Portefeuille de Large Cap Value Fund
ULTRA SERIES FUND ·36 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 165 M $ · Dix premières lignes : 42.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 17,9 %
- Finance 15,1 %
- Santé 15,0 %
- Énergie 11,5 %
- Technologie 9,9 %
- Consommation de base 9,7 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 5,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 162 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 53 900 | 9,1 M $ | 5,54 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 36 275 | 8,9 M $ | 5,37 % |
| 3 | Chevron Corp | 41 850 | 8,7 M $ | 5,25 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 76 400 | 7,1 M $ | 4,30 % |
| 5 | CME Group Inc | 23 100 | 6,8 M $ | 4,13 % |
| 6 | Honeywell International Inc | 28 450 | 6,4 M $ | 3,90 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 42 275 | 6,1 M $ | 3,70 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 37 050 | 5,4 M $ | 3,25 % |
| 9 | Medtronic PLC | 60 200 | 5,2 M $ | 3,16 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 21 200 | 5,1 M $ | 3,12 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 25 300 | 4,9 M $ | 2,98 % |
| 12 | Air Products and Chemicals Inc | 16 534 | 4,8 M $ | 2,91 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 14 150 | 4,7 M $ | 2,82 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 17 800 | 4,6 M $ | 2,81 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 14 900 | 4,6 M $ | 2,81 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 14 375 | 4,6 M $ | 2,77 % |
| 17 | AbbVie Inc | 20 550 | 4,5 M $ | 2,71 % |
| 18 | Bank of America Corp | 86 700 | 4,2 M $ | 2,56 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 14 250 | 4,2 M $ | 2,54 % |
| 20 | ConocoPhillips | 31 200 | 4,1 M $ | 2,50 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 16 950 | 4 M $ | 2,43 % |
| 22 | Fastenal Co | 83 000 | 3,9 M $ | 2,33 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 35 800 | 3,7 M $ | 2,23 % |
| 24 | Blackrock Inc | 3 725 | 3,6 M $ | 2,17 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 17 175 | 3,5 M $ | 2,11 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 40 800 | 3,5 M $ | 2,11 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 16 500 | 3,4 M $ | 2,09 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 21 600 | 3,4 M $ | 2,03 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 23 900 | 3,1 M $ | 1,86 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 17 700 | 3,1 M $ | 1,86 % |
| 31 | Hershey Co/The | 13 750 | 2,9 M $ | 1,73 % |
| 32 | Morgan Stanley | 15 816 | 2,6 M $ | 1,58 % |
| 33 | Elevance Health Inc | 7 100 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| 34 | Cummins Inc | 3 571 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 35 | Deere & Co | 3 300 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 4 561 | 1,6 M $ | 0,99 % |