Portefeuille de First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·674 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 138,8 M $ · Dix premières lignes : 4.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 10,6 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Technologie 2,4 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 56,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- BM 1,4 %
- PR 0,3 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- NL 0,1 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 657 | 135,4 M $ | 97,68 % |
| 2 | BM | 7 | 2 M $ | 1,44 % |
| 3 | PR | 3 | 371,7 k $ | 0,27 % |
| 4 | MH | 2 | 344,2 k $ | 0,25 % |
| 5 | KY | 2 | 236,7 k $ | 0,17 % |
| 6 | NL | 1 | 172,3 k $ | 0,12 % |
| 7 | IE | 1 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 8 | CH | 1 | 39,7 k $ | 0,03 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Trustmark Corp | 2 360 | 104,7 k $ | 0,08 % |
| 502 | Pediatrix Medical Group Inc | 4 649 | 104,6 k $ | 0,08 % |
| 503 | Ladder Capital Corp | 10 177 | 104,6 k $ | 0,08 % |
| 504 | Peoples Bancorp Inc/OH | 3 025 | 104,1 k $ | 0,08 % |
| 505 | First Merchants Corp | 2 567 | 103,8 k $ | 0,07 % |
| 506 | CONMED Corp | 2 812 | 103,1 k $ | 0,07 % |
| 507 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9 416 | 103 k $ | 0,07 % |
| 508 | Abbott Laboratories | 1 126 | 102,2 k $ | 0,07 % |
| 509 | Cabot Corp | 1 320 | 101,6 k $ | 0,07 % |
| 510 | Byline Bancorp Inc | 3 150 | 101,3 k $ | 0,07 % |
| 511 | Otter Tail Corp | 1 133 | 101,1 k $ | 0,07 % |
| 512 | Hawaiian Electric Industries Inc | 6 700 | 101 k $ | 0,07 % |
| 513 | Trinity Industries Inc | 3 090 | 100,8 k $ | 0,07 % |
| 514 | Carter's Inc | 2 781 | 100,4 k $ | 0,07 % |
| 515 | Talos Energy Inc | 6 309 | 100,4 k $ | 0,07 % |
| 516 | McGrath RentCorp | 902 | 99,7 k $ | 0,07 % |
| 517 | Wendy's Co/The | 14 307 | 99,6 k $ | 0,07 % |
| 518 | Northwest Natural Holding Co | 1 868 | 99 k $ | 0,07 % |
| 519 | Hillman Solutions Corp | 11 951 | 97,5 k $ | 0,07 % |
| 520 | LCI Industries | 809 | 96,4 k $ | 0,07 % |
| 521 | Tecnoglass Inc | 2 232 | 96,2 k $ | 0,07 % |
| 522 | Northern Oil & Gas Inc | 3 402 | 92,4 k $ | 0,07 % |
| 523 | ASGN Inc | 4 363 | 92,1 k $ | 0,07 % |
| 524 | ArcBest Corp | 687 | 87,6 k $ | 0,06 % |
| 525 | O-I Glass Inc | 9 461 | 86,2 k $ | 0,06 % |
| 526 | Werner Enterprises Inc | 2 297 | 84,7 k $ | 0,06 % |
| 527 | Levi Strauss & Co | 3 654 | 81,4 k $ | 0,06 % |
| 528 | Ameresco Inc | 2 650 | 78,4 k $ | 0,06 % |
| 529 | DoubleVerify Holdings Inc | 7 112 | 78,4 k $ | 0,06 % |
| 530 | Sonic Automotive Inc | 985 | 77,6 k $ | 0,06 % |
| 531 | First BanCorp/Puerto Rico | 3 163 | 76,8 k $ | 0,06 % |
| 532 | Advance Auto Parts Inc | 1 281 | 76,2 k $ | 0,05 % |
| 533 | ePlus Inc | 898 | 76,1 k $ | 0,05 % |
| 534 | Hayward Holdings Inc | 5 050 | 75,8 k $ | 0,05 % |
| 535 | J & J Snack Foods Corp | 852 | 75,2 k $ | 0,05 % |
| 536 | Columbia Sportswear Co | 1 233 | 75,1 k $ | 0,05 % |
| 537 | Buckle Inc/The | 1 342 | 74,6 k $ | 0,05 % |
| 538 | WSFS Financial Corp | 1 032 | 74,3 k $ | 0,05 % |
| 539 | Independence Realty Trust Inc | 4 538 | 74 k $ | 0,05 % |
| 540 | HNI Corp | 2 024 | 74 k $ | 0,05 % |
| 541 | PC Connection Inc | 1 156 | 73,7 k $ | 0,05 % |
| 542 | Sunstone Hotel Investors Inc | 7 499 | 73,6 k $ | 0,05 % |
| 543 | Broadstone Net Lease Inc | 3 698 | 73,2 k $ | 0,05 % |
| 544 | Genworth Financial Inc | 8 321 | 73,1 k $ | 0,05 % |
| 545 | Certara Inc | 11 853 | 72,7 k $ | 0,05 % |
| 546 | Kennametal Inc | 1 870 | 72,4 k $ | 0,05 % |
| 547 | Community Trust Bancorp Inc | 1 113 | 72,3 k $ | 0,05 % |
| 548 | REX American Resources Corp | 1 483 | 71,9 k $ | 0,05 % |
| 549 | 1st Source Corp | 976 | 71,8 k $ | 0,05 % |
| 550 | NetScout Systems Inc | 2 125 | 71,6 k $ | 0,05 % |
| 551 | QCR Holdings Inc | 791 | 71,5 k $ | 0,05 % |
| 552 | TriCo Bancshares | 1 421 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 553 | Alamo Group Inc | 410 | 71,1 k $ | 0,05 % |
| 554 | Westamerica BanCorp | 1 296 | 71 k $ | 0,05 % |
| 555 | Hilltop Holdings Inc | 1 886 | 71 k $ | 0,05 % |
| 556 | CVB Financial Corp | 3 485 | 71 k $ | 0,05 % |
| 557 | Robert Half Inc | 2 660 | 70,8 k $ | 0,05 % |
| 558 | First Commonwealth Financial Corp | 3 843 | 70,7 k $ | 0,05 % |
| 559 | Wolverine World Wide Inc | 4 140 | 70,5 k $ | 0,05 % |
| 560 | MGE Energy Inc | 874 | 70,1 k $ | 0,05 % |
| 561 | First Busey Corp | 2 674 | 70,1 k $ | 0,05 % |
| 562 | Murphy USA Inc | 119 | 70 k $ | 0,05 % |
| 563 | Addus HomeCare Corp | 721 | 69,9 k $ | 0,05 % |
| 564 | Masco Corp | 970 | 69,7 k $ | 0,05 % |
| 565 | BankUnited Inc | 1 496 | 69,5 k $ | 0,05 % |
| 566 | LTC Properties Inc | 1 818 | 69,5 k $ | 0,05 % |
| 567 | Boston Beer Co Inc/The | 293 | 69,5 k $ | 0,05 % |
| 568 | NBT Bancorp Inc | 1 587 | 69,3 k $ | 0,05 % |
| 569 | IDT Corp | 1 376 | 69 k $ | 0,05 % |
| 570 | Nexstar Media Group Inc | 324 | 67,4 k $ | 0,05 % |
| 571 | WesBanco Inc | 1 959 | 67,4 k $ | 0,05 % |
| 572 | Allison Transmission Holdings Inc | 500 | 67,2 k $ | 0,05 % |
| 573 | Dick's Sporting Goods Inc | 295 | 66,9 k $ | 0,05 % |
| 574 | HB Fuller Co | 1 095 | 66,3 k $ | 0,05 % |
| 575 | Fidelity National Financial Inc | 1 263 | 66,1 k $ | 0,05 % |
| 576 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 017 | 66 k $ | 0,05 % |
| 577 | Chemed Corp | 155 | 65,9 k $ | 0,05 % |
| 578 | Pathward Financial Inc | 757 | 65,7 k $ | 0,05 % |
| 579 | VF Corp | 3 446 | 65,2 k $ | 0,05 % |
| 580 | Simpson Manufacturing Co Inc | 341 | 65 k $ | 0,05 % |
| 581 | MSC Industrial Direct Co Inc | 635 | 64,9 k $ | 0,05 % |
| 582 | H2O America | 1 152 | 64,7 k $ | 0,05 % |
| 583 | CubeSmart | 1 598 | 64,7 k $ | 0,05 % |
| 584 | Timken Co/The | 582 | 64,5 k $ | 0,05 % |
| 585 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 140 | 64,2 k $ | 0,05 % |
| 586 | Franklin Electric Co Inc | 635 | 63,6 k $ | 0,05 % |
| 587 | Lindsay Corp | 567 | 63,5 k $ | 0,05 % |
| 588 | GameStop Corp | 2 541 | 63,4 k $ | 0,05 % |
| 589 | Allegiant Travel Co | 834 | 63,1 k $ | 0,05 % |
| 590 | California Water Service Group | 1 490 | 62,9 k $ | 0,05 % |
| 591 | Carlisle Cos Inc | 175 | 62,2 k $ | 0,04 % |
| 592 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 190 | 61,9 k $ | 0,04 % |
| 593 | Cullen/Frost Bankers Inc | 427 | 61,9 k $ | 0,04 % |
| 594 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 638 | 61,7 k $ | 0,04 % |
| 595 | Pool Corp | 289 | 61,6 k $ | 0,04 % |
| 596 | Perdoceo Education Corp | 1 816 | 61,6 k $ | 0,04 % |
| 597 | BorgWarner Inc | 1 079 | 61,5 k $ | 0,04 % |
| 598 | American Financial Group Inc/OH | 458 | 61 k $ | 0,04 % |
| 599 | IDACORP Inc | 410 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 600 | Align Technology Inc | 342 | 60,2 k $ | 0,04 % |