Portefeuille de Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 214,8 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Services publics 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Autres pays 34,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 M $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 M $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 M $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 M $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 M $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 M $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 M $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 M $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 M $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 M $ | 2,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Boubyan Bank KSCP | 33 469 | 74 k $ | 0,03 % |
| 802 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 743 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 803 | Transportadora de Gas del Sur SA | 2 413 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 804 | Novaland Investment Group Corp | 94 187 | 73,1 k $ | 0,03 % |
| 805 | Gamuda Bhd | 65 400 | 73 k $ | 0,03 % |
| 806 | SONDA SA | 225 936 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 807 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 241 800 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 808 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 155 083 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 809 | Oil & Gas Development Co Ltd | 66 800 | 72,5 k $ | 0,03 % |
| 810 | St Shine Optical Co Ltd | 22 000 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 811 | Arcos Dorados Holdings Inc | 8 100 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 812 | Omani Qatari Telecommunications Co SAOG | 75 383 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 813 | Axis Bank Ltd | 5 372 | 72,1 k $ | 0,03 % |
| 814 | Zagrebacka Banka dd | 2 776 | 72 k $ | 0,03 % |
| 815 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 76 500 | 72 k $ | 0,03 % |
| 816 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 433 000 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 817 | AFG International Co | 16 655 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 818 | Nestle Malaysia Bhd | 2 600 | 71,1 k $ | 0,03 % |
| 819 | Shenzhen Investment Ltd | 674 000 | 70,8 k $ | 0,03 % |
| 820 | CJ CheilJedang Corp | 423 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 821 | Wei Chuan Foods Corp | 179 000 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 822 | China Airlines Ltd | 124 000 | 70,3 k $ | 0,03 % |
| 823 | Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | 33 300 | 70,2 k $ | 0,03 % |
| 824 | Nongfu Spring Co Ltd | 11 600 | 70,2 k $ | 0,03 % |
| 825 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 46 500 | 70,1 k $ | 0,03 % |
| 826 | Havells India Ltd | 5 343 | 70 k $ | 0,03 % |
| 827 | Godrej Consumer Products Ltd | 6 175 | 69,8 k $ | 0,03 % |
| 828 | PTG Energy PCL | 277 800 | 69,6 k $ | 0,03 % |
| 829 | Medicare Group | 45 960 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 830 | Adnoc Gas PLC | 75 600 | 69,4 k $ | 0,03 % |
| 831 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 4 909 | 69,2 k $ | 0,03 % |
| 832 | SBM Holdings Ltd | 497 363 | 69 k $ | 0,03 % |
| 833 | Hagar hf | 70 200 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 834 | NCSoft Corp | 372 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| 835 | Jollibee Foods Corp | 26 326 | 68,1 k $ | 0,03 % |
| 836 | Reitir fasteignafelag hf | 73 100 | 67,7 k $ | 0,03 % |
| 837 | Hyundai Glovis Co Ltd | 437 | 67,5 k $ | 0,03 % |
| 838 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 326 900 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 839 | Islandsbanki HF | 57 500 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 840 | Bajaj Finserv Ltd | 3 629 | 67,1 k $ | 0,03 % |
| 841 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 16 800 | 67,1 k $ | 0,03 % |
| 842 | Hubei Energy Group Co Ltd | 94 014 | 67 k $ | 0,03 % |
| 843 | Guangdong Baolihua New Energy Stock Co Ltd | 86 500 | 67 k $ | 0,03 % |
| 844 | Hoa Sen Group | 110 622 | 67 k $ | 0,03 % |
| 845 | Siminn HF | 678 565 | 66,9 k $ | 0,03 % |
| 846 | ElSewedy Electric Co | 41 156 | 66,8 k $ | 0,03 % |
| 847 | Kangwon Land Inc | 5 706 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| 848 | Industrial Bank Co Ltd | 25 302 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| 849 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 32 200 | 66,4 k $ | 0,03 % |
| 850 | Meezan Bank Ltd | 37 700 | 66,3 k $ | 0,03 % |
| 851 | Ripley Corp SA | 156 610 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 852 | Globe Telecom Inc | 2 461 | 66 k $ | 0,03 % |
| 853 | HD Hyundai Co Ltd | 310 | 65,8 k $ | 0,03 % |
| 854 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 4 696 | 65,6 k $ | 0,03 % |
| 855 | Ruentex Industries Ltd | 46 302 | 65,5 k $ | 0,03 % |
| 856 | Oman Flour Mills Co SAOG | 44 983 | 65,4 k $ | 0,03 % |
| 857 | Jio Financial Services Ltd | 25 074 | 65,4 k $ | 0,03 % |
| 858 | Vinh Hoan Corp | 28 080 | 65,2 k $ | 0,03 % |
| 859 | China Communications Services Corp Ltd | 118 000 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 860 | Geopark Ltd | 6 700 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 861 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 6 700 | 64,6 k $ | 0,03 % |
| 862 | Samsung SDS Co Ltd | 570 | 64,5 k $ | 0,03 % |
| 863 | Oriental Weavers | 149 447 | 64 k $ | 0,03 % |
| 864 | Indian Hotels Co Ltd/The | 9 500 | 64 k $ | 0,03 % |
| 865 | Ashok Leyland Ltd | 37 200 | 63,9 k $ | 0,03 % |
| 866 | Largan Precision Co Ltd | 795 | 63,8 k $ | 0,03 % |
| 867 | Yuexiu Property Co Ltd | 128 000 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 868 | Embassy Office Parks REIT | 14 200 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 869 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 170 000 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 870 | Catrion Catering Holding Co | 3 323 | 62,5 k $ | 0,03 % |
| 871 | Bumi Serpong Damai Tbk PT | 1 396 900 | 62,3 k $ | 0,03 % |
| 872 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 32 260 | 62,1 k $ | 0,03 % |
| 873 | Magnum Bhd | 192 167 | 62 k $ | 0,03 % |
| 874 | Maxis Bhd | 70 100 | 61,7 k $ | 0,03 % |
| 875 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 903 000 | 61,2 k $ | 0,03 % |
| 876 | Malaysian Pacific Industries Bhd | 6 600 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 877 | CELCOMDIGI BHD | 79 844 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 878 | Al Hammadi Holding | 8 581 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 879 | Pegatron Corp | 23 028 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 880 | Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS | 356 100 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 881 | Hartalega Holdings Bhd | 212 408 | 60,1 k $ | 0,03 % |
| 882 | Huaku Development Co Ltd | 15 015 | 59,8 k $ | 0,03 % |
| 883 | Ping An Bank Co Ltd | 35 488 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 884 | Maharah Human Resources Co | 37 080 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 885 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1 479 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 886 | China Resources Medical Holdings Co Ltd | 163 000 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 887 | CAP SA | 7 626 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 888 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 37 000 | 59,4 k $ | 0,03 % |
| 889 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 49 699 | 59,3 k $ | 0,03 % |
| 890 | Tainan Spinning Co Ltd | 147 822 | 59,2 k $ | 0,03 % |
| 891 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 18 582 | 59,2 k $ | 0,03 % |
| 892 | Gujarat State Petronet Ltd | 19 482 | 58,8 k $ | 0,03 % |
| 893 | Commercial Bank PSQC/The | 49 707 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 894 | Vedanta Ltd | 20 367 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 895 | Sok Marketler Ticaret AS | 51 800 | 58,4 k $ | 0,03 % |
| 896 | Burgan Bank SAK | 89 114 | 58,2 k $ | 0,03 % |
| 897 | Kossan Rubber Industries Bhd | 210 000 | 58,2 k $ | 0,03 % |
| 898 | Celltrion Pharm Inc | 1 516 | 58 k $ | 0,03 % |
| 899 | Thaiholdings JSC | 48 620 | 57,7 k $ | 0,03 % |
| 900 | Heimar HF | 205 400 | 57,7 k $ | 0,03 % |