Portfolio von DWS RREEF Completion Fund I
DEUTSCHE DWS MARKET TRUST ·61 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Versorger 3,6 %
- Nicht zugeordnet 87,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,2 %
- JPY 14,8 %
- GBP 11,8 %
- HKD 10,9 %
- AUD 10,5 %
- CAD 9,2 %
- SGD 5,2 %
- SEK 3,5 %
- CHF 2,6 %
- NOK 2,3 %
- USD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 14,8 %
- GB 11,8 %
- AU 10,5 %
- ES 10,1 %
- HK 10,1 %
- CA 9,2 %
- FR 7,4 %
- SG 5,2 %
- DE 4,7 %
- SE 3,5 %
- CH 2,6 %
- NO 2,3 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 10 | 260.820,2 $ | 14,82 % |
| 2 | GB | 7 | 207.310,8 $ | 11,78 % |
| 3 | AU | 5 | 185.074,4 $ | 10,51 % |
| 4 | ES | 4 | 178.164,2 $ | 10,12 % |
| 5 | HK | 7 | 176.944,4 $ | 10,05 % |
| 6 | CA | 6 | 161.114,1 $ | 9,15 % |
| 7 | FR | 2 | 130.659,5 $ | 7,42 % |
| 8 | SG | 6 | 92.136,3 $ | 5,23 % |
| 9 | DE | 2 | 83.103,3 $ | 4,72 % |
| 10 | SE | 4 | 62.379,8 $ | 3,54 % |
| 11 | CH | 1 | 45.491,9 $ | 2,58 % |
| 12 | NO | 1 | 40.132,4 $ | 2,28 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinci SA | 616 | 92.384,2 $ | 5,07 % |
| 2 | Transurban Group | 8.040 | 78.237,4 $ | 4,29 % |
| 3 | E.ON SE | 2.871 | 63.005,3 $ | 3,46 % |
| 4 | Aena SME SA | 2.074 | 61.729,7 $ | 3,39 % |
| 5 | Cellnex Telecom SA | 1.906 | 61.449,6 $ | 3,37 % |
| 6 | Keyera Corp | 1.440 | 55.701,5 $ | 3,06 % |
| 7 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.112 | 51.829 $ | 2,84 % |
| 8 | Severn Trent PLC | 1.250 | 51.084 $ | 2,80 % |
| 9 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.581 | 48.801,6 $ | 2,68 % |
| 10 | Swiss Prime Site AG | 269 | 45.491,9 $ | 2,50 % |
| 11 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.493 | 42.433,5 $ | 2,33 % |
| 12 | Glencore PLC | 5.465 | 41.477,1 $ | 2,28 % |
| 13 | Norsk Hydro ASA | 3.755 | 40.132,4 $ | 2,20 % |
| 14 | Goodman Group | 2.178 | 38.981,5 $ | 2,14 % |
| 15 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.405 | 38.816,1 $ | 2,13 % |
| 16 | Unibail-Rodamco-Westfield | 345 | 38.275,4 $ | 2,10 % |
| 17 | South32 Ltd | 12.180 | 36.601,8 $ | 2,01 % |
| 18 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 50 | 35.611,2 $ | 1,95 % |
| 19 | Tokyo Gas Co Ltd | 738 | 34.767,4 $ | 1,91 % |
| 20 | Anglo American PLC | 732 | 31.208,3 $ | 1,71 % |
| 21 | Redeia Corp SA | 1.718 | 29.025,2 $ | 1,59 % |
| 22 | Nippon Prologis REIT Inc | 52 | 27.977,2 $ | 1,54 % |
| 23 | Ivanhoe Mines Ltd | 3.210 | 27.436,5 $ | 1,51 % |
| 24 | KDX Realty Investment Corp | 26 | 26.405,8 $ | 1,45 % |
| 25 | British Land Co PLC/The | 5.560 | 26.253,4 $ | 1,44 % |
| 26 | Sacyr SA | 5.300 | 25.959,8 $ | 1,42 % |
| 27 | Stora Enso Oyj | 2.204 | 25.909,7 $ | 1,42 % |
| 28 | Capstone Copper Corp | 3.285 | 24.771,5 $ | 1,36 % |
| 29 | China Tower Corp Ltd | 18.040 | 24.697 $ | 1,36 % |
| 30 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 27.080 | 24.617,6 $ | 1,35 % |
| 31 | Centurion Accommodation Reit | 27.700 | 23.915,9 $ | 1,31 % |
| 32 | Segro PLC | 2.779 | 23.853,6 $ | 1,31 % |
| 33 | Link REIT | 4.945 | 22.882 $ | 1,26 % |
| 34 | Pennon Group PLC | 3.229 | 22.756,8 $ | 1,25 % |
| 35 | ENN Energy Holdings Ltd | 2.705 | 22.040,3 $ | 1,21 % |
| 36 | Fastighets AB Balder | 3.710 | 21.709,6 $ | 1,19 % |
| 37 | CTP NV | 1.260 | 21.128,7 $ | 1,16 % |
| 38 | TAG Immobilien AG | 1.280 | 20.098,1 $ | 1,10 % |
| 39 | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 1.810 | 19.985,3 $ | 1,10 % |
| 40 | Granite Real Estate Investment Trust | 332 | 19.522,4 $ | 1,07 % |
| 41 | Aedifica SA | 238 | 19.199,6 $ | 1,05 % |
| 42 | Vicinity Ltd | 11.459 | 18.645,7 $ | 1,02 % |
| 43 | Keppel REIT | 25.360 | 17.615,4 $ | 0,97 % |
| 44 | Catena AB | 376 | 17.556,6 $ | 0,96 % |
| 45 | City Developments Ltd | 2.710 | 17.450,7 $ | 0,96 % |
| 46 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2.108 | 16.451,2 $ | 0,90 % |
| 47 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 16 | 15.789,6 $ | 0,87 % |
| 48 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1.346 | 15.607 $ | 0,86 % |
| 49 | Henderson Land Development Co Ltd | 4.170 | 15.448,9 $ | 0,85 % |
| 50 | Kunlun Energy Co Ltd | 16.900 | 15.437,5 $ | 0,85 % |
| 51 | Swire Properties Ltd | 5.300 | 15.429,5 $ | 0,85 % |
| 52 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 547 | 15.199,6 $ | 0,83 % |
| 53 | Mapletree Logistics Trust | 16.700 | 15.003,6 $ | 0,82 % |
| 54 | Chartwell Retirement Residences | 947 | 13.696,8 $ | 0,75 % |
| 55 | Dexus | 3.070 | 12.607,9 $ | 0,69 % |
| 56 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 6.510 | 11.676,9 $ | 0,64 % |
| 57 | Big Yellow Group PLC | 950 | 10.677,7 $ | 0,59 % |
| 58 | Activia Properties Inc | 9 | 7977,3 $ | 0,44 % |
| 59 | Wihlborgs Fastigheter AB | 823 | 7506,5 $ | 0,41 % |
| 60 | Lendlease Global Commercial REIT | 15.500 | 6473,9 $ | 0,36 % |
| 61 | Mori Trust Reit Inc | 13 | 5857 $ | 0,32 % |