Portfolio von First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·674 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 138,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,6 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 5,5 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Technologie 2,4 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 56,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- BM 1,4 %
- PR 0,3 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- NL 0,1 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 657 | 135,4 Mio. $ | 97,68 % |
| 2 | BM | 7 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | PR | 3 | 371.693,7 $ | 0,27 % |
| 4 | MH | 2 | 344.187,8 $ | 0,25 % |
| 5 | KY | 2 | 236.737,4 $ | 0,17 % |
| 6 | NL | 1 | 172.337,3 $ | 0,12 % |
| 7 | IE | 1 | 55.823,8 $ | 0,04 % |
| 8 | CH | 1 | 39.670,7 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.744 | 180.887,7 $ | 0,13 % |
| 302 | KBR Inc | 4.766 | 178.677,3 $ | 0,13 % |
| 303 | Winnebago Industries Inc | 5.450 | 177.724,5 $ | 0,13 % |
| 304 | Vontier Corp | 4.952 | 177.677,8 $ | 0,13 % |
| 305 | ARMOUR Residential REIT Inc | 10.127 | 177.627,6 $ | 0,13 % |
| 306 | Par Pacific Holdings Inc | 2.697 | 177.112 $ | 0,13 % |
| 307 | Bristow Group Inc | 3.602 | 176.966,3 $ | 0,13 % |
| 308 | Spire Inc | 1.940 | 176.889,2 $ | 0,13 % |
| 309 | Green Brick Partners Inc | 2.621 | 176.760,2 $ | 0,13 % |
| 310 | Old Republic International Corp | 4.403 | 175.899,9 $ | 0,13 % |
| 311 | NMI Holdings Inc | 4.503 | 174.311,1 $ | 0,13 % |
| 312 | Reynolds Consumer Products Inc | 8.294 | 173.925,2 $ | 0,13 % |
| 313 | Albertsons Cos Inc | 10.309 | 173.706,7 $ | 0,13 % |
| 314 | Weis Markets Inc | 2.470 | 173.344,6 $ | 0,12 % |
| 315 | KB Home | 3.264 | 172.959,4 $ | 0,12 % |
| 316 | Sally Beauty Holdings Inc | 12.196 | 172.939,3 $ | 0,12 % |
| 317 | Howard Hughes Holdings Inc | 2.777 | 172.923,8 $ | 0,12 % |
| 318 | NXP Semiconductors NV | 587 | 172.337,3 $ | 0,12 % |
| 319 | Ingles Markets Inc | 1.879 | 171.872,1 $ | 0,12 % |
| 320 | Universal Corp/VA | 3.205 | 171.723,9 $ | 0,12 % |
| 321 | Worthington Steel Inc | 4.452 | 171.090,4 $ | 0,12 % |
| 322 | Molina Healthcare Inc | 879 | 171.071 $ | 0,12 % |
| 323 | UFP Industries Inc | 1.907 | 170.657,4 $ | 0,12 % |
| 324 | BrightView Holdings Inc | 14.327 | 170.491,3 $ | 0,12 % |
| 325 | Uniti Group Inc | 14.406 | 170.423 $ | 0,12 % |
| 326 | Assured Guaranty Ltd | 2.073 | 169.778,7 $ | 0,12 % |
| 327 | Stepan Co | 3.380 | 169.101,4 $ | 0,12 % |
| 328 | Alcoa Corp | 2.648 | 168.915,9 $ | 0,12 % |
| 329 | Builders FirstSource Inc | 2.134 | 168.778,1 $ | 0,12 % |
| 330 | Crescent Energy Co | 12.512 | 168.286,4 $ | 0,12 % |
| 331 | CF Industries Holdings Inc | 1.353 | 168.042,6 $ | 0,12 % |
| 332 | LGI Homes Inc | 3.418 | 167.379,5 $ | 0,12 % |
| 333 | Innoviva Inc | 7.249 | 166.654,5 $ | 0,12 % |
| 334 | Visteon Corp | 1.483 | 165.665,9 $ | 0,12 % |
| 335 | Best Buy Co Inc | 2.736 | 165.500,6 $ | 0,12 % |
| 336 | Century Communities Inc | 2.944 | 164.922,9 $ | 0,12 % |
| 337 | Cal-Maine Foods Inc | 2.134 | 164.872,8 $ | 0,12 % |
| 338 | Hub Group Inc | 3.749 | 164.318,7 $ | 0,12 % |
| 339 | Itron Inc | 1.960 | 164.248 $ | 0,12 % |
| 340 | UnitedHealth Group Inc | 427 | 158.195 $ | 0,11 % |
| 341 | Greenbrier Cos Inc/The | 3.208 | 157.577 $ | 0,11 % |
| 342 | Simply Good Foods Co/The | 11.771 | 157.378,3 $ | 0,11 % |
| 343 | Avnet Inc | 1.900 | 156.769 $ | 0,11 % |
| 344 | International Seaways Inc | 1.854 | 153.789,3 $ | 0,11 % |
| 345 | Gulfport Energy Corp | 798 | 153.646,9 $ | 0,11 % |
| 346 | Stewart Information Services Corp | 2.194 | 153.558,1 $ | 0,11 % |
| 347 | OFG Bancorp | 3.340 | 153.506,4 $ | 0,11 % |
| 348 | Five9 Inc | 8.908 | 153.217,6 $ | 0,11 % |
| 349 | Deluxe Corp | 4.907 | 152.853,1 $ | 0,11 % |
| 350 | G-III Apparel Group Ltd | 4.878 | 152.144,8 $ | 0,11 % |
| 351 | DXC Technology Co | 13.438 | 152.118,2 $ | 0,11 % |
| 352 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 4.824 | 150.798,2 $ | 0,11 % |
| 353 | Yelp Inc | 5.462 | 150.751,2 $ | 0,11 % |
| 354 | MillerKnoll Inc | 9.345 | 150.267,6 $ | 0,11 % |
| 355 | Flowers Foods Inc | 16.580 | 150.214,8 $ | 0,11 % |
| 356 | BKV Corp | 4.738 | 149.389,1 $ | 0,11 % |
| 357 | Kemper Corp | 4.422 | 148.977,2 $ | 0,11 % |
| 358 | Stride Inc | 1.533 | 148.946,3 $ | 0,11 % |
| 359 | Franklin Resources Inc | 4.958 | 148.591,3 $ | 0,11 % |
| 360 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9.112 | 148.252,2 $ | 0,11 % |
| 361 | Upbound Group Inc | 7.486 | 147.923,4 $ | 0,11 % |
| 362 | Easterly Government Properties Inc | 6.306 | 147.623,5 $ | 0,11 % |
| 363 | EPAM Systems Inc | 1.297 | 147.572,7 $ | 0,11 % |
| 364 | Euronet Worldwide Inc | 2.036 | 147.365,7 $ | 0,11 % |
| 365 | DiamondRock Hospitality Co | 14.421 | 147.094,2 $ | 0,11 % |
| 366 | Insight Enterprises Inc | 2.017 | 147.039,3 $ | 0,11 % |
| 367 | CoreCivic Inc | 7.146 | 146.207,2 $ | 0,11 % |
| 368 | Masterbrand Inc | 16.261 | 146.023,8 $ | 0,11 % |
| 369 | Array Digital Infrastructure Inc | 2.929 | 145.542 $ | 0,10 % |
| 370 | Republic Bancorp Inc/KY | 1.915 | 145.023 $ | 0,10 % |
| 371 | Provident Financial Services Inc | 6.386 | 144.834,5 $ | 0,10 % |
| 372 | Tidewater Inc | 1.617 | 144.446,6 $ | 0,10 % |
| 373 | Tompkins Financial Corp | 1.714 | 144.438,8 $ | 0,10 % |
| 374 | ABM Industries Inc | 3.508 | 143.126,4 $ | 0,10 % |
| 375 | Korn Ferry | 2.147 | 142.646,7 $ | 0,10 % |
| 376 | Signet Jewelers Ltd | 1.597 | 142.180,9 $ | 0,10 % |
| 377 | Helix Energy Solutions Group Inc | 13.663 | 141.412,1 $ | 0,10 % |
| 378 | EVERTEC Inc | 4.788 | 141.389,6 $ | 0,10 % |
| 379 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 7.762 | 141.346 $ | 0,10 % |
| 380 | Boise Cascade Co | 1.782 | 141.259,1 $ | 0,10 % |
| 381 | ZoomInfo Technologies Inc | 22.597 | 141.231,3 $ | 0,10 % |
| 382 | Innospec Inc | 1.851 | 141.157,3 $ | 0,10 % |
| 383 | Western Union Co/The | 15.479 | 140.704,1 $ | 0,10 % |
| 384 | Fresh Del Monte Produce Inc | 3.356 | 140.582,8 $ | 0,10 % |
| 385 | Voya Financial Inc | 1.714 | 140.479,4 $ | 0,10 % |
| 386 | Central Garden & Pet Co | 4.168 | 139.878,1 $ | 0,10 % |
| 387 | Credit Acceptance Corp | 277 | 139.860,1 $ | 0,10 % |
| 388 | Safety Insurance Group Inc | 1.860 | 139.797,6 $ | 0,10 % |
| 389 | Arcosa Inc | 1.103 | 139.496,4 $ | 0,10 % |
| 390 | Arbor Realty Trust Inc | 17.526 | 138.455,4 $ | 0,10 % |
| 391 | Avista Corp | 3.366 | 138.342,6 $ | 0,10 % |
| 392 | JB Hunt Transport Services Inc | 545 | 137.083,9 $ | 0,10 % |
| 393 | Sylvamo Corp | 3.199 | 136.693,3 $ | 0,10 % |
| 394 | Weatherford International PLC | 1.238 | 136.613,3 $ | 0,10 % |
| 395 | Block Inc | 1.920 | 135.379,2 $ | 0,10 % |
| 396 | Lennox International Inc | 249 | 133.187,6 $ | 0,10 % |
| 397 | Kirby Corp | 881 | 132.625,7 $ | 0,10 % |
| 398 | BXP Inc | 2.256 | 131.885,8 $ | 0,10 % |
| 399 | Primerica Inc | 468 | 131.634,4 $ | 0,09 % |
| 400 | Novavax Inc | 16.601 | 131.562,9 $ | 0,09 % |