 %
772AVI Ltd 13 13878,4 k $0,04 %
773Tatung Co Ltd 81 70078,4 k $0,04 %
774Biocon Ltd 20 59978,4 k $0,04 %
775Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 469 00078,2 k $0,04 %
776Amorepacific Corp 85278,1 k $0,04 %
777Kuala Lumpur Kepong Bhd 14 60078 k $0,04 %
778Chandra Asri Pacific Tbk PT 254 10077,9 k $0,04 %
779Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS 564 20077,7 k $0,04 %
780Kotak Mahindra Bank Ltd 19 12077,7 k $0,04 %
781Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 6 20077,4 k $0,04 %
782UltraTech Cement Ltd 62776,9 k $0,04 %
783Bangkok Expressway & Metro PCL 471 90076,9 k $0,04 %
784COSCO SHIPPING Ports Ltd 110 00076,7 k $0,04 %
785LG Uplus Corp 7 15176,7 k $0,04 %
786Vietnam Construction and Import-Export JSC 90 74376,5 k $0,04 %
787Lupin Ltd 3 12676,4 k $0,04 %
788Home Product Center PCL 409 25576,3 k $0,04 %
789Eclat Textile Co Ltd 7 15976,1 k $0,04 %
790Aldrees Petroleum and Transport Services Co 2 36275,7 k $0,04 %
791Great Wall Motor Co Ltd 50 00075,6 k $0,04 %
792Bao Viet Holdings 28 03075,3 k $0,04 %
793China Jinmao Holdings Group Ltd 352 00075,1 k $0,04 %
794Tube Investments of India Ltd 2 40674,9 k $0,03 %
795Beijing Capital International Airport Co Ltd 308 00074,9 k $0,03 %
796Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 18 70074,7 k $0,03 %
797Ternium SA 1 70074,7 k $0,03 %
798British American Tobacco Kenya PLC 16 60074,5 k $0,03 %
799Philip Morris CR AS 8174,2 k $0,03 %
800East Money Information Co Ltd 24 75174,1 k $0,03 %