Portfolio von Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 214,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Versorger 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Weitere Länder 34,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 Mio. $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Boubyan Bank KSCP | 33.469 | 73.972,3 $ | 0,03 % |
| 802 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 743 | 73.921,2 $ | 0,03 % |
| 803 | Transportadora de Gas del Sur SA | 2.413 | 73.620,6 $ | 0,03 % |
| 804 | Novaland Investment Group Corp | 94.187 | 73.124,5 $ | 0,03 % |
| 805 | Gamuda Bhd | 65.400 | 72.978 $ | 0,03 % |
| 806 | SONDA SA | 225.936 | 72.864,7 $ | 0,03 % |
| 807 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 241.800 | 72.796,4 $ | 0,03 % |
| 808 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 155.083 | 72.762,4 $ | 0,03 % |
| 809 | Oil & Gas Development Co Ltd | 66.800 | 72.462,9 $ | 0,03 % |
| 810 | St Shine Optical Co Ltd | 22.000 | 72.419,2 $ | 0,03 % |
| 811 | Arcos Dorados Holdings Inc | 8.100 | 72.252 $ | 0,03 % |
| 812 | Omani Qatari Telecommunications Co SAOG | 75.383 | 72.238,8 $ | 0,03 % |
| 813 | Axis Bank Ltd | 5.372 | 72.052,3 $ | 0,03 % |
| 814 | Zagrebacka Banka dd | 2.776 | 71.957,2 $ | 0,03 % |
| 815 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 76.500 | 71.952,1 $ | 0,03 % |
| 816 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 433.000 | 71.848,7 $ | 0,03 % |
| 817 | AFG International Co | 16.655 | 71.706,8 $ | 0,03 % |
| 818 | Nestle Malaysia Bhd | 2.600 | 71.051,5 $ | 0,03 % |
| 819 | Shenzhen Investment Ltd | 674.000 | 70.809,1 $ | 0,03 % |
| 820 | CJ CheilJedang Corp | 423 | 70.743,1 $ | 0,03 % |
| 821 | Wei Chuan Foods Corp | 179.000 | 70.706 $ | 0,03 % |
| 822 | China Airlines Ltd | 124.000 | 70.278,1 $ | 0,03 % |
| 823 | Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | 33.300 | 70.159,1 $ | 0,03 % |
| 824 | Nongfu Spring Co Ltd | 11.600 | 70.152,9 $ | 0,03 % |
| 825 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 46.500 | 70.142,3 $ | 0,03 % |
| 826 | Havells India Ltd | 5.343 | 69.975,4 $ | 0,03 % |
| 827 | Godrej Consumer Products Ltd | 6.175 | 69.796,7 $ | 0,03 % |
| 828 | PTG Energy PCL | 277.800 | 69.639,3 $ | 0,03 % |
| 829 | Medicare Group | 45.960 | 69.529,4 $ | 0,03 % |
| 830 | Adnoc Gas PLC | 75.600 | 69.357,8 $ | 0,03 % |
| 831 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 4.909 | 69.159,3 $ | 0,03 % |
| 832 | SBM Holdings Ltd | 497.363 | 68.992,9 $ | 0,03 % |
| 833 | Hagar hf | 70.200 | 68.853,8 $ | 0,03 % |
| 834 | NCSoft Corp | 372 | 68.682,4 $ | 0,03 % |
| 835 | Jollibee Foods Corp | 26.326 | 68.108,8 $ | 0,03 % |
| 836 | Reitir fasteignafelag hf | 73.100 | 67.681,9 $ | 0,03 % |
| 837 | Hyundai Glovis Co Ltd | 437 | 67.474,4 $ | 0,03 % |
| 838 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 326.900 | 67.300,6 $ | 0,03 % |
| 839 | Islandsbanki HF | 57.500 | 67.284,8 $ | 0,03 % |
| 840 | Bajaj Finserv Ltd | 3.629 | 67.127,7 $ | 0,03 % |
| 841 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 16.800 | 67.083 $ | 0,03 % |
| 842 | Hubei Energy Group Co Ltd | 94.014 | 67.003,8 $ | 0,03 % |
| 843 | Guangdong Baolihua New Energy Stock Co Ltd | 86.500 | 66.982,7 $ | 0,03 % |
| 844 | Hoa Sen Group | 110.622 | 66.975,2 $ | 0,03 % |
| 845 | Siminn HF | 678.565 | 66.913,8 $ | 0,03 % |
| 846 | ElSewedy Electric Co | 41.156 | 66.777,1 $ | 0,03 % |
| 847 | Kangwon Land Inc | 5.706 | 66.412,2 $ | 0,03 % |
| 848 | Industrial Bank Co Ltd | 25.302 | 66.399,3 $ | 0,03 % |
| 849 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 32.200 | 66.364,2 $ | 0,03 % |
| 850 | Meezan Bank Ltd | 37.700 | 66.337,7 $ | 0,03 % |
| 851 | Ripley Corp SA | 156.610 | 66.225,2 $ | 0,03 % |
| 852 | Globe Telecom Inc | 2.461 | 66.010,9 $ | 0,03 % |
| 853 | HD Hyundai Co Ltd | 310 | 65.817,9 $ | 0,03 % |
| 854 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 4.696 | 65.603,1 $ | 0,03 % |
| 855 | Ruentex Industries Ltd | 46.302 | 65.464,9 $ | 0,03 % |
| 856 | Oman Flour Mills Co SAOG | 44.983 | 65.437,3 $ | 0,03 % |
| 857 | Jio Financial Services Ltd | 25.074 | 65.374,6 $ | 0,03 % |
| 858 | Vinh Hoan Corp | 28.080 | 65.224,9 $ | 0,03 % |
| 859 | China Communications Services Corp Ltd | 118.000 | 64.912 $ | 0,03 % |
| 860 | Geopark Ltd | 6.700 | 64.856 $ | 0,03 % |
| 861 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 6.700 | 64.609,7 $ | 0,03 % |
| 862 | Samsung SDS Co Ltd | 570 | 64.518,4 $ | 0,03 % |
| 863 | Oriental Weavers | 149.447 | 63.984 $ | 0,03 % |
| 864 | Indian Hotels Co Ltd/The | 9.500 | 63.970,3 $ | 0,03 % |
| 865 | Ashok Leyland Ltd | 37.200 | 63.938,9 $ | 0,03 % |
| 866 | Largan Precision Co Ltd | 795 | 63.836,8 $ | 0,03 % |
| 867 | Yuexiu Property Co Ltd | 128.000 | 63.720,4 $ | 0,03 % |
| 868 | Embassy Office Parks REIT | 14.200 | 63.666,7 $ | 0,03 % |
| 869 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 170.000 | 62.581,9 $ | 0,03 % |
| 870 | Catrion Catering Holding Co | 3.323 | 62.469,7 $ | 0,03 % |
| 871 | Bumi Serpong Damai Tbk PT | 1.396.900 | 62.283,3 $ | 0,03 % |
| 872 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 32.260 | 62.063,8 $ | 0,03 % |
| 873 | Magnum Bhd | 192.167 | 62.013,8 $ | 0,03 % |
| 874 | Maxis Bhd | 70.100 | 61.697,7 $ | 0,03 % |
| 875 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 903.000 | 61.157,3 $ | 0,03 % |
| 876 | Malaysian Pacific Industries Bhd | 6.600 | 61.112,1 $ | 0,03 % |
| 877 | CELCOMDIGI BHD | 79.844 | 60.349,7 $ | 0,03 % |
| 878 | Al Hammadi Holding | 8.581 | 60.346,5 $ | 0,03 % |
| 879 | Pegatron Corp | 23.028 | 60.246,9 $ | 0,03 % |
| 880 | Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS | 356.100 | 60.240,8 $ | 0,03 % |
| 881 | Hartalega Holdings Bhd | 212.408 | 60.094,4 $ | 0,03 % |
| 882 | Huaku Development Co Ltd | 15.015 | 59.805,2 $ | 0,03 % |
| 883 | Ping An Bank Co Ltd | 35.488 | 59.731,1 $ | 0,03 % |
| 884 | Maharah Human Resources Co | 37.080 | 59.695,9 $ | 0,03 % |
| 885 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1.479 | 59.516,6 $ | 0,03 % |
| 886 | China Resources Medical Holdings Co Ltd | 163.000 | 59.499,2 $ | 0,03 % |
| 887 | CAP SA | 7.626 | 59.453 $ | 0,03 % |
| 888 | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 37.000 | 59.441,8 $ | 0,03 % |
| 889 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 49.699 | 59.262,7 $ | 0,03 % |
| 890 | Tainan Spinning Co Ltd | 147.822 | 59.199,7 $ | 0,03 % |
| 891 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 18.582 | 59.168,4 $ | 0,03 % |
| 892 | Gujarat State Petronet Ltd | 19.482 | 58.770,5 $ | 0,03 % |
| 893 | Commercial Bank PSQC/The | 49.707 | 58.737,3 $ | 0,03 % |
| 894 | Vedanta Ltd | 20.367 | 58.489,5 $ | 0,03 % |
| 895 | Sok Marketler Ticaret AS | 51.800 | 58.440,5 $ | 0,03 % |
| 896 | Burgan Bank SAK | 89.114 | 58.247,2 $ | 0,03 % |
| 897 | Kossan Rubber Industries Bhd | 210.000 | 58.190,4 $ | 0,03 % |
| 898 | Celltrion Pharm Inc | 1.516 | 57.999,4 $ | 0,03 % |
| 899 | Thaiholdings JSC | 48.620 | 57.744,4 $ | 0,03 % |
| 900 | Heimar HF | 205.400 | 57.664,8 $ | 0,03 % |