Portfolio von First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · 187 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,4 %
- Versorger 11,2 %
- Energie 9,9 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Technologie 4,8 %
- Kommunikation 4,7 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Immobilien 3,4 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- BM 0,9 %
- NL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 185 | 1,3 Mrd. $ | 98,89 % |
| 2 | BM | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | NL | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevance Health Inc | 38.663 | 14,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 2 | Super Micro Computer Inc | 497.092 | 13,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | T Rowe Price Group Inc | 125.570 | 12,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Fiserv Inc | 202.846 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | DR Horton Inc | 82.487 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Synchrony Financial | 166.403 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | PayPal Holdings Inc | 250.249 | 12,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | Humana Inc | 52.223 | 12,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Cigna Group/The | 42.432 | 12,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | Annaly Capital Management Inc | 535.167 | 12,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 117.440 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Global Payments Inc | 168.183 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 414.304 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 14 | Nucor Corp | 53.549 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 54.590 | 11,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | PulteGroup Inc | 96.239 | 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Lennar Corp | 130.342 | 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | General Motors Co | 151.929 | 11,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Delta Air Lines Inc | 170.259 | 11,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 224.935 | 11,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Sun Communities Inc | 89.860 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Hartford Insurance Group Inc/The | 83.700 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | McCormick & Co Inc/MD | 224.400 | 11,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | American International Group Inc | 150.415 | 11,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Arch Capital Group Ltd | 117.917 | 11,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | United Airlines Holdings Inc | 122.938 | 11,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 78.293 | 11 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | State Street Corp | 71.547 | 10,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Smurfit Westrock PLC | 284.035 | 10,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | ConocoPhillips | 85.748 | 10,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Edison International | 154.671 | 10,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | General Mills, Inc. | 304.105 | 10,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | PG&E Corp | 644.211 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | EQT Corp | 177.856 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | Comcast Corp | 394.245 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Expand Energy Corp | 103.103 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Invitation Homes Inc | 364.387 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Markel Group Inc | 5.914 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | FedEx Corp | 25.423 | 10,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | AT&T Inc | 390.438 | 10,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Truist Financial Corp | 196.976 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | AvalonBay Communities, Inc. | 55.433 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 343.905 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | United Parcel Service Inc | 92.042 | 10 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Equity Residential | 153.085 | 10 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Textron Inc | 103.416 | 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Regions Financial Corp | 346.670 | 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | US Bancorp | 174.101 | 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 184.495 | 9,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Target Corp | 74.711 | 9,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | M&T Bank Corp | 43.804 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | News Corp | 363.218 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Loews Corp | 84.832 | 9,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.804 | 9,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Travelers Cos Inc/The | 31.043 | 9,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 45.781 | 9,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Wells Fargo & Co | 113.741 | 9,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Biogen Inc | 49.392 | 9,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Eversource Energy | 130.701 | 9,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | PPG Industries Inc | 84.722 | 9,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Evergy Inc | 110.536 | 9,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Prudential Financial, Inc. | 92.690 | 9,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Chubb Ltd | 27.782 | 9,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Berkshire Hathaway Inc | 18.896 | 8,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | Consolidated Edison Inc | 80.005 | 8,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | Phillips 66 | 49.703 | 8,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | Cheniere Energy Inc | 31.911 | 8,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Amcor PLC | 227.799 | 8,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Verizon Communications Inc | 180.379 | 8,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | Charter Communications, Inc. | 52.431 | 8,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Becton Dickinson & Co | 57.591 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Exelon Corp | 184.721 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Occidental Petroleum Corp | 139.309 | 8,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 100.144 | 8,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 75 | Hewlett Packard Enterprise Co | 276.856 | 8 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | Reliance Inc | 21.690 | 7,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | East West Bancorp Inc | 61.745 | 7,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Citigroup Inc | 58.306 | 7,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | CRH PLC | 62.905 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | SLB Ltd | 128.273 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | KeyCorp | 328.775 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Bank of America Corp | 135.219 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | HP Inc | 343.151 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 109.920 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31.679 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Huntington Bancshares Inc/OH | 421.210 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 87 | American Electric Power Co Inc | 50.289 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Jones Lang LaSalle Inc | 21.661 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 89 | Xcel Energy Inc | 82.980 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | Dominion Energy Inc | 106.631 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | DTE Energy Co | 45.083 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | Ameren Corp | 59.971 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Ball Corp | 111.520 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 94 | SS&C Technologies Holdings Inc | 97.557 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 95 | ONEOK Inc | 72.927 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 96 | Deckers Outdoor Corp | 65.860 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 97 | Kimberly-Clark Corp | 68.331 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 98 | Marathon Petroleum Corp | 26.996 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 99 | Packaging Corp of America | 31.061 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 100 | Roper Technologies Inc | 18.629 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |