Portfolio von Global Shareholder Yield Fund
John Hancock Funds III ·109 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,8 %
- Gesundheit 10,4 %
- Finanzen 9,2 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Kommunikation 6,8 %
- Industrie 5,3 %
- Versorger 5,1 %
- Energie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 26,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,1 %
- EUR 15,7 %
- GBP 10,6 %
- CAD 2,9 %
- CHF 2,3 %
- NOK 2,2 %
- JPY 1,4 %
- HKD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 59,3 %
- GB 11,1 %
- FR 7,5 %
- CA 3,9 %
- DE 3,9 %
- IT 2,9 %
- CH 2,3 %
- NO 2,2 %
- TW 1,9 %
- AT 1,5 %
- JP 1,4 %
- KR 0,9 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 778,1 Mio. $ | 59,34 % |
| GB | 13 | 145,4 Mio. $ | 11,09 % |
| FR | 6 | 98,2 Mio. $ | 7,49 % |
| CA | 6 | 51,3 Mio. $ | 3,91 % |
| DE | 5 | 51,1 Mio. $ | 3,90 % |
| IT | 3 | 37,8 Mio. $ | 2,88 % |
| CH | 3 | 29,9 Mio. $ | 2,28 % |
| NO | 2 | 29,2 Mio. $ | 2,23 % |
| TW | 1 | 25,3 Mio. $ | 1,93 % |
| AT | 1 | 19,3 Mio. $ | 1,47 % |
| JP | 2 | 18,8 Mio. $ | 1,44 % |
| KR | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,85 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Segro PLC | 836.928 | 7,2 Mio. $ | 0,54 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 141.765 | 7,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Alphabet Inc | 24.812 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| DCC PLC | 111.198 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Royal Bank of Canada | 42.117 | 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
| McDonald's Corp. | 21.892 | 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Unilever PLC | 123.434 | 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
| TELUS Corp | 521.965 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Meta Platforms Inc | 10.425 | 6 Mio. $ | 0,45 % |