Portefeuille de Fidelity Advisor Value Fund
Fidelity Advisor Series I ·206 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 376,3 M $ · Dix premières lignes : 12.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Services publics 5,1 %
- Technologie 4,8 %
- Industrie 4,0 %
- Immobilier 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 66,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- CAD 4,8 %
- EUR 2,3 %
- GBP 0,9 %
- NOK 0,8 %
- HKD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,7 %
- CA 3,7 %
- GB 2,8 %
- IE 1,1 %
- FR 1,0 %
- JE 0,9 %
- IL 0,8 %
- NO 0,8 %
- DE 0,7 %
- PT 0,6 %
- ES 0,3 %
- HK 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 172 | 324,5 M $ | 86,69 % |
| 2 | CA | 9 | 13,7 M $ | 3,67 % |
| 3 | GB | 6 | 10,5 M $ | 2,80 % |
| 4 | IE | 2 | 4,3 M $ | 1,14 % |
| 5 | FR | 2 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 6 | JE | 2 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 7 | IL | 2 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 8 | NO | 2 | 3 M $ | 0,80 % |
| 9 | DE | 2 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 10 | PT | 1 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 11 | ES | 1 | 1 M $ | 0,27 % |
| 12 | HK | 1 | 892,4 k $ | 0,24 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 26 020 | 11,3 M $ | 3,00 % |
| 2 | Sandisk Corp/DE | 4 870 | 5,3 M $ | 1,42 % |
| 3 | PG&E Corp | 284 447 | 4,7 M $ | 1,26 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 34 948 | 4,4 M $ | 1,17 % |
| 5 | Delta Air Lines Inc | 53 763 | 3,7 M $ | 0,97 % |
| 6 | SS&C Technologies Holdings Inc | 51 958 | 3,6 M $ | 0,96 % |
| 7 | Apollo Global Management Inc | 26 626 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 8 | Equinix Inc | 3 158 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 9 | Eversource Energy | 48 329 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 10 | IMPERIAL OIL LTD | 24 006 | 3,2 M $ | 0,85 % |
| 11 | ON Semiconductor Corp | 31 439 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 9 347 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 13 | Textron Inc | 31 422 | 3 M $ | 0,80 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 14 131 | 3 M $ | 0,79 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 11 346 | 3 M $ | 0,78 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 26 851 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| 17 | Centuri Holdings Inc | 77 465 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| 18 | Vistra Corp | 18 413 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| 19 | Cenovus Energy Inc | 98 030 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| 20 | Vallourec SACA | 93 436 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 21 | Ventas Inc | 31 892 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 22 | Corteva Inc | 34 405 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 23 | Acadia Healthcare Co Inc | 107 290 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 14 437 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| 25 | Constellation Energy Corp. | 8 764 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 26 | UGI Corp | 75 783 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 27 | Allison Transmission Holdings Inc | 20 129 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 28 | PACS Group Inc | 78 206 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 29 | TransUnion | 36 719 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| 30 | Marex Group PLC | 48 827 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| 31 | Corpay Inc | 8 481 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| 32 | Ryder System Inc | 9 977 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 33 | Reliance Inc | 6 953 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 34 | Lithia Motors Inc | 8 648 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 35 | KBR Inc | 66 220 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 36 | Arthur J Gallagher & Co | 11 975 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 37 | Gildan Activewear Inc | 39 800 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 38 | Sempra | 25 701 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 39 | Sanmina Corp | 11 206 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 10 671 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 41 | Lantheus Holdings Inc | 28 677 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 42 | Gen Digital Inc | 125 743 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 43 | Remitly Global Inc | 108 505 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 44 | ICON PLC | 19 970 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 45 | Acuity Inc | 8 119 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 46 | Driven Brands Holdings Inc | 173 310 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 47 | Primo Brands Corp | 115 382 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| 48 | Resideo Technologies Inc | 56 609 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 49 | Avnet Inc | 28 095 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 50 | Gates Industrial Corp PLC | 90 456 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 51 | Oshkosh Corp | 14 759 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 52 | Nexstar Media Group Inc | 11 045 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 53 | First Solar Inc | 11 382 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 54 | Primerica Inc | 8 091 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 55 | Galp Energia SGPS SA | 96 592 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 56 | Molina Healthcare Inc | 11 516 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 57 | GXO Logistics Inc | 38 880 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 58 | Ryan Specialty Holdings Inc | 63 800 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 59 | Arrow Electronics Inc | 11 794 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 60 | U-Haul Holding Co | 45 873 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 61 | BrightSpring Health Services Inc | 45 576 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 62 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 34 685 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 63 | Compass Inc | 282 566 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 64 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 117 281 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 65 | Popular Inc | 14 203 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 66 | Outfront Media Inc | 68 930 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 67 | Noble Corp PLC | 41 558 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 68 | AdaptHealth Corp | 160 074 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 69 | HNI Corp | 57 243 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 70 | Herc Holdings Inc | 16 445 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 71 | FedEx Corp | 5 171 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 72 | Fiserv Inc | 33 254 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 73 | Delek US Holdings Inc | 44 583 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 74 | Bath & Body Works Inc | 106 472 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 75 | Terex Corp | 33 255 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 76 | Ares Management Corp | 17 600 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 77 | Canadian Natural Resources Ltd | 43 187 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 78 | First Advantage Corp | 160 383 | 2 M $ | 0,54 % |
| 79 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 423 | 2 M $ | 0,54 % |
| 80 | Keurig Dr Pepper Inc | 69 346 | 2 M $ | 0,54 % |
| 81 | Welltower Inc | 9 342 | 2 M $ | 0,54 % |
| 82 | Brink's Co/The | 18 883 | 2 M $ | 0,54 % |
| 83 | Eagle Materials Inc | 9 580 | 2 M $ | 0,53 % |
| 84 | First American Financial Corp | 28 464 | 2 M $ | 0,53 % |
| 85 | Weatherford International PLC | 18 079 | 2 M $ | 0,53 % |
| 86 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 002 | 2 M $ | 0,53 % |
| 87 | Global Payments Inc | 27 562 | 2 M $ | 0,53 % |
| 88 | Carnival Corp | 74 524 | 2 M $ | 0,53 % |
| 89 | CVS Health Corp | 23 599 | 2 M $ | 0,52 % |
| 90 | Darling Ingredients Inc | 30 597 | 2 M $ | 0,52 % |
| 91 | WEX Inc | 12 968 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 92 | Brunswick Corp/DE | 24 515 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 93 | OneMain Holdings Inc | 33 024 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 94 | Corebridge Financial Inc | 70 100 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 95 | Raymond James Financial Inc | 11 998 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 96 | TFI International Inc | 13 250 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 97 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9 312 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 98 | Cigna Group/The | 6 502 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 99 | Viatris Inc | 126 235 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 100 | Hilton Grand Vacations Inc | 39 781 | 1,9 M $ | 0,50 % |