Portefeuille de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II ·944 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 10,5 Md $ · Dix premières lignes : 10.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Services publics 8,8 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 4,9 %
- Communication 4,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 27,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Autres pays 7,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 284 | 1,7 Md $ | 62,14 % |
| 2 | GB | 75 | 172 M $ | 6,34 % |
| 3 | JP | 144 | 138,5 M $ | 5,11 % |
| 4 | FR | 39 | 81,8 M $ | 3,02 % |
| 5 | DE | 48 | 76,8 M $ | 2,83 % |
| 6 | ES | 21 | 65,6 M $ | 2,42 % |
| 7 | CA | 17 | 60 M $ | 2,21 % |
| 8 | AU | 59 | 58,9 M $ | 2,17 % |
| 9 | CH | 40 | 57,8 M $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 28 | 45,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | NL | 21 | 38,1 M $ | 1,41 % |
| 12 | KR | 7 | 33,4 M $ | 1,23 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Carrier Global Corp | 112 139 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 102 | Goodman Group | 346 739 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 103 | Sun Communities Inc | 58 716 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 104 | CDW Corp/DE | 54 519 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 105 | Elia Group SA/NV | 44 505 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 106 | Walt Disney Co/The | 71 107 | 7,4 M $ | 0,07 % |
| 107 | Alibaba Group Holding Ltd | 445 592 | 7,3 M $ | 0,07 % |
| 108 | Rentokil Initial PLC | 1 065 294 | 7,2 M $ | 0,07 % |
| 109 | Keyera Corp | 183 711 | 7,1 M $ | 0,07 % |
| 110 | EOG Resources Inc | 50 317 | 7,1 M $ | 0,07 % |
| 111 | ABB Ltd | 69 039 | 7 M $ | 0,07 % |
| 112 | Target Corp | 52 846 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 113 | Koninklijke KPN NV | 1 269 133 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 114 | Baker Hughes Co | 97 288 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 115 | Cardinal Health, Inc. | 35 054 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 116 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 145 000 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 117 | Teck Resources Ltd | 114 187 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 118 | Barclays PLC | 1 132 681 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 119 | CSX Corp | 144 070 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 120 | CK Hutchison Holdings Ltd | 776 500 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 121 | Black Hills Corp | 85 852 | 6,5 M $ | 0,06 % |
| 122 | Cousins Properties Inc | 250 219 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 123 | Siemens AG | 21 539 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 124 | PACCAR Inc | 53 629 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 125 | Agree Realty Corp | 82 449 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 126 | Tourmaline Oil Corp | 130 238 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 127 | Phillips 66 | 34 490 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 128 | Fortune Brands Innovations Inc | 151 313 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 129 | PPG Industries Inc | 56 458 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 130 | DTE Energy Co | 40 297 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 131 | Northrop Grumman Corp | 10 354 | 6 M $ | 0,06 % |
| 132 | Home Depot Inc/The | 17 954 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 133 | EQT Corp | 97 631 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 134 | Parker-Hannifin Corp | 6 441 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 135 | Deere & Co | 9 866 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 136 | Duke Energy Corp | 44 796 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 137 | Caterpillar Inc | 6 505 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 138 | NEXTDC Ltd | 550 383 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 139 | Regency Centers Corp | 73 351 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 140 | CareTrust REIT Inc | 144 462 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 141 | LondonMetric Property PLC | 2 192 696 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 142 | UniCredit SpA | 72 541 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 143 | Equity Residential | 84 676 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 144 | Lockheed Martin Corp | 10 520 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 145 | Keurig Dr Pepper Inc | 184 321 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 146 | Intesa Sanpaolo SpA | 795 688 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 147 | Vistra Corp | 34 147 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 148 | Norfolk Southern Corp | 17 013 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 149 | General Electric Co | 18 462 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 150 | Roche Holding AG | 13 117 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 151 | Restaurant Brands International Inc | 65 640 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 152 | Nestle SA | 52 297 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 153 | Cigna Group/The | 18 046 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 154 | Assurant Inc | 22 026 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 155 | Algonquin Power & Utilities Corp | 827 266 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 156 | Capital One Financial Corp | 27 044 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 157 | Spire Inc | 56 257 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 158 | M&T Bank Corp | 22 972 | 5 M $ | 0,05 % |
| 159 | Engie SA | 151 686 | 5 M $ | 0,05 % |
| 160 | SES SA | 605 543 | 5 M $ | 0,05 % |
| 161 | UDR Inc | 136 997 | 5 M $ | 0,05 % |
| 162 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 525 | 5 M $ | 0,05 % |
| 163 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 651 700 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 164 | Cummins Inc | 7 245 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 165 | Industria de Diseno Textil SA | 81 075 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 166 | Simon Property Group Inc | 23 815 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 167 | Dell Technologies Inc | 23 008 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 168 | Keppel Ltd | 560 700 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 169 | TJX Cos Inc/The | 30 435 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 170 | WP Carey Inc | 64 913 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 171 | SBA Communications Corp | 21 286 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 172 | Public Storage | 15 530 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 173 | L3Harris Technologies Inc | 14 572 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 174 | Siemens Energy AG | 22 023 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 175 | Italgas SpA | 385 540 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 176 | Lloyds Banking Group PLC | 3 405 159 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 177 | Service Corp International/US | 57 026 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 178 | Kinetik Holdings Inc | 91 095 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 179 | Auckland International Airport Ltd | 940 036 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 180 | Deutsche Telekom AG | 141 263 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 181 | SK hynix Inc | 5 110 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 182 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 259 500 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 183 | American Express Co | 13 977 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 184 | Waste Management Inc | 19 344 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 185 | NXP Semiconductors NV | 14 952 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 186 | COPT Defense Properties | 140 269 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 187 | Novartis AG | 29 628 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 188 | ING Groep NV | 150 037 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 189 | RTX Corp | 24 255 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 190 | Flowserve Corp | 57 695 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 191 | Fidelity National Financial Inc | 80 536 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 192 | Targa Resources Corp | 16 052 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 193 | NatWest Group PLC | 519 098 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 194 | Deutsche Bank AG | 132 192 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 195 | Societe Generale SA | 50 073 | 4 M $ | 0,04 % |
| 196 | Safran SA | 12 499 | 4 M $ | 0,04 % |
| 197 | MediaTek Inc | 48 000 | 4 M $ | 0,04 % |
| 198 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 48 786 | 4 M $ | 0,04 % |
| 199 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 978 375 | 4 M $ | 0,04 % |
| 200 | Merlin Properties Socimi SA | 225 169 | 3,9 M $ | 0,04 % |