Portefeuille de Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·1125 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 214,8 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,9 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Services publics 0,1 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 10,6 %
- HKD 9,5 %
- USD 6,1 %
- THB 5,5 %
- INR 5,5 %
- KRW 5,5 %
- MXN 4,8 %
- ZAR 4,7 %
- SAR 4,5 %
- TRY 4,4 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- AED 2,7 %
- CLP 2,4 %
- PLN 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,0 %
- KWD 1,3 %
- QAR 1,1 %
- PHP 0,9 %
- HUF 0,7 %
- OMR 0,7 %
- JOD 0,7 %
- KES 0,7 %
- CZK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- LKR 0,6 %
- RON 0,6 %
- EGP 0,6 %
- PKR 0,5 %
- MAD 0,5 %
- TND 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,4 %
- MUR 0,4 %
- BWP 0,4 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 10,5 %
- HK 7,8 %
- CN 5,5 %
- TH 5,5 %
- IN 5,5 %
- KR 5,5 %
- MX 5,3 %
- ZA 4,7 %
- SA 4,5 %
- TR 4,4 %
- BR 3,2 %
- VN 3,0 %
- Autres pays 34,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 97 | 22 M $ | 10,47 % |
| 2 | HK | 71 | 16,4 M $ | 7,81 % |
| 3 | CN | 72 | 11,6 M $ | 5,53 % |
| 4 | TH | 51 | 11,6 M $ | 5,52 % |
| 5 | IN | 91 | 11,6 M $ | 5,51 % |
| 6 | KR | 55 | 11,6 M $ | 5,49 % |
| 7 | MX | 33 | 11,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | ZA | 41 | 9,8 M $ | 4,68 % |
| 9 | SA | 61 | 9,5 M $ | 4,53 % |
| 10 | TR | 59 | 9,3 M $ | 4,41 % |
| 11 | BR | 39 | 6,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | VN | 26 | 6,3 M $ | 2,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Agthia Group PJSC | 56 748 | 57,6 k $ | 0,03 % |
| 902 | Alteo Ltd | 245 799 | 57,6 k $ | 0,03 % |
| 903 | SPAR Group Ltd/The | 14 831 | 57,6 k $ | 0,03 % |
| 904 | Angang Steel Co Ltd | 306 400 | 57,6 k $ | 0,03 % |
| 905 | Discovery Ltd | 3 690 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 906 | China Vanke Co Ltd | 149 577 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 907 | LWSA SA | 73 600 | 56,3 k $ | 0,03 % |
| 908 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 19 469 | 56,3 k $ | 0,03 % |
| 909 | KIDO Group Corp | 33 828 | 56,2 k $ | 0,03 % |
| 910 | ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS | 368 337 | 56 k $ | 0,03 % |
| 911 | Pakistan Petroleum Ltd | 75 671 | 56 k $ | 0,03 % |
| 912 | Empresas CMPC SA | 45 100 | 55,9 k $ | 0,03 % |
| 913 | Zavarovalnica Triglav DD | 706 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 914 | Li Ning Co Ltd | 21 208 | 55,2 k $ | 0,03 % |
| 915 | SM Prime Holdings Inc | 178 329 | 55,2 k $ | 0,03 % |
| 916 | Korea Electric Power Corp | 1 840 | 55,1 k $ | 0,03 % |
| 917 | Samsung Episholdings Co Ltd | 149 | 55 k $ | 0,03 % |
| 918 | China Southern Airlines Co Ltd | 108 000 | 54,9 k $ | 0,03 % |
| 919 | CPN Retail Growth Leasehold REIT | 146 500 | 54,8 k $ | 0,03 % |
| 920 | Ruentex Development Co Ltd | 73 133 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 921 | Pubali Bank PLC | 175 488 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 922 | Land & Houses PCL | 489 100 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 923 | Tata Motors Ltd /new | 12 352 | 54 k $ | 0,03 % |
| 924 | JG Summit Holdings Inc | 122 158 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| 925 | StoneCo Ltd | 4 900 | 53,8 k $ | 0,03 % |
| 926 | Energisa S/A | 5 040 | 53,8 k $ | 0,03 % |
| 927 | Coway Co Ltd | 923 | 53,7 k $ | 0,03 % |
| 928 | Fleury SA | 16 495 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 929 | VS Industry Bhd | 1 007 395 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 930 | Gudang Garam Tbk PT | 57 100 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 931 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 29 220 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 932 | Jasa Marga Persero Tbk PT | 307 000 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 933 | United Commercial Bank PLC | 741 745 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 934 | Aegean Airlines SA | 3 992 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 935 | Botswana Insurance Holdings Ltd | 31 585 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 936 | TotalEnergies Marketing Maroc SA | 316 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 937 | Yanbu National Petrochemical Co | 5 300 | 52 k $ | 0,02 % |
| 938 | Ayala Corp | 6 835 | 52 k $ | 0,02 % |
| 939 | Cinkarna Celje dd | 1 370 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 940 | Sun Ltd/Mauritius | 58 200 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 941 | Foschini Group Ltd | 12 308 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 942 | Neuca SA | 262 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 943 | Adani Energy Solutions Ltd | 3 600 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 944 | Ominvest | 50 512 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 945 | Sun TV Network Ltd | 7 988 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 946 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 667 300 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 947 | Savola Group/The | 7 032 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 948 | First National Bank of Botswana Ltd | 126 532 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 949 | Banque Centrale Populaire | 1 923 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 950 | Pakistan State Oil Co Ltd | 39 045 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 951 | Universal Robina Corp | 50 455 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 952 | Brim hf | 74 700 | 50 k $ | 0,02 % |
| 953 | Far Eastern Department Stores Ltd | 70 990 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 954 | Lippo Karawaci Tbk PT | 10 490 680 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 955 | Kinh Bac City Development Holding Corp | 38 613 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 956 | Hektas Ticaret TAS | 652 874 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 957 | Astra Industrial Group Co | 1 316 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 958 | Formosa Taffeta Co Ltd | 98 149 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 959 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 112 000 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 960 | Cogna Educacao SA | 87 679 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 961 | Orion Corp/Republic of Korea | 506 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 962 | Tong Yang Industry Co Ltd | 20 608 | 49 k $ | 0,02 % |
| 963 | Aamal Co | 230 000 | 49 k $ | 0,02 % |
| 964 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 89 600 | 49 k $ | 0,02 % |
| 965 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 226 000 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 966 | Saudi Public Transport Co | 16 000 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 967 | National Agriculture Development Co/The | 11 300 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 968 | YDUQS Participacoes SA | 24 300 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 969 | Zetrix Ai Bhd | 233 600 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 970 | United International Transportation Co | 4 328 | 48 k $ | 0,02 % |
| 971 | Alicorp SAA | 14 637 | 48 k $ | 0,02 % |
| 972 | UPL Ltd | 7 038 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 973 | Quinenco SA | 9 770 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 974 | Bank of the Philippine Islands | 32 774 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 975 | Magazine Luiza SA | 28 696 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 976 | Hyundai Department Store Co Ltd | 644 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 977 | Samart Corp PCL | 297 700 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 978 | Aitken Spence PLC | 109 000 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 979 | IBEX Holdings Ltd | 1 700 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 980 | Cresud SACIF y A | 4 165 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 981 | Grupa Azoty SA | 9 267 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 982 | Cosan SA | 45 839 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 983 | Global Power Synergy PCL | 43 300 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 984 | Ceylon Tobacco Co PLC | 8 180 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 985 | Megaworld Corp | 1 361 400 | 46 k $ | 0,02 % |
| 986 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 11 900 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 987 | ER Group Ltd | 112 929 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 988 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 16 690 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 989 | Renaissance Services SAOG | 46 857 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 990 | Hero MotoCorp Ltd | 843 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 991 | Millat Tractors Ltd | 24 000 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 992 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 56 589 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 993 | Saudi Awwal Bank | 4 956 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 994 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 20 160 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 995 | Alpek SAB de CV | 62 732 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 996 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 12 352 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 997 | First Gen Corp | 165 322 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 998 | Azzas 2154 SA | 10 190 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 999 | Power Construction Corp of China Ltd | 53 800 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | National Co for Learning & Education | 1 400 | 44 k $ | 0,02 % |