Portfolio von Global Real Estate Securities Fund
GuideStone Funds · 167 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 313,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 28,5 %
- Nicht zugeordnet 71,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,0 %
- JPY 9,8 %
- AUD 5,6 %
- EUR 5,6 %
- HKD 3,4 %
- GBP 3,2 %
- SGD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 63,4 %
- JP 9,8 %
- AU 5,6 %
- HK 3,4 %
- GB 3,2 %
- SG 3,2 %
- CA 2,3 %
- FR 2,1 %
- CH 1,7 %
- SE 1,6 %
- DE 1,5 %
- BE 1,0 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 193,6 Mio. $ | 63,43 % |
| JP | 27 | 29,8 Mio. $ | 9,76 % |
| AU | 12 | 17,2 Mio. $ | 5,64 % |
| HK | 9 | 10,3 Mio. $ | 3,36 % |
| GB | 17 | 9,8 Mio. $ | 3,21 % |
| SG | 13 | 9,8 Mio. $ | 3,21 % |
| CA | 6 | 6,9 Mio. $ | 2,26 % |
| FR | 5 | 6,5 Mio. $ | 2,14 % |
| CH | 3 | 5,1 Mio. $ | 1,68 % |
| SE | 10 | 4,9 Mio. $ | 1,60 % |
| DE | 4 | 4,6 Mio. $ | 1,50 % |
| BE | 5 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 115.313 | 22,8 Mio. $ | 7,27 % |
| Equinix Inc | 20.091 | 19,7 Mio. $ | 6,28 % |
| Prologis Inc | 147.199 | 19,5 Mio. $ | 6,21 % |
| Simon Property Group Inc | 48.393 | 9 Mio. $ | 2,88 % |
| Ventas Inc | 100.439 | 8,2 Mio. $ | 2,62 % |
| Equity Residential | 135.152 | 8 Mio. $ | 2,55 % |
| Digital Realty Trust Inc | 42.400 | 7,6 Mio. $ | 2,44 % |
| Goodman Group | 398.334 | 7,2 Mio. $ | 2,28 % |
| NETSTREIT Corp | 369.300 | 7 Mio. $ | 2,22 % |
| Extra Space Storage Inc | 49.749 | 6,5 Mio. $ | 2,08 % |
| WP Carey Inc | 92.468 | 6,3 Mio. $ | 2,00 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 534.593 | 5,7 Mio. $ | 1,82 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 178.896 | 5,4 Mio. $ | 1,73 % |
| Iron Mountain Inc | 50.401 | 5,1 Mio. $ | 1,64 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 72.765 | 4,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Sun Communities Inc | 32.124 | 4 Mio. $ | 1,29 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 32.882 | 4 Mio. $ | 1,28 % |
| Swiss Prime Site AG | 23.681 | 4 Mio. $ | 1,28 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 144.402 | 4 Mio. $ | 1,28 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 131.226 | 3,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 32.769 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 216.691 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Regency Centers Corp | 45.295 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Brixmor Property Group Inc | 112.433 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Link REIT | 681.894 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 147.796 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Public Storage | 10.441 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Vonovia SE | 111.559 | 2,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Healthpeak Properties Inc | 161.683 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Camden Property Trust | 26.850 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Essex Property Trust Inc | 10.175 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Chartwell Retirement Residences | 163.544 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Segro PLC | 275.163 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| National Storage Affiliates Trust | 62.331 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 143.369 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Scentre Group | 1.004.836 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Mirvac Group | 1.783.659 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| CareTrust REIT Inc | 58.560 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
| KDX Realty Investment Corp | 2.076 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Janus Living Inc | 85.625 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 45.063 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| Acadia Realty Trust | 98.339 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Agree Realty Corp | 24.550 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Cousins Properties Inc | 77.620 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Aedifica SA | 21.089 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 71.644 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Klepierre SA | 44.519 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Curbline Properties Corp | 64.684 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| British Land Co PLC/The | 337.105 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Dexus | 386.325 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 2.951 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| STAG Industrial Inc | 43.090 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 2.175 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Centurion Accommodation Reit | 1.795.200 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Fastighets AB Balder | 253.718 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 817.200 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Macerich Co/The | 77.091 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| EastGroup Properties Inc | 7.793 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| TAG Immobilien AG | 90.478 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| SL Green Realty Corp | 38.318 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 144.674 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| CubeSmart | 36.024 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Sienna Senior Living Inc | 84.440 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Granite Real Estate Investment Trust | 22.194 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | 117.397 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| COPT Defense Properties | 41.969 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 646.657 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 1.672 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Ichigo Office REIT Investment Corp | 1.938 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| American Homes 4 Rent | 40.093 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| CTO Realty Growth Inc | 60.511 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Invitation Homes Inc | 44.355 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Digital Core REIT Management Pte Ltd | 2.177.732 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Ingenia Communities Group | 372.288 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| LondonMetric Property PLC | 424.140 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| Outfront Media Inc | 35.931 | 952.171,5 $ | 0,30 % |
| Keihanshin Building Co Ltd | 75.900 | 942.550,8 $ | 0,30 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 62.883 | 932.554,9 $ | 0,30 % |
| Vicinity Ltd | 551.393 | 899.537,5 $ | 0,29 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 13.998 | 873.755,2 $ | 0,28 % |
| Daiwa House REIT Investment Corp | 1.105 | 872.185,2 $ | 0,28 % |
| American Healthcare REIT Inc | 18.157 | 856.284,1 $ | 0,27 % |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc | 867 | 856.143,8 $ | 0,27 % |
| Catena AB | 18.331 | 854.971,5 $ | 0,27 % |
| PSP Swiss Property AG | 4.259 | 845.624,9 $ | 0,27 % |
| Covivio SA/France | 14.111 | 843.321,9 $ | 0,27 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 32.186 | 838.434,1 $ | 0,27 % |
| Sirius Real Estate Ltd | 664.505 | 814.453 $ | 0,26 % |
| City Developments Ltd | 126.520 | 812.697,2 $ | 0,26 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 1.101 | 810.672,7 $ | 0,26 % |
| UOL Group Ltd | 104.900 | 796.502,5 $ | 0,25 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 256.944 | 747.742,7 $ | 0,24 % |
| NEXTDC Ltd | 92.861 | 742.421,6 $ | 0,24 % |
| Daiwa Securities Living Investments Corp | 1.092 | 733.464,9 $ | 0,23 % |
| Castellum AB | 62.362 | 721.334,6 $ | 0,23 % |
| Highwoods Properties Inc | 33.201 | 710.833,4 $ | 0,23 % |
| Mapletree Logistics Trust | 775.744 | 697.806,6 $ | 0,22 % |
| Big Yellow Group PLC | 61.842 | 697.142,4 $ | 0,22 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 183.650 | 682.297,5 $ | 0,22 % |
| UNITE Group PLC/The | 112.307 | 680.448 $ | 0,22 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 28.322 | 653.398,3 $ | 0,21 % |
| Grainger PLC | 287.850 | 617.217,2 $ | 0,20 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 67.028 | 609.271,4 $ | 0,19 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 283.564 | 603.594,2 $ | 0,19 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 75.600 | 589.149,9 $ | 0,19 % |
| Swire Properties Ltd | 199.200 | 583.508,2 $ | 0,19 % |
| LaSalle Logiport REIT | 615 | 577.182,9 $ | 0,18 % |
| Federal Realty Investment Trust | 5.380 | 571.409,8 $ | 0,18 % |
| Invincible Investment Corp | 1.450 | 545.562,4 $ | 0,17 % |
| Hysan Development Co Ltd | 218.000 | 523.297,1 $ | 0,17 % |
| HomeCo Daily Needs REIT | 625.575 | 513.391,7 $ | 0,16 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 488.828 | 503.700,6 $ | 0,16 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 258.716 | 487.261,8 $ | 0,16 % |
| Sino Land Co Ltd | 305.299 | 447.365,9 $ | 0,14 % |
| Americold Realty Trust Inc | 38.954 | 446.412,8 $ | 0,14 % |
| CRE Logistics REIT Inc | 433 | 436.155,1 $ | 0,14 % |
| Japan Prime Realty Investment Corp | 657 | 402.720,9 $ | 0,13 % |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 29.296 | 399.921,7 $ | 0,13 % |
| Intea Fastigheter AB | 53.559 | 396.318,4 $ | 0,13 % |
| Land Securities Group PLC | 53.687 | 396.008,6 $ | 0,13 % |
| Activia Properties Inc | 433 | 383.822,4 $ | 0,12 % |
| Keppel REIT | 551.900 | 383.570,5 $ | 0,12 % |
| Japan Hotel REIT Investment Corp | 759 | 360.227,4 $ | 0,11 % |
| Suntec Real Estate Investment Trust | 301.884 | 345.020,9 $ | 0,11 % |
| Gecina SA | 4.209 | 332.095,6 $ | 0,11 % |
| CTP NV | 19.664 | 329.106,3 $ | 0,11 % |
| Hammerson PLC | 83.360 | 328.466,6 $ | 0,10 % |
| Orix JREIT Inc | 524 | 319.381,9 $ | 0,10 % |
| Lendlease Global Commercial REIT | 757.898 | 316.755,6 $ | 0,10 % |
| Stockland | 101.274 | 304.007,3 $ | 0,10 % |
| Hang Lung Properties Ltd | 271.057 | 303.310,4 $ | 0,10 % |
| Pandox AB | 15.836 | 300.103,9 $ | 0,10 % |
| Gemlife Communities Group | 88.020 | 269.638,6 $ | 0,09 % |
| Mobimo Holding AG | 554 | 262.935,2 $ | 0,08 % |
| Urban Edge Properties | 12.366 | 247.072,7 $ | 0,08 % |
| Fabege AB | 29.889 | 239.165 $ | 0,08 % |
| LEG Immobilien SE | 3.431 | 224.119 $ | 0,07 % |
| Montea NV | 2.763 | 210.568,3 $ | 0,07 % |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | 30.848 | 203.568,9 $ | 0,06 % |
| SUNeVision Holdings Ltd | 289.000 | 202.348 $ | 0,06 % |
| SOSiLA Logistics REIT Inc | 255 | 194.839,8 $ | 0,06 % |
| Neinor Homes SA | 9.535 | 184.096,4 $ | 0,06 % |
| Nomura Real Estate Holdings Inc | 26.980 | 174.932,5 $ | 0,06 % |
| NewRiver REIT PLC | 186.175 | 171.509,2 $ | 0,05 % |
| NSI NV | 8.175 | 165.550,9 $ | 0,05 % |
| Sagax AB | 8.834 | 163.009,6 $ | 0,05 % |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 18.949 | 161.730,8 $ | 0,05 % |
| Hoshino Resorts REIT Inc | 104 | 159.628,6 $ | 0,05 % |
| Picton Property Income Ltd | 153.725 | 156.468,8 $ | 0,05 % |
| Charter Hall Group | 10.798 | 140.703,6 $ | 0,04 % |
| Aroundtown SA | 52.277 | 139.173,6 $ | 0,04 % |
| Mori Trust Reit Inc | 265 | 119.788,9 $ | 0,04 % |
| Great Portland Estates PLC | 31.258 | 117.458,7 $ | 0,04 % |
| Derwent London PLC | 5.216 | 108.990,4 $ | 0,03 % |
| Shaftesbury Capital PLC | 63.170 | 106.605,1 $ | 0,03 % |
| Starts Proceed Investment Corp | 83 | 103.232,2 $ | 0,03 % |
| VGP NV | 1.065 | 102.138,3 $ | 0,03 % |
| Entra ASA | 9.118 | 98.686 $ | 0,03 % |
| Xior Student Housing NV | 3.105 | 95.452,7 $ | 0,03 % |
| Safestore Holdings PLC | 9.151 | 76.852,3 $ | 0,02 % |
| Nyfosa AB | 11.055 | 76.679,2 $ | 0,02 % |
| Workspace Group PLC | 16.256 | 73.478,7 $ | 0,02 % |
| ICADE | 3.248 | 72.767,8 $ | 0,02 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 2.041 | 59.046,5 $ | 0,02 % |
| Lifestyle Communities Ltd | 16.929 | 55.097,1 $ | 0,02 % |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 72.869 | 28.912,9 $ | 0,01 % |
| Hotel Properties Limited | 5.963 | 20.613,2 $ | 0,01 % |