Portfolio von Fidelity Advisor Value Fund
Fidelity Advisor Series I ·206 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 376,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Versorger 5,1 %
- Technologie 4,8 %
- Industrie 4,0 %
- Immobilien 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 66,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,7 %
- CAD 4,8 %
- EUR 2,3 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,7 %
- CA 3,7 %
- GB 2,8 %
- IE 1,1 %
- FR 1,0 %
- JE 0,9 %
- IL 0,8 %
- NO 0,8 %
- DE 0,7 %
- PT 0,6 %
- ES 0,3 %
- HK 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 172 | 324,5 Mio. $ | 86,69 % |
| 2 | CA | 9 | 13,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | GB | 6 | 10,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | IE | 2 | 4,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | FR | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | JE | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | IL | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | NO | 2 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | DE | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | PT | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | ES | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | HK | 1 | 892.419,4 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 26.020 | 11,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 2 | Sandisk Corp/DE | 4.870 | 5,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | PG&E Corp | 284.447 | 4,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 34.948 | 4,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Delta Air Lines Inc | 53.763 | 3,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | SS&C Technologies Holdings Inc | 51.958 | 3,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 7 | Apollo Global Management Inc | 26.626 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Equinix Inc | 3.158 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | Eversource Energy | 48.329 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 10 | IMPERIAL OIL LTD | 24.006 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | ON Semiconductor Corp | 31.439 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 9.347 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | Textron Inc | 31.422 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 14.131 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 11.346 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 26.851 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | Centuri Holdings Inc | 77.465 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Vistra Corp | 18.413 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Cenovus Energy Inc | 98.030 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | Vallourec SACA | 93.436 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 21 | Ventas Inc | 31.892 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | Corteva Inc | 34.405 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Acadia Healthcare Co Inc | 107.290 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 14.437 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Constellation Energy Corp. | 8.764 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | UGI Corp | 75.783 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Allison Transmission Holdings Inc | 20.129 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | PACS Group Inc | 78.206 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | TransUnion | 36.719 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Marex Group PLC | 48.827 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Corpay Inc | 8.481 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Ryder System Inc | 9.977 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Reliance Inc | 6.953 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Lithia Motors Inc | 8.648 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | KBR Inc | 66.220 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 11.975 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Gildan Activewear Inc | 39.800 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Sempra | 25.701 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Sanmina Corp | 11.206 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 10.671 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Lantheus Holdings Inc | 28.677 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 125.743 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Remitly Global Inc | 108.505 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | ICON PLC | 19.970 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Acuity Inc | 8.119 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Driven Brands Holdings Inc | 173.310 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Primo Brands Corp | 115.382 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Resideo Technologies Inc | 56.609 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Avnet Inc | 28.095 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Gates Industrial Corp PLC | 90.456 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Oshkosh Corp | 14.759 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Nexstar Media Group Inc | 11.045 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | First Solar Inc | 11.382 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Primerica Inc | 8.091 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Galp Energia SGPS SA | 96.592 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Molina Healthcare Inc | 11.516 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | GXO Logistics Inc | 38.880 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Ryan Specialty Holdings Inc | 63.800 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Arrow Electronics Inc | 11.794 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | U-Haul Holding Co | 45.873 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | BrightSpring Health Services Inc | 45.576 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 34.685 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Compass Inc | 282.566 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 117.281 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Popular Inc | 14.203 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Outfront Media Inc | 68.930 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Noble Corp PLC | 41.558 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | AdaptHealth Corp | 160.074 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | HNI Corp | 57.243 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Herc Holdings Inc | 16.445 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | FedEx Corp | 5.171 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Fiserv Inc | 33.254 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Delek US Holdings Inc | 44.583 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Bath & Body Works Inc | 106.472 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | Terex Corp | 33.255 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | Ares Management Corp | 17.600 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Canadian Natural Resources Ltd | 43.187 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | First Advantage Corp | 160.383 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.423 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Keurig Dr Pepper Inc | 69.346 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Welltower Inc | 9.342 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | Brink's Co/The | 18.883 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Eagle Materials Inc | 9.580 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | First American Financial Corp | 28.464 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | Weatherford International PLC | 18.079 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.002 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Global Payments Inc | 27.562 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Carnival Corp | 74.524 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 89 | CVS Health Corp | 23.599 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Darling Ingredients Inc | 30.597 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | WEX Inc | 12.968 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 92 | Brunswick Corp/DE | 24.515 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | OneMain Holdings Inc | 33.024 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 94 | Corebridge Financial Inc | 70.100 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 95 | Raymond James Financial Inc | 11.998 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 96 | TFI International Inc | 13.250 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 97 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9.312 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 98 | Cigna Group/The | 6.502 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 99 | Viatris Inc | 126.235 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 100 | Hilton Grand Vacations Inc | 39.781 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |