Portfolio von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II ·944 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Versorger 8,8 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 4,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Immobilien 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 284 | 1,7 Mrd. $ | 62,14 % |
| 2 | GB | 75 | 172 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | JP | 144 | 138,5 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | FR | 39 | 81,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | DE | 48 | 76,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | ES | 21 | 65,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | CA | 17 | 60 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | AU | 59 | 58,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | CH | 40 | 57,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 28 | 45,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | NL | 21 | 38,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | KR | 7 | 33,4 Mio. $ | 1,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Singapore Telecommunications Ltd | 248.500 | 900.016,9 $ | 0,01 % |
| 502 | DSM-Firmenich AG | 11.966 | 893.726,9 $ | 0,01 % |
| 503 | Range Resources Corp | 20.317 | 883.789,5 $ | 0,01 % |
| 504 | VeriSign Inc | 3.261 | 876.100,3 $ | 0,01 % |
| 505 | Daikin Industries Ltd | 6.200 | 876.030,3 $ | 0,01 % |
| 506 | ResMed Inc | 4.072 | 870.634,3 $ | 0,01 % |
| 507 | Publicis Groupe SA | 9.310 | 869.902 $ | 0,01 % |
| 508 | RS GROUP PLC | 105.069 | 860.695,3 $ | 0,01 % |
| 509 | Avery Dennison Corp | 5.247 | 860.140,7 $ | 0,01 % |
| 510 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 13.555 | 854.642,8 $ | 0,01 % |
| 511 | Nintendo Co Ltd | 17.300 | 846.296,9 $ | 0,01 % |
| 512 | Tele2 AB | 41.222 | 845.848,5 $ | 0,01 % |
| 513 | BWX Technologies Inc | 3.884 | 840.458,8 $ | 0,01 % |
| 514 | Palantir Technologies Inc | 6.016 | 836.885,8 $ | 0,01 % |
| 515 | Bilfinger SE | 7.256 | 836.841,3 $ | 0,01 % |
| 516 | Fortescue Ltd | 57.981 | 835.684,2 $ | 0,01 % |
| 517 | Cboe Global Markets Inc | 2.782 | 834.850,4 $ | 0,01 % |
| 518 | General Dynamics Corp | 2.419 | 832.861,7 $ | 0,01 % |
| 519 | Denso Corp | 69.200 | 826.805,5 $ | 0,01 % |
| 520 | UCB SA | 3.033 | 825.859,7 $ | 0,01 % |
| 521 | Mosaic Co/The | 35.464 | 825.247,3 $ | 0,01 % |
| 522 | Masco Corp | 11.450 | 822.339 $ | 0,01 % |
| 523 | Domino's Pizza Inc | 2.415 | 819.699,3 $ | 0,01 % |
| 524 | Alfa Laval AB | 13.607 | 818.859,2 $ | 0,01 % |
| 525 | Aristocrat Leisure Ltd | 23.795 | 818.678,7 $ | 0,01 % |
| 526 | RENK Group AG | 12.785 | 812.551,8 $ | 0,01 % |
| 527 | SoftBank Corp | 577.100 | 812.250,6 $ | 0,01 % |
| 528 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 50.000 | 812.204,4 $ | 0,01 % |
| 529 | Honeywell International Inc | 3.760 | 805.880,8 $ | 0,01 % |
| 530 | Hoya Corp | 4.300 | 802.998,4 $ | 0,01 % |
| 531 | ANZ Group Holdings Ltd | 30.190 | 801.892,4 $ | 0,01 % |
| 532 | Interpump Group SpA | 18.944 | 798.643,1 $ | 0,01 % |
| 533 | Woodward Inc | 2.198 | 797.852 $ | 0,01 % |
| 534 | Generali | 17.675 | 792.051,9 $ | 0,01 % |
| 535 | Techtronic Industries Co Ltd | 54.500 | 790.233,6 $ | 0,01 % |
| 536 | Hanwha Systems Co Ltd | 9.975 | 788.880,5 $ | 0,01 % |
| 537 | Danone SA | 10.002 | 783.637,2 $ | 0,01 % |
| 538 | RELX PLC | 21.456 | 782.422,1 $ | 0,01 % |
| 539 | Antofagasta PLC | 16.067 | 779.213,1 $ | 0,01 % |
| 540 | National Australia Bank Ltd | 26.923 | 778.821,1 $ | 0,01 % |
| 541 | Everpure Inc | 10.799 | 771.588,6 $ | 0,01 % |
| 542 | Geberit AG | 1.136 | 767.664,8 $ | 0,01 % |
| 543 | Wolters Kluwer NV | 9.814 | 765.938,3 $ | 0,01 % |
| 544 | Suzuki Motor Corp | 68.000 | 760.473,8 $ | 0,01 % |
| 545 | Westpac Banking Corp | 27.091 | 757.915,8 $ | 0,01 % |
| 546 | Logitech International SA | 7.634 | 753.571,1 $ | 0,01 % |
| 547 | Obayashi Corp. | 32.000 | 752.341,8 $ | 0,01 % |
| 548 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 11.400 | 750.510,5 $ | 0,01 % |
| 549 | ITOCHU Corp | 60.300 | 747.304,5 $ | 0,01 % |
| 550 | Alstom SA | 36.867 | 740.816,4 $ | 0,01 % |
| 551 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 129.600 | 733.024,5 $ | 0,01 % |
| 552 | FANUC Corp | 16.200 | 715.604,3 $ | 0,01 % |
| 553 | Disco Corp | 1.500 | 713.673,7 $ | 0,01 % |
| 554 | Equinor ASA | 17.502 | 712.283,3 $ | 0,01 % |
| 555 | Intertek Group PLC | 10.988 | 707.826,3 $ | 0,01 % |
| 556 | Versigent PLC | 20.115 | 703.421,6 $ | 0,01 % |
| 557 | JFrog Ltd | 15.026 | 697.807,4 $ | 0,01 % |
| 558 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 20.800 | 695.402,1 $ | 0,01 % |
| 559 | Aurubis AG | 3.205 | 689.683,9 $ | 0,01 % |
| 560 | Bank Leumi Le-Israel BM | 27.099 | 686.001,8 $ | 0,01 % |
| 561 | Bank Hapoalim BM | 25.380 | 680.946,4 $ | 0,01 % |
| 562 | Lonza Group AG | 1.104 | 678.762,9 $ | 0,01 % |
| 563 | Skanska AB | 25.088 | 677.559,9 $ | 0,01 % |
| 564 | STERIS PLC | 3.122 | 677.099,4 $ | 0,01 % |
| 565 | Koninklijke Philips NV | 25.452 | 671.367,7 $ | 0,01 % |
| 566 | Prosus NV | 13.758 | 666.066,2 $ | 0,01 % |
| 567 | Otsuka Holdings Co Ltd | 9.100 | 663.228,2 $ | 0,01 % |
| 568 | International Business Machines Corp. | 2.868 | 662.450,6 $ | 0,01 % |
| 569 | Woodside Energy Group Ltd | 27.683 | 661.835,4 $ | 0,01 % |
| 570 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 44.300 | 655.204,1 $ | 0,01 % |
| 571 | Halma PLC | 10.850 | 652.928,1 $ | 0,01 % |
| 572 | Coles Group Ltd | 40.749 | 649.457,4 $ | 0,01 % |
| 573 | Veolia Environnement SA | 15.342 | 648.801 $ | 0,01 % |
| 574 | Textron Inc | 6.726 | 645.427 $ | 0,01 % |
| 575 | Elbit Systems Ltd | 775 | 644.759,3 $ | 0,01 % |
| 576 | IDEX Corp | 2.938 | 640.043,3 $ | 0,01 % |
| 577 | Telefonica SA | 141.726 | 639.541,4 $ | 0,01 % |
| 578 | Renesas Electronics Corp | 31.600 | 639.035,7 $ | 0,01 % |
| 579 | ORIX Corp | 18.900 | 636.107,7 $ | 0,01 % |
| 580 | Japan Post Holdings Co Ltd | 54.300 | 629.720,4 $ | 0,01 % |
| 581 | Kingspan Group PLC | 6.786 | 627.865,9 $ | 0,01 % |
| 582 | Astellas Pharma Inc | 44.300 | 627.808,3 $ | 0,01 % |
| 583 | Hermes International SCA | 328 | 627.497,4 $ | 0,01 % |
| 584 | Expedia Group Inc | 2.515 | 624.650,6 $ | 0,01 % |
| 585 | SailPoint Inc | 54.528 | 622.709,8 $ | 0,01 % |
| 586 | Argenx SE | 793 | 621.892,7 $ | 0,01 % |
| 587 | Hexagon AB | 56.813 | 620.679,1 $ | 0,01 % |
| 588 | Kone Oyj | 9.626 | 612.327,5 $ | 0,01 % |
| 589 | Schindler Holding AG | 1.737 | 607.287,5 $ | 0,01 % |
| 590 | Evonik Industries AG | 28.904 | 597.827,5 $ | 0,01 % |
| 591 | Ipsen SA | 3.037 | 596.472,5 $ | 0,01 % |
| 592 | Securitas AB | 35.218 | 591.062,5 $ | 0,01 % |
| 593 | Nordson Corp | 2.032 | 586.130,4 $ | 0,01 % |
| 594 | Rio Tinto Ltd | 4.780 | 585.500,3 $ | 0,01 % |
| 595 | Webuild SpA | 195.803 | 581.996,8 $ | 0,01 % |
| 596 | Mercedes-Benz Group AG | 9.925 | 578.529,6 $ | 0,01 % |
| 597 | Boliden AB | 10.963 | 576.274,3 $ | 0,01 % |
| 598 | Fujikura Ltd. | 14.900 | 574.886,7 $ | 0,01 % |
| 599 | Akzo Nobel NV | 9.783 | 574.230,6 $ | 0,01 % |
| 600 | Infineon Technologies AG | 8.534 | 573.956,8 $ | 0,01 % |