Portfolio von Destinations Real Assets Fund
Brinker Capital Destinations Trust · 190 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 404 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 18,2 %
- Energie 16,2 %
- Rohstoffe 10,5 %
- Industrie 1,7 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,0 %
- EUR 11,6 %
- GBP 7,7 %
- CAD 3,6 %
- JPY 2,6 %
- AUD 2,5 %
- HKD 2,0 %
- NZD 1,3 %
- SEK 0,9 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- SGD 0,2 %
- PHP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,0 %
- CA 10,5 %
- GB 7,2 %
- ES 4,0 %
- JP 2,6 %
- AU 2,5 %
- IT 2,3 %
- HK 2,0 %
- FR 1,6 %
- DE 1,3 %
- NZ 1,3 %
- NL 1,1 %
- Weitere Länder 5,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 172,1 Mio. $ | 58,04 % |
| CA | 27 | 31,1 Mio. $ | 10,48 % |
| GB | 11 | 21,3 Mio. $ | 7,17 % |
| ES | 6 | 11,9 Mio. $ | 4,03 % |
| JP | 5 | 7,6 Mio. $ | 2,56 % |
| AU | 7 | 7,5 Mio. $ | 2,54 % |
| IT | 5 | 7 Mio. $ | 2,35 % |
| HK | 7 | 6,1 Mio. $ | 2,04 % |
| FR | 4 | 4,9 Mio. $ | 1,65 % |
| DE | 5 | 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
| NZ | 2 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| NL | 4 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ARC Resources Ltd | 51.868 | 961.856,2 $ | 0,24 % |
| Evergy Inc | 11.243 | 940.589,4 $ | 0,23 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 64.591 | 926.234,9 $ | 0,23 % |
| BP PLC | 23.711 | 921.409,5 $ | 0,23 % |
| Mosaic Co/The | 32.681 | 909.839 $ | 0,23 % |
| Barrick Mining Corp | 17.505 | 888.203,7 $ | 0,22 % |
| CNH Industrial NV | 72.191 | 887.949,3 $ | 0,22 % |
| Swire Properties Ltd | 243.095 | 838.450,2 $ | 0,21 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3.159 | 823.740,8 $ | 0,20 % |
| Peabody Energy Corp | 25.692 | 810.325,7 $ | 0,20 % |
| Canadian National Railway Co | 7.213 | 809.275 $ | 0,20 % |
| SSR Mining Inc | 24.596 | 790.901,2 $ | 0,20 % |
| Arcosa Inc | 7.160 | 769.556,8 $ | 0,19 % |
| China Tower Corp Ltd | 524.307 | 746.704,7 $ | 0,18 % |
| NRG Energy Inc | 4.162 | 744.831,5 $ | 0,18 % |
| Spire Inc | 8.014 | 734.162,5 $ | 0,18 % |
| Waste Connections Inc | 4.223 | 726.905 $ | 0,18 % |
| Pembina Pipeline Corp | 16.527 | 726.228,6 $ | 0,18 % |
| Athens International Airport SA | 53.275 | 720.361,8 $ | 0,18 % |
| Caterpillar Inc | 912 | 677.461 $ | 0,17 % |
| TC Energy Corp | 10.520 | 675.861,6 $ | 0,17 % |
| Elia Group SA/NV | 4.035 | 642.890,2 $ | 0,16 % |
| China Gas Holdings Ltd | 611.000 | 631.803,5 $ | 0,16 % |
| Getlink SE | 28.728 | 625.127,5 $ | 0,15 % |
| Norsk Hydro ASA | 67.298 | 624.961,9 $ | 0,15 % |
| Chartwell Retirement Residences | 38.032 | 619.417,3 $ | 0,15 % |
| CTP NV | 28.695 | 609.520,4 $ | 0,15 % |
| Nucor Corp | 3.436 | 607.759,7 $ | 0,15 % |
| Union Pacific Corp | 2.186 | 579.246,3 $ | 0,14 % |
| Veolia Environnement SA | 13.649 | 578.580,7 $ | 0,14 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 5.723 | 562.891,4 $ | 0,14 % |
| Energy Transfer LP | 29.677 | 559.114,7 $ | 0,14 % |
| LEG Immobilien SE | 6.664 | 557.449,2 $ | 0,14 % |
| GFL Environmental Inc | 12.552 | 554.672,9 $ | 0,14 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 6.355 | 538.522,7 $ | 0,13 % |
| UNIT CORP | 15.910 | 537.917,1 $ | 0,13 % |
| Catena AB | 9.707 | 535.538,6 $ | 0,13 % |
| Hyatt Hotels Corp | 3.252 | 525.198 $ | 0,13 % |
| Airports of Thailand PCL | 295.800 | 518.696,9 $ | 0,13 % |
| Severn Trent PLC | 11.550 | 510.463,1 $ | 0,13 % |
| Chord Energy Corp | 4.608 | 499.369 $ | 0,12 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6.028 | 493.090,4 $ | 0,12 % |
| Engie SA | 14.410 | 492.763,3 $ | 0,12 % |
| Weatherford International PLC | 4.647 | 490.072,6 $ | 0,12 % |
| Deere & Co | 765 | 481.728,2 $ | 0,12 % |
| Sembcorp Industries Ltd | 99.140 | 479.084,4 $ | 0,12 % |
| Titan SA | 7.643 | 475.226,3 $ | 0,12 % |
| Pan American Silver Corp | 6.844 | 470.182,8 $ | 0,12 % |
| Vistra Corp | 2.697 | 468.981,3 $ | 0,12 % |
| Sienna Senior Living Inc | 27.249 | 468.963,2 $ | 0,12 % |
| Ovintiv Inc | 9.134 | 462.089,1 $ | 0,11 % |
| Smurfit Westrock PLC | 9.770 | 459.287,7 $ | 0,11 % |
| AltaGas Ltd | 13.503 | 458.842,7 $ | 0,11 % |
| Eldorado Gold Corp | 9.877 | 458.490,3 $ | 0,11 % |
| International Container Terminal Services Inc | 36.743 | 456.995,2 $ | 0,11 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 20.574 | 455.508,4 $ | 0,11 % |
| Capstone Copper Corp | 43.202 | 446.808,1 $ | 0,11 % |
| Arealink Co Ltd | 54.139 | 443.790 $ | 0,11 % |
| Canfor Corp | 43.259 | 435.982,7 $ | 0,11 % |
| Cameco Corp | 3.620 | 428.608 $ | 0,11 % |
| Dios Fastigheter AB | 54.368 | 422.998,5 $ | 0,10 % |
| Crescent Energy Co | 35.328 | 411.924,5 $ | 0,10 % |
| CBRE Group Inc | 2.743 | 405.031,4 $ | 0,10 % |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 426.000 | 381.510,4 $ | 0,09 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.082 | 356.930,2 $ | 0,09 % |
| VGP NV | 2.729 | 354.801 $ | 0,09 % |
| Helios Towers PLC | 128.227 | 346.436,8 $ | 0,09 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 32.255 | 342.837,8 $ | 0,08 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.847 | 336.958,7 $ | 0,08 % |
| DT Midstream Inc | 2.367 | 328.634,3 $ | 0,08 % |
| Ferrovial SE | 4.378 | 328.245,5 $ | 0,08 % |
| GEK TERNA SA | 7.470 | 318.612 $ | 0,08 % |
| IDACORP Inc | 2.203 | 317.165,9 $ | 0,08 % |
| Republic Services Inc | 1.348 | 308.692 $ | 0,08 % |
| Cibus Nordic Real Estate AB publ | 16.467 | 279.015,7 $ | 0,07 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 23.467 | 268.331,9 $ | 0,07 % |
| Infratil Ltd | 37.012 | 248.613,4 $ | 0,06 % |
| Neinor Homes SA | 10.956 | 245.864,9 $ | 0,06 % |
| Open House Group Co Ltd | 3.218 | 238.104,5 $ | 0,06 % |
| RWE AG | 3.326 | 214.278 $ | 0,05 % |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 57.613 | 211.429,7 $ | 0,05 % |
| HMC Capital Ltd | 87.270 | 172.472,2 $ | 0,04 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 38.000 | 171.873,6 $ | 0,04 % |
| 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 34.167 | 165.637,6 $ | 0,04 % |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 15.598 | 165.360,5 $ | 0,04 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 7.501 | 155.924,9 $ | 0,04 % |
| WEC Energy Group Inc | 1.315 | 153.802,4 $ | 0,04 % |
| Lifestyle Communities Ltd | 39.735 | 140.423 $ | 0,03 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 387 | 122.117,9 $ | 0,03 % |
| Casella Waste Systems Inc | 724 | 67.447,8 $ | 0,02 % |