Portfolio von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II ·944 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Versorger 8,8 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 4,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Immobilien 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 284 | 1,7 Mrd. $ | 62,14 % |
| 2 | GB | 75 | 172 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | JP | 144 | 138,5 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | FR | 39 | 81,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | DE | 48 | 76,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | ES | 21 | 65,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | CA | 17 | 60 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | AU | 59 | 58,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | CH | 40 | 57,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 28 | 45,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | NL | 21 | 38,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | KR | 7 | 33,4 Mio. $ | 1,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Carrier Global Corp | 112.139 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 102 | Goodman Group | 346.739 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 103 | Sun Communities Inc | 58.716 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 104 | CDW Corp/DE | 54.519 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 105 | Elia Group SA/NV | 44.505 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 106 | Walt Disney Co/The | 71.107 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 107 | Alibaba Group Holding Ltd | 445.592 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 108 | Rentokil Initial PLC | 1.065.294 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 109 | Keyera Corp | 183.711 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 110 | EOG Resources Inc | 50.317 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 111 | ABB Ltd | 69.039 | 7 Mio. $ | 0,07 % |
| 112 | Target Corp | 52.846 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 113 | Koninklijke KPN NV | 1.269.133 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 114 | Baker Hughes Co | 97.288 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 115 | Cardinal Health, Inc. | 35.054 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 116 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 145.000 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 117 | Teck Resources Ltd | 114.187 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 118 | Barclays PLC | 1.132.681 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 119 | CSX Corp | 144.070 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 120 | CK Hutchison Holdings Ltd | 776.500 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 121 | Black Hills Corp | 85.852 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 122 | Cousins Properties Inc | 250.219 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 123 | Siemens AG | 21.539 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 124 | PACCAR Inc | 53.629 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 125 | Agree Realty Corp | 82.449 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 126 | Tourmaline Oil Corp | 130.238 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 127 | Phillips 66 | 34.490 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 128 | Fortune Brands Innovations Inc | 151.313 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 129 | PPG Industries Inc | 56.458 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 130 | DTE Energy Co | 40.297 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 131 | Northrop Grumman Corp | 10.354 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 132 | Home Depot Inc/The | 17.954 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 133 | EQT Corp | 97.631 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 134 | Parker-Hannifin Corp | 6.441 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 135 | Deere & Co | 9.866 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 136 | Duke Energy Corp | 44.796 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 137 | Caterpillar Inc | 6.505 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 138 | NEXTDC Ltd | 550.383 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 139 | Regency Centers Corp | 73.351 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 140 | CareTrust REIT Inc | 144.462 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 141 | LondonMetric Property PLC | 2.192.696 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 142 | UniCredit SpA | 72.541 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 143 | Equity Residential | 84.676 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 144 | Lockheed Martin Corp | 10.520 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 145 | Keurig Dr Pepper Inc | 184.321 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 146 | Intesa Sanpaolo SpA | 795.688 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 147 | Vistra Corp | 34.147 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 148 | Norfolk Southern Corp | 17.013 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 149 | General Electric Co | 18.462 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 150 | Roche Holding AG | 13.117 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 151 | Restaurant Brands International Inc | 65.640 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 152 | Nestle SA | 52.297 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 153 | Cigna Group/The | 18.046 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 154 | Assurant Inc | 22.026 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 155 | Algonquin Power & Utilities Corp | 827.266 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 156 | Capital One Financial Corp | 27.044 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 157 | Spire Inc | 56.257 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 158 | M&T Bank Corp | 22.972 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 159 | Engie SA | 151.686 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 160 | SES SA | 605.543 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 161 | UDR Inc | 136.997 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 162 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.525 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 163 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.651.700 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 164 | Cummins Inc | 7.245 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 165 | Industria de Diseno Textil SA | 81.075 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 166 | Simon Property Group Inc | 23.815 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 167 | Dell Technologies Inc | 23.008 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 168 | Keppel Ltd | 560.700 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 169 | TJX Cos Inc/The | 30.435 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 170 | WP Carey Inc | 64.913 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 171 | SBA Communications Corp | 21.286 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 172 | Public Storage | 15.530 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 173 | L3Harris Technologies Inc | 14.572 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 174 | Siemens Energy AG | 22.023 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 175 | Italgas SpA | 385.540 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 176 | Lloyds Banking Group PLC | 3.405.159 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 177 | Service Corp International/US | 57.026 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 178 | Kinetik Holdings Inc | 91.095 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 179 | Auckland International Airport Ltd | 940.036 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 180 | Deutsche Telekom AG | 141.263 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 181 | SK hynix Inc | 5.110 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 182 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 259.500 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 183 | American Express Co | 13.977 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 184 | Waste Management Inc | 19.344 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 185 | NXP Semiconductors NV | 14.952 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 186 | COPT Defense Properties | 140.269 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 187 | Novartis AG | 29.628 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 188 | ING Groep NV | 150.037 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 189 | RTX Corp | 24.255 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 190 | Flowserve Corp | 57.695 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 191 | Fidelity National Financial Inc | 80.536 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 192 | Targa Resources Corp | 16.052 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 193 | NatWest Group PLC | 519.098 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 194 | Deutsche Bank AG | 132.192 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 195 | Societe Generale SA | 50.073 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 196 | Safran SA | 12.499 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 197 | MediaTek Inc | 48.000 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 198 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 48.786 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 199 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 978.375 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 200 | Merlin Properties Socimi SA | 225.169 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |