Fonds mit CTP NV
97 Fonds melden eine Position · 19 ETFs und 78 weitere Fonds · 403,2 Mio. $ · NL00150006R6
Fonds berichten zu verschiedenen Stichtagen: jede Zeile trägt ihren eigenen.
| Fonds | Stücke | Wert (USD) | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Capital Income Builder Capital Income Builder | 7.843.173 | 149,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.891.382 | 35,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| American Funds Global Balanced Fund American Funds Global Balanced Fund | 1.730.305 | 32,9 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 1.266.120 | 21,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 730.577 | 13,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| DWS RREEF Real Assets Fund DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 775.414 | 13 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Global Real Estate Securities Fund Principal Funds, Inc | 465.573 | 8,8 Mio. $ | 0,51 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 457.246 | 8,6 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Series International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 400.000 | 7,5 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 366.243 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 283.031 | 6 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 316.612 | 6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 295.728 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 279.000 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Third Avenue International Real Estate Value Fund Third Avenue Trust | 267.425 | 5 Mio. $ | 4,52 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| JNL/WMC Global Real Estate Fund JNL Series Trust | 297.609 | 5 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 241.334 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| International Small Company Fund Principal Funds, Inc | 201.256 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 249.957 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 212.381 | 4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Select Portfolios | 182.250 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 177.519 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 153.237 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 132.544 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 142.412 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 154.738 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Janus Henderson Global Real Estate Fund JANUS INVESTMENT FUND | 127.138 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Capital Income Builder AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 111.681 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 88.100 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 94.831 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 93.556 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity International Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 93.200 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invesco Global Real Estate Income Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 68.702 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 75.415 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Brookfield Global Listed Real Estate Fund Brookfield Investment Funds | 84.676 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 74.711 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 74.925 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 65.285 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 60.452 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 52.609 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 53.591 | 1 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Franklin Global Real Estate VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 57.321 | 959.352,1 $ | 0,95 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 43.095 | 914.863,4 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 46.247 | 874.198,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 40.501 | 764.346,5 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| American Funds Global Balanced Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 42.508 | 715.373,8 $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 35.729 | 674.287,9 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Diversified Real Assets Fund John Hancock Investment Trust | 37.203 | 622.650,4 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Destinations Real Assets Fund Brinker Capital Destinations Trust | 28.695 | 609.520,4 $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 28.649 | 544.779,1 $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| WisdomTree Dynamic International Equity Fund WisdomTree Trust | 30.560 | 507.041,7 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Columbia Acorn European Fund COLUMBIA ACORN TRUST | 30.147 | 504.554,8 $ | 1,51 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 23.717 | 503.595,3 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 25.558 | 483.118,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco Global Real Estate Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 20.994 | 445.776,2 $ | 0,38 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19.637 | 371.194,7 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 19.991 | 334.579,1 $ | 0,69 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 15.726 | 333.664,2 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 19.664 | 329.106,3 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund DEUTSCHE DWS SECURITIES TRUST | 18.753 | 314.464,8 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invesco V.I. Global Real Estate Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 18.414 | 308.185,6 $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 12.324 | 261.481,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 13.725 | 259.023,1 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| WisdomTree International Equity Fund WisdomTree Trust | 14.735 | 244.478,4 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 13.687 | 230.340,7 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| WisdomTree International MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 13.566 | 225.082,7 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 11.074 | 208.884,6 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 12.272 | 206.527,4 $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 10.693 | 202.024,9 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 10.523 | 198.593,1 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.377 | 196.154,6 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 10.274 | 194.207,8 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Strategic Allocation: Aggressive Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 7.766 | 146.799,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 7.929 | 132.703,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Calvert International Responsible Index Fund Calvert Responsible Index Series, Inc. | 7.649 | 128.017,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| AEW Global Focused Real Estate Fund Natixis Funds Trust IV | 6.557 | 123.745,6 $ | 0,34 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Strategic Allocation: Moderate Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 6.317 | 119.409,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| JNL/DFA International Core Equity Fund JNL Series Trust | 6.154 | 103.195,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6.090 | 101.043,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| RBC International Small Cap Equity Fund RBC Funds Trust | 5.455 | 91.297,5 $ | 1,21 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Hartford Real Asset Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 3.638 | 68.657,4 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Principal Real Estate Active Opportunities ETF Principal Exchange-Traded Funds | 3.913 | 65.128,9 $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2.973 | 63.127,2 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2.952 | 55.711 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| M International Equity Fund M FUND INC | 2.931 | 49.326,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.873 | 48.084,2 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 2.632 | 44.288,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 1.698 | 36.067,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 1.690 | 35.877 $ | 0,06 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 1.566 | 29.601,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 1.543 | 29.105,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 1.260 | 21.128,7 $ | 1,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Franklin FTSE Eurozone ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.180 | 19.578,2 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Franklin FTSE Europe ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.005 | 16.674,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Pacer Trendpilot European Index ETF Pacer Funds Trust | 597 | 11.266,8 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 578 | 10.908,2 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Guinness Atkinson Real Assets Income ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 508 | 8455,3 $ | 2,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |