Portfolio von Destinations Real Assets Fund
Brinker Capital Destinations Trust · 190 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 404 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 18,2 %
- Energie 16,2 %
- Rohstoffe 10,5 %
- Industrie 1,7 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,0 %
- EUR 11,6 %
- GBP 7,7 %
- CAD 3,6 %
- JPY 2,6 %
- AUD 2,5 %
- HKD 2,0 %
- NZD 1,3 %
- SEK 0,9 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- SGD 0,2 %
- PHP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,0 %
- CA 10,5 %
- GB 7,2 %
- ES 4,0 %
- JP 2,6 %
- AU 2,5 %
- IT 2,3 %
- HK 2,0 %
- FR 1,6 %
- DE 1,3 %
- NZ 1,3 %
- NL 1,1 %
- Weitere Länder 5,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 172,1 Mio. $ | 58,04 % |
| CA | 27 | 31,1 Mio. $ | 10,48 % |
| GB | 11 | 21,3 Mio. $ | 7,17 % |
| ES | 6 | 11,9 Mio. $ | 4,03 % |
| JP | 5 | 7,6 Mio. $ | 2,56 % |
| AU | 7 | 7,5 Mio. $ | 2,54 % |
| IT | 5 | 7 Mio. $ | 2,35 % |
| HK | 7 | 6,1 Mio. $ | 2,04 % |
| FR | 4 | 4,9 Mio. $ | 1,65 % |
| DE | 5 | 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
| NZ | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| NL | 4 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PIMCO FUNDS | 830.564 | 24,7 Mio. $ | 6,11 % |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 102.898 | 10,7 Mio. $ | 2,65 % |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 67.947 | 7,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Enbridge Inc | 122.709 | 6,5 Mio. $ | 1,61 % |
| NextEra Energy Inc | 61.769 | 5,8 Mio. $ | 1,43 % |
| American Electric Power Co Inc | 39.911 | 5,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Sempra | 50.393 | 4,9 Mio. $ | 1,20 % |
| National Grid PLC | 247.220 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Xcel Energy Inc | 53.924 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Newmont Corp | 32.887 | 4,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Cheniere Energy Inc | 17.363 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Cellnex Telecom SA | 100.212 | 3,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Diamondback Energy Inc | 20.807 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| ConocoPhillips | 31.633 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Entergy Corp | 33.265 | 3,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Auckland International Airport Ltd | 641.041 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| United Utilities Group PLC | 173.191 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Aeroports de Paris SA | 22.660 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 11.896 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| Transurban Group | 290.382 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| Aena SME SA | 91.638 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| International Paper Co | 64.514 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| ONEOK Inc | 33.621 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| PG&E Corp | 141.791 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 80.556 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| NiSource Inc | 55.860 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 76.857 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Anglo American PLC | 51.835 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 190.621 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| SLB Ltd | 47.552 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Exelon Corp | 48.099 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| CMS Energy Corp | 30.329 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Essential Utilities Inc | 59.169 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Enav SpA | 358.146 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Bunge Global SA | 19.034 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6.290 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Permian Resources Corp | 121.412 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Hudbay Minerals Inc | 77.308 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 31.704 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| BP PLC | 327.315 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Corteva Inc | 26.361 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Enel SpA | 170.728 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Nutrien Ltd | 27.380 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| EDP Renovaveis SA | 129.669 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| Sacyr SA | 379.885 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| Exxon Mobil Corp | 13.397 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| Rio Tinto PLC | 19.259 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Williams Cos Inc/The | 25.514 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Methanex Corp | 37.517 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 98.810 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Iberdrola SA | 78.061 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Shell PLC | 44.363 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Dominion Energy Inc | 28.869 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Pennon Group PLC | 225.981 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Expand Energy Corp | 16.688 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| ArcelorMittal SA | 27.228 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| CF Industries Holdings Inc | 17.793 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 51.747 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Steel Dynamics Inc | 8.941 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Suncor Energy Inc | 30.351 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Alcoa Corp | 27.017 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| NEXTDC Ltd | 163.794 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Phillips 66 | 9.575 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Coeur Mining Inc | 54.306 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Koninklijke Vopak NV | 26.667 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 167.416 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Gibson Energy Inc | 67.548 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Teck Resources Ltd | 24.635 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Royal Gold Inc | 4.814 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| CLP Holdings Ltd | 151.500 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| CenterPoint Energy Inc | 31.644 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 31.042 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Valero Energy Corp | 6.583 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| E.ON SE | 57.574 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Packaging Corp of America | 5.748 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| SSE PLC | 36.441 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Marathon Petroleum Corp | 6.620 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| CSX Corp | 29.623 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Alliant Energy Corp | 17.468 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Valterra Platinum Ltd | 10.884 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Fastighets AB Balder | 166.303 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Qube Holdings Ltd | 349.974 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| ERG SpA | 41.567 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Atlas Arteria Ltd | 352.640 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| CRH PLC | 10.172 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Black Hills Corp | 15.402 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Helmerich & Payne Inc | 31.874 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| TAG Immobilien AG | 57.220 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Redeia Corp SA | 59.911 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 16.771 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Antero Resources Corp | 30.156 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Ameren Corp | 9.584 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Core Natural Resources Inc | 13.217 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Alamos Gold Inc | 19.480 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 8.587 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| Waste Management Inc | 4.353 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 14.911 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| Darling Ingredients Inc | 19.085 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 83.358 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| Targa Resources Corp | 4.187 | 987.294,6 $ | 0,24 % |