Portefeuille de First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·674 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 138,8 M $ · Dix premières lignes : 4.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 10,6 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Technologie 2,4 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 56,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- BM 1,4 %
- PR 0,3 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- NL 0,1 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 657 | 135,4 M $ | 97,68 % |
| 2 | BM | 7 | 2 M $ | 1,44 % |
| 3 | PR | 3 | 371,7 k $ | 0,27 % |
| 4 | MH | 2 | 344,2 k $ | 0,25 % |
| 5 | KY | 2 | 236,7 k $ | 0,17 % |
| 6 | NL | 1 | 172,3 k $ | 0,12 % |
| 7 | IE | 1 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 8 | CH | 1 | 39,7 k $ | 0,03 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 744 | 180,9 k $ | 0,13 % |
| 302 | KBR Inc | 4 766 | 178,7 k $ | 0,13 % |
| 303 | Winnebago Industries Inc | 5 450 | 177,7 k $ | 0,13 % |
| 304 | Vontier Corp | 4 952 | 177,7 k $ | 0,13 % |
| 305 | ARMOUR Residential REIT Inc | 10 127 | 177,6 k $ | 0,13 % |
| 306 | Par Pacific Holdings Inc | 2 697 | 177,1 k $ | 0,13 % |
| 307 | Bristow Group Inc | 3 602 | 177 k $ | 0,13 % |
| 308 | Spire Inc | 1 940 | 176,9 k $ | 0,13 % |
| 309 | Green Brick Partners Inc | 2 621 | 176,8 k $ | 0,13 % |
| 310 | Old Republic International Corp | 4 403 | 175,9 k $ | 0,13 % |
| 311 | NMI Holdings Inc | 4 503 | 174,3 k $ | 0,13 % |
| 312 | Reynolds Consumer Products Inc | 8 294 | 173,9 k $ | 0,13 % |
| 313 | Albertsons Cos Inc | 10 309 | 173,7 k $ | 0,13 % |
| 314 | Weis Markets Inc | 2 470 | 173,3 k $ | 0,12 % |
| 315 | KB Home | 3 264 | 173 k $ | 0,12 % |
| 316 | Sally Beauty Holdings Inc | 12 196 | 172,9 k $ | 0,12 % |
| 317 | Howard Hughes Holdings Inc | 2 777 | 172,9 k $ | 0,12 % |
| 318 | NXP Semiconductors NV | 587 | 172,3 k $ | 0,12 % |
| 319 | Ingles Markets Inc | 1 879 | 171,9 k $ | 0,12 % |
| 320 | Universal Corp/VA | 3 205 | 171,7 k $ | 0,12 % |
| 321 | Worthington Steel Inc | 4 452 | 171,1 k $ | 0,12 % |
| 322 | Molina Healthcare Inc | 879 | 171,1 k $ | 0,12 % |
| 323 | UFP Industries Inc | 1 907 | 170,7 k $ | 0,12 % |
| 324 | BrightView Holdings Inc | 14 327 | 170,5 k $ | 0,12 % |
| 325 | Uniti Group Inc | 14 406 | 170,4 k $ | 0,12 % |
| 326 | Assured Guaranty Ltd | 2 073 | 169,8 k $ | 0,12 % |
| 327 | Stepan Co | 3 380 | 169,1 k $ | 0,12 % |
| 328 | Alcoa Corp | 2 648 | 168,9 k $ | 0,12 % |
| 329 | Builders FirstSource Inc | 2 134 | 168,8 k $ | 0,12 % |
| 330 | Crescent Energy Co | 12 512 | 168,3 k $ | 0,12 % |
| 331 | CF Industries Holdings Inc | 1 353 | 168 k $ | 0,12 % |
| 332 | LGI Homes Inc | 3 418 | 167,4 k $ | 0,12 % |
| 333 | Innoviva Inc | 7 249 | 166,7 k $ | 0,12 % |
| 334 | Visteon Corp | 1 483 | 165,7 k $ | 0,12 % |
| 335 | Best Buy Co Inc | 2 736 | 165,5 k $ | 0,12 % |
| 336 | Century Communities Inc | 2 944 | 164,9 k $ | 0,12 % |
| 337 | Cal-Maine Foods Inc | 2 134 | 164,9 k $ | 0,12 % |
| 338 | Hub Group Inc | 3 749 | 164,3 k $ | 0,12 % |
| 339 | Itron Inc | 1 960 | 164,2 k $ | 0,12 % |
| 340 | UnitedHealth Group Inc | 427 | 158,2 k $ | 0,11 % |
| 341 | Greenbrier Cos Inc/The | 3 208 | 157,6 k $ | 0,11 % |
| 342 | Simply Good Foods Co/The | 11 771 | 157,4 k $ | 0,11 % |
| 343 | Avnet Inc | 1 900 | 156,8 k $ | 0,11 % |
| 344 | International Seaways Inc | 1 854 | 153,8 k $ | 0,11 % |
| 345 | Gulfport Energy Corp | 798 | 153,6 k $ | 0,11 % |
| 346 | Stewart Information Services Corp | 2 194 | 153,6 k $ | 0,11 % |
| 347 | OFG Bancorp | 3 340 | 153,5 k $ | 0,11 % |
| 348 | Five9 Inc | 8 908 | 153,2 k $ | 0,11 % |
| 349 | Deluxe Corp | 4 907 | 152,9 k $ | 0,11 % |
| 350 | G-III Apparel Group Ltd | 4 878 | 152,1 k $ | 0,11 % |
| 351 | DXC Technology Co | 13 438 | 152,1 k $ | 0,11 % |
| 352 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 4 824 | 150,8 k $ | 0,11 % |
| 353 | Yelp Inc | 5 462 | 150,8 k $ | 0,11 % |
| 354 | MillerKnoll Inc | 9 345 | 150,3 k $ | 0,11 % |
| 355 | Flowers Foods Inc | 16 580 | 150,2 k $ | 0,11 % |
| 356 | BKV Corp | 4 738 | 149,4 k $ | 0,11 % |
| 357 | Kemper Corp | 4 422 | 149 k $ | 0,11 % |
| 358 | Stride Inc | 1 533 | 148,9 k $ | 0,11 % |
| 359 | Franklin Resources Inc | 4 958 | 148,6 k $ | 0,11 % |
| 360 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9 112 | 148,3 k $ | 0,11 % |
| 361 | Upbound Group Inc | 7 486 | 147,9 k $ | 0,11 % |
| 362 | Easterly Government Properties Inc | 6 306 | 147,6 k $ | 0,11 % |
| 363 | EPAM Systems Inc | 1 297 | 147,6 k $ | 0,11 % |
| 364 | Euronet Worldwide Inc | 2 036 | 147,4 k $ | 0,11 % |
| 365 | DiamondRock Hospitality Co | 14 421 | 147,1 k $ | 0,11 % |
| 366 | Insight Enterprises Inc | 2 017 | 147 k $ | 0,11 % |
| 367 | CoreCivic Inc | 7 146 | 146,2 k $ | 0,11 % |
| 368 | Masterbrand Inc | 16 261 | 146 k $ | 0,11 % |
| 369 | Array Digital Infrastructure Inc | 2 929 | 145,5 k $ | 0,10 % |
| 370 | Republic Bancorp Inc/KY | 1 915 | 145 k $ | 0,10 % |
| 371 | Provident Financial Services Inc | 6 386 | 144,8 k $ | 0,10 % |
| 372 | Tidewater Inc | 1 617 | 144,4 k $ | 0,10 % |
| 373 | Tompkins Financial Corp | 1 714 | 144,4 k $ | 0,10 % |
| 374 | ABM Industries Inc | 3 508 | 143,1 k $ | 0,10 % |
| 375 | Korn Ferry | 2 147 | 142,6 k $ | 0,10 % |
| 376 | Signet Jewelers Ltd | 1 597 | 142,2 k $ | 0,10 % |
| 377 | Helix Energy Solutions Group Inc | 13 663 | 141,4 k $ | 0,10 % |
| 378 | EVERTEC Inc | 4 788 | 141,4 k $ | 0,10 % |
| 379 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 7 762 | 141,3 k $ | 0,10 % |
| 380 | Boise Cascade Co | 1 782 | 141,3 k $ | 0,10 % |
| 381 | ZoomInfo Technologies Inc | 22 597 | 141,2 k $ | 0,10 % |
| 382 | Innospec Inc | 1 851 | 141,2 k $ | 0,10 % |
| 383 | Western Union Co/The | 15 479 | 140,7 k $ | 0,10 % |
| 384 | Fresh Del Monte Produce Inc | 3 356 | 140,6 k $ | 0,10 % |
| 385 | Voya Financial Inc | 1 714 | 140,5 k $ | 0,10 % |
| 386 | Central Garden & Pet Co | 4 168 | 139,9 k $ | 0,10 % |
| 387 | Credit Acceptance Corp | 277 | 139,9 k $ | 0,10 % |
| 388 | Safety Insurance Group Inc | 1 860 | 139,8 k $ | 0,10 % |
| 389 | Arcosa Inc | 1 103 | 139,5 k $ | 0,10 % |
| 390 | Arbor Realty Trust Inc | 17 526 | 138,5 k $ | 0,10 % |
| 391 | Avista Corp | 3 366 | 138,3 k $ | 0,10 % |
| 392 | JB Hunt Transport Services Inc | 545 | 137,1 k $ | 0,10 % |
| 393 | Sylvamo Corp | 3 199 | 136,7 k $ | 0,10 % |
| 394 | Weatherford International PLC | 1 238 | 136,6 k $ | 0,10 % |
| 395 | Block Inc | 1 920 | 135,4 k $ | 0,10 % |
| 396 | Lennox International Inc | 249 | 133,2 k $ | 0,10 % |
| 397 | Kirby Corp | 881 | 132,6 k $ | 0,10 % |
| 398 | BXP Inc | 2 256 | 131,9 k $ | 0,10 % |
| 399 | Primerica Inc | 468 | 131,6 k $ | 0,09 % |
| 400 | Novavax Inc | 16 601 | 131,6 k $ | 0,09 % |