Portfolio von Global Shareholder Yield Fund
John Hancock Funds III ·109 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,8 %
- Gesundheit 10,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Kommunikation 6,8 %
- Industrie 5,3 %
- Versorger 5,1 %
- Energie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 26,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,1 %
- EUR 15,7 %
- GBP 10,6 %
- CAD 2,9 %
- CHF 2,3 %
- NOK 2,2 %
- JPY 1,4 %
- HKD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 59,3 %
- GB 11,1 %
- FR 7,5 %
- CA 3,9 %
- DE 3,9 %
- IT 2,9 %
- CH 2,3 %
- NO 2,2 %
- TW 1,9 %
- AT 1,5 %
- JP 1,4 %
- KR 0,9 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 64 | 778,1 Mio. $ | 59,34 % |
| 2 | GB | 13 | 145,4 Mio. $ | 11,09 % |
| 3 | FR | 6 | 98,2 Mio. $ | 7,49 % |
| 4 | CA | 6 | 51,3 Mio. $ | 3,91 % |
| 5 | DE | 5 | 51,1 Mio. $ | 3,90 % |
| 6 | IT | 3 | 37,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 7 | CH | 3 | 29,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | NO | 2 | 29,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | TW | 1 | 25,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | AT | 1 | 19,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | JP | 2 | 18,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | KR | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,85 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 159.712 | 26,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 330.059 | 25,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 74.852 | 25,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Broadcom Inc | 80.482 | 24,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 258.126 | 23,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co | 949.936 | 22,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Orange SA | 1.044.179 | 21,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Snam SpA | 2.761.194 | 20,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Microsoft Corp | 56.087 | 20,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | AbbVie Inc | 94.660 | 20,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Imperial Brands PLC | 501.449 | 20,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 62.550 | 19,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | AT&T Inc | 677.424 | 19,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | BAWAG Group AG | 126.978 | 19,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | AXA SA | 418.882 | 19,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | Equinor ASA | 446.837 | 19 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | International Business Machines Corp. | 77.980 | 18,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 324.429 | 18,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | MPLX LP | 317.757 | 18,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | CVS Health Corp | 243.947 | 17,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 347.782 | 17,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Enterprise Products Partners LP | 456.620 | 17,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | American Electric Power Co Inc | 127.186 | 16,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Hasbro Inc | 177.853 | 16,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 84.860 | 16,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Sanofi SA | 167.636 | 16,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | GSK PLC | 577.551 | 15,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | MSC Industrial Direct Co Inc | 162.840 | 15 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Chevron Corp | 71.308 | 14,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 88.404 | 14,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Pfizer Inc | 517.086 | 14,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Microchip Technology Inc | 223.097 | 14,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Novartis AG | 90.698 | 13,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Deutsche Post AG | 260.419 | 13,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Restaurant Brands International Inc | 182.231 | 13,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Allianz SE | 31.693 | 13,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | US Bancorp | 256.040 | 13,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | BAE Systems PLC | 446.390 | 13,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 143.450 | 13 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Nutrien Ltd | 169.504 | 12,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 210.315 | 12,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | National Grid PLC | 737.890 | 12,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Entergy Corp | 109.672 | 12,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | VICI Properties Inc | 443.474 | 12,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Columbia Banking System Inc | 439.569 | 12,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.856 | 11,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | ONEOK Inc | 122.522 | 11,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Apple Inc | 43.368 | 11 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Astellas Pharma Inc | 672.500 | 11 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Realty Income Corp | 178.975 | 10,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Lazard Inc | 252.913 | 10,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 114.486 | 10,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Telenor ASA | 577.970 | 10,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Vinci SA | 65.887 | 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | MetLife Inc | 138.654 | 9,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 211.997 | 9,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Omnicom Group Inc | 124.684 | 9,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | United Parcel Service Inc | 94.122 | 9,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Enbridge Inc | 169.579 | 9,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Merck & Co Inc | 75.268 | 9,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Iron Mountain Inc | 87.779 | 9 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 779.590 | 8,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Deutsche Telekom AG | 236.024 | 8,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | AIA Group Ltd | 792.600 | 8,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Vail Resorts Inc | 67.048 | 8,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Lloyds Banking Group PLC | 6.841.580 | 8,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Best Buy Co Inc | 131.864 | 8,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | Roche Holding AG | 21.058 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Rogers Communications Inc | 218.094 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Regions Financial Corp | 321.094 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 137.342 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | Paychex Inc | 90.352 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Pinnacle West Capital Corp. | 80.691 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | PepsiCo Inc | 52.334 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Essential Utilities Inc | 200.064 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 996.933 | 8 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Duke Energy Corp | 60.674 | 7,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Medtronic PLC | 91.532 | 7,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Toyota Motor Corp. | 377.800 | 7,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 227.287 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | Coca-Cola Co/The | 102.374 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12.176 | 7,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | JPMorgan Chase & Co | 25.854 | 7,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | Bank of America Corp | 155.959 | 7,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | Nestle SA | 76.915 | 7,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Accenture PLC | 38.034 | 7,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Mondelez International Inc | 129.689 | 7,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | Siemens AG | 30.651 | 7,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 89 | Schroders PLC | 966.206 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 90 | Watsco Inc | 20.433 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 91 | Home Depot Inc/The | 22.582 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 92 | Great-West Lifeco Inc | 158.463 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 93 | NNN REIT Inc | 175.272 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 94 | NiSource Inc | 157.837 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 95 | Reckitt Benckiser Group PLC | 108.748 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 96 | Lockheed Martin Corp | 12.093 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 97 | Intertek Group PLC | 150.118 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 98 | Croda International PLC | 194.028 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 99 | NetApp Inc | 71.099 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 100 | Hormel Foods Corp | 318.382 | 7,2 Mio. $ | 0,54 % |