Portfolio von Large Cap Value Fund
ULTRA SERIES FUND ·36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 165 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,9 %
- Finanzen 15,1 %
- Gesundheit 15,0 %
- Energie 11,5 %
- Technologie 9,9 %
- Basiskonsum 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 162 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 53.900 | 9,1 Mio. $ | 5,54 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 36.275 | 8,9 Mio. $ | 5,37 % |
| 3 | Chevron Corp | 41.850 | 8,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 76.400 | 7,1 Mio. $ | 4,30 % |
| 5 | CME Group Inc | 23.100 | 6,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 6 | Honeywell International Inc | 28.450 | 6,4 Mio. $ | 3,90 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 42.275 | 6,1 Mio. $ | 3,70 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 37.050 | 5,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Medtronic PLC | 60.200 | 5,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 21.200 | 5,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 25.300 | 4,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 16.534 | 4,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 14.150 | 4,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 17.800 | 4,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 14.900 | 4,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 14.375 | 4,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 17 | AbbVie Inc | 20.550 | 4,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 18 | Bank of America Corp | 86.700 | 4,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 14.250 | 4,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 20 | ConocoPhillips | 31.200 | 4,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 16.950 | 4 Mio. $ | 2,43 % |
| 22 | Fastenal Co | 83.000 | 3,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 35.800 | 3,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 24 | Blackrock Inc | 3.725 | 3,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 17.175 | 3,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 40.800 | 3,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 16.500 | 3,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 21.600 | 3,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 23.900 | 3,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 17.700 | 3,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 31 | Hershey Co/The | 13.750 | 2,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 32 | Morgan Stanley | 15.816 | 2,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 7.100 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Cummins Inc | 3.571 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Deere & Co | 3.300 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 4.561 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |