Portfolio von First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·674 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 138,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,6 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 5,5 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Technologie 2,4 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 56,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- BM 1,4 %
- PR 0,3 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- NL 0,1 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 657 | 135,4 Mio. $ | 97,68 % |
| 2 | BM | 7 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | PR | 3 | 371.693,7 $ | 0,27 % |
| 4 | MH | 2 | 344.187,8 $ | 0,25 % |
| 5 | KY | 2 | 236.737,4 $ | 0,17 % |
| 6 | NL | 1 | 172.337,3 $ | 0,12 % |
| 7 | IE | 1 | 55.823,8 $ | 0,04 % |
| 8 | CH | 1 | 39.670,7 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Trustmark Corp | 2.360 | 104.713,2 $ | 0,08 % |
| 502 | Pediatrix Medical Group Inc | 4.649 | 104.649 $ | 0,08 % |
| 503 | Ladder Capital Corp | 10.177 | 104.619,6 $ | 0,08 % |
| 504 | Peoples Bancorp Inc/OH | 3.025 | 104.060 $ | 0,08 % |
| 505 | First Merchants Corp | 2.567 | 103.809,5 $ | 0,07 % |
| 506 | CONMED Corp | 2.812 | 103.087,9 $ | 0,07 % |
| 507 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.416 | 103.011 $ | 0,07 % |
| 508 | Abbott Laboratories | 1.126 | 102.229,5 $ | 0,07 % |
| 509 | Cabot Corp | 1.320 | 101.587,2 $ | 0,07 % |
| 510 | Byline Bancorp Inc | 3.150 | 101.272,5 $ | 0,07 % |
| 511 | Otter Tail Corp | 1.133 | 101.108,9 $ | 0,07 % |
| 512 | Hawaiian Electric Industries Inc | 6.700 | 100.969 $ | 0,07 % |
| 513 | Trinity Industries Inc | 3.090 | 100.764,9 $ | 0,07 % |
| 514 | Carter's Inc | 2.781 | 100.449,7 $ | 0,07 % |
| 515 | Talos Energy Inc | 6.309 | 100.439,3 $ | 0,07 % |
| 516 | McGrath RentCorp | 902 | 99.716,1 $ | 0,07 % |
| 517 | Wendy's Co/The | 14.307 | 99.576,7 $ | 0,07 % |
| 518 | Northwest Natural Holding Co | 1.868 | 99.004 $ | 0,07 % |
| 519 | Hillman Solutions Corp | 11.951 | 97.520,2 $ | 0,07 % |
| 520 | LCI Industries | 809 | 96.449 $ | 0,07 % |
| 521 | Tecnoglass Inc | 2.232 | 96.154,6 $ | 0,07 % |
| 522 | Northern Oil & Gas Inc | 3.402 | 92.398,3 $ | 0,07 % |
| 523 | ASGN Inc | 4.363 | 92.059,3 $ | 0,07 % |
| 524 | ArcBest Corp | 687 | 87.640,6 $ | 0,06 % |
| 525 | O-I Glass Inc | 9.461 | 86.189,7 $ | 0,06 % |
| 526 | Werner Enterprises Inc | 2.297 | 84.690,4 $ | 0,06 % |
| 527 | Levi Strauss & Co | 3.654 | 81.411,1 $ | 0,06 % |
| 528 | Ameresco Inc | 2.650 | 78.413,5 $ | 0,06 % |
| 529 | DoubleVerify Holdings Inc | 7.112 | 78.374,2 $ | 0,06 % |
| 530 | Sonic Automotive Inc | 985 | 77.568,8 $ | 0,06 % |
| 531 | First BanCorp/Puerto Rico | 3.163 | 76.797,6 $ | 0,06 % |
| 532 | Advance Auto Parts Inc | 1.281 | 76.232,3 $ | 0,05 % |
| 533 | ePlus Inc | 898 | 76.051,6 $ | 0,05 % |
| 534 | Hayward Holdings Inc | 5.050 | 75.800,5 $ | 0,05 % |
| 535 | J & J Snack Foods Corp | 852 | 75.197,5 $ | 0,05 % |
| 536 | Columbia Sportswear Co | 1.233 | 75.114,4 $ | 0,05 % |
| 537 | Buckle Inc/The | 1.342 | 74.628,6 $ | 0,05 % |
| 538 | WSFS Financial Corp | 1.032 | 74.273 $ | 0,05 % |
| 539 | Independence Realty Trust Inc | 4.538 | 74.014,8 $ | 0,05 % |
| 540 | HNI Corp | 2.024 | 73.957 $ | 0,05 % |
| 541 | PC Connection Inc | 1.156 | 73.683,4 $ | 0,05 % |
| 542 | Sunstone Hotel Investors Inc | 7.499 | 73.640,2 $ | 0,05 % |
| 543 | Broadstone Net Lease Inc | 3.698 | 73.220,4 $ | 0,05 % |
| 544 | Genworth Financial Inc | 8.321 | 73.141,6 $ | 0,05 % |
| 545 | Certara Inc | 11.853 | 72.658,9 $ | 0,05 % |
| 546 | Kennametal Inc | 1.870 | 72.387,7 $ | 0,05 % |
| 547 | Community Trust Bancorp Inc | 1.113 | 72.267,1 $ | 0,05 % |
| 548 | REX American Resources Corp | 1.483 | 71.925,5 $ | 0,05 % |
| 549 | 1st Source Corp | 976 | 71.765,3 $ | 0,05 % |
| 550 | NetScout Systems Inc | 2.125 | 71.612,5 $ | 0,05 % |
| 551 | QCR Holdings Inc | 791 | 71.522,2 $ | 0,05 % |
| 552 | TriCo Bancshares | 1.421 | 71.433,7 $ | 0,05 % |
| 553 | Alamo Group Inc | 410 | 71.110,4 $ | 0,05 % |
| 554 | Westamerica BanCorp | 1.296 | 71.046,7 $ | 0,05 % |
| 555 | Hilltop Holdings Inc | 1.886 | 71.045,6 $ | 0,05 % |
| 556 | CVB Financial Corp | 3.485 | 70.989,5 $ | 0,05 % |
| 557 | Robert Half Inc | 2.660 | 70.782,6 $ | 0,05 % |
| 558 | First Commonwealth Financial Corp | 3.843 | 70.749,6 $ | 0,05 % |
| 559 | Wolverine World Wide Inc | 4.140 | 70.462,8 $ | 0,05 % |
| 560 | MGE Energy Inc | 874 | 70.112,3 $ | 0,05 % |
| 561 | First Busey Corp | 2.674 | 70.058,8 $ | 0,05 % |
| 562 | Murphy USA Inc | 119 | 69.972 $ | 0,05 % |
| 563 | Addus HomeCare Corp | 721 | 69.857,7 $ | 0,05 % |
| 564 | Masco Corp | 970 | 69.665,4 $ | 0,05 % |
| 565 | BankUnited Inc | 1.496 | 69.534,1 $ | 0,05 % |
| 566 | LTC Properties Inc | 1.818 | 69.484 $ | 0,05 % |
| 567 | Boston Beer Co Inc/The | 293 | 69.452,7 $ | 0,05 % |
| 568 | NBT Bancorp Inc | 1.587 | 69.336 $ | 0,05 % |
| 569 | IDT Corp | 1.376 | 69.006,4 $ | 0,05 % |
| 570 | Nexstar Media Group Inc | 324 | 67.437,4 $ | 0,05 % |
| 571 | WesBanco Inc | 1.959 | 67.350,4 $ | 0,05 % |
| 572 | Allison Transmission Holdings Inc | 500 | 67.175 $ | 0,05 % |
| 573 | Dick's Sporting Goods Inc | 295 | 66.941,4 $ | 0,05 % |
| 574 | HB Fuller Co | 1.095 | 66.269,4 $ | 0,05 % |
| 575 | Fidelity National Financial Inc | 1.263 | 66.054,9 $ | 0,05 % |
| 576 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.017 | 66.003,3 $ | 0,05 % |
| 577 | Chemed Corp | 155 | 65.871,9 $ | 0,05 % |
| 578 | Pathward Financial Inc | 757 | 65.737,9 $ | 0,05 % |
| 579 | VF Corp | 3.446 | 65.232,8 $ | 0,05 % |
| 580 | Simpson Manufacturing Co Inc | 341 | 65.038,9 $ | 0,05 % |
| 581 | MSC Industrial Direct Co Inc | 635 | 64.941,5 $ | 0,05 % |
| 582 | H2O America | 1.152 | 64.730,9 $ | 0,05 % |
| 583 | CubeSmart | 1.598 | 64.687 $ | 0,05 % |
| 584 | Timken Co/The | 582 | 64.538 $ | 0,05 % |
| 585 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.140 | 64.204,8 $ | 0,05 % |
| 586 | Franklin Electric Co Inc | 635 | 63.620,7 $ | 0,05 % |
| 587 | Lindsay Corp | 567 | 63.487 $ | 0,05 % |
| 588 | GameStop Corp | 2.541 | 63.398 $ | 0,05 % |
| 589 | Allegiant Travel Co | 834 | 63.083,8 $ | 0,05 % |
| 590 | California Water Service Group | 1.490 | 62.937,6 $ | 0,05 % |
| 591 | Carlisle Cos Inc | 175 | 62.170,5 $ | 0,04 % |
| 592 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.190 | 61.915,7 $ | 0,04 % |
| 593 | Cullen/Frost Bankers Inc | 427 | 61.885,1 $ | 0,04 % |
| 594 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.638 | 61.670,7 $ | 0,04 % |
| 595 | Pool Corp | 289 | 61.649,5 $ | 0,04 % |
| 596 | Perdoceo Education Corp | 1.816 | 61.635 $ | 0,04 % |
| 597 | BorgWarner Inc | 1.079 | 61.470,6 $ | 0,04 % |
| 598 | American Financial Group Inc/OH | 458 | 61.037,7 $ | 0,04 % |
| 599 | IDACORP Inc | 410 | 60.573,4 $ | 0,04 % |
| 600 | Align Technology Inc | 342 | 60.195,4 $ | 0,04 % |