Portfolio von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II ·944 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Versorger 8,8 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 4,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Immobilien 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 284 | 1,7 Mrd. $ | 62,14 % |
| 2 | GB | 75 | 172 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | JP | 144 | 138,5 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | FR | 39 | 81,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | DE | 48 | 76,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | ES | 21 | 65,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | CA | 17 | 60 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | AU | 59 | 58,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | CH | 40 | 57,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 28 | 45,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | NL | 21 | 38,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | KR | 7 | 33,4 Mio. $ | 1,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MSCI Inc | 2.331 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 402 | KBC Ancora | 15.087 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 403 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 63.299 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 404 | Johnson Controls International plc | 9.362 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 405 | Eiffage SA | 8.454 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 406 | AL Sydbank | 15.955 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 407 | Zurich Insurance Group AG | 1.940 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 408 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 159.100 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 409 | Public Service Enterprise Group Inc | 16.468 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 410 | Nokia Oyj | 105.693 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 411 | Nordex SE | 23.218 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 412 | Tokio Marine Holdings Inc | 28.800 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 413 | Fast Retailing Co Ltd | 2.800 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 414 | Anglo American PLC | 26.544 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 415 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 5.211 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 416 | NKT A/S | 8.695 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 417 | IMI PLC | 33.716 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 418 | Fujitsu Ltd | 63.300 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 419 | Macquarie Group Ltd | 7.369 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 420 | Assa Abloy AB | 32.719 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 421 | Southern Copper Corp | 7.330 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 422 | Sika AG | 6.791 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 423 | Hubbell Inc | 2.462 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 424 | F5 Inc | 3.857 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 425 | ASM International NV | 1.270 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 426 | Snowflake Inc | 9.051 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 427 | Vodafone Group PLC | 776.158 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 428 | Rio Tinto PLC | 12.192 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 429 | NEC Corp | 45.700 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 430 | Knorr-Bremse AG | 10.291 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 431 | Rexel SA | 28.348 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 432 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 35.200 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 433 | Generac Holdings Inc | 4.510 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 434 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 67.700 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 435 | APA Corp | 28.591 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 436 | TDK Corp | 63.600 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 437 | TBC Bank Group PLC | 17.618 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 438 | Avanza Bank Holding AB | 31.994 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 439 | MongoDB Inc | 4.560 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 440 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.133 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 441 | AMETEK Inc | 4.818 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 442 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 1.186 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 443 | London Stock Exchange Group PLC | 8.722 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 444 | Imperial Brands PLC | 29.626 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 445 | Wesfarmers Ltd | 21.179 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 446 | SPIE SA | 19.262 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 447 | Tesco PLC | 168.067 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 448 | Monolithic Power Systems Inc | 680 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 449 | WPP PLC | 303.120 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 450 | Valiant Holding AG | 4.707 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 451 | HEICO Corp | 4.040 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 452 | CSL Ltd | 12.022 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 453 | GSK PLC | 41.119 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 454 | DigiCo Infrastructure REIT | 611.781 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 455 | Hensoldt AG | 11.722 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 456 | Steel Dynamics Inc | 4.622 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 457 | Belimo Holding AG | 1.153 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 458 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.761 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 459 | Repsol SA | 39.134 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 460 | KION Group AG | 20.055 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 461 | Nibe Industrier AB | 229.795 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 462 | Acciona SA | 3.587 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 463 | Cembra Money Bank AG | 8.538 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 464 | Leonardo DRS Inc | 25.696 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 465 | Akamai Technologies Inc | 10.105 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 466 | adidas AG | 5.990 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 467 | Southwest Airlines Co | 27.276 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 468 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 86.213 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 469 | ENEOS Holdings Inc | 121.900 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 470 | Georg Fischer AG | 18.552 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 471 | Check Point Software Technologies Ltd | 8.948 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 472 | Rollins Inc | 18.045 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 473 | nVent Electric PLC | 7.028 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 474 | EDP SA | 182.348 | 994.577,7 $ | 0,01 % |
| 475 | Motorola Solutions Inc | 2.255 | 990.012,7 $ | 0,01 % |
| 476 | Raymond James Financial Inc | 6.229 | 986.175,3 $ | 0,01 % |
| 477 | Telstra Group Ltd. | 256.536 | 985.232,6 $ | 0,01 % |
| 478 | Reckitt Benckiser Group PLC | 15.480 | 984.971,2 $ | 0,01 % |
| 479 | ArcelorMittal SA | 16.960 | 984.616,9 $ | 0,01 % |
| 480 | Expand Energy Corp | 9.594 | 980.027,1 $ | 0,01 % |
| 481 | Keyence Corp | 2.100 | 963.198,4 $ | 0,01 % |
| 482 | Okta Inc | 13.055 | 961.500,8 $ | 0,01 % |
| 483 | Gibson Energy Inc | 43.730 | 957.755,7 $ | 0,01 % |
| 484 | Japan Tobacco Inc | 25.700 | 957.446,7 $ | 0,01 % |
| 485 | Nutanix Inc | 23.361 | 955.231,3 $ | 0,01 % |
| 486 | Rubrik Inc | 17.961 | 955.166 $ | 0,01 % |
| 487 | Nomura Holdings Inc | 119.000 | 953.170,1 $ | 0,01 % |
| 488 | Antero Resources Corp | 24.066 | 944.831,2 $ | 0,01 % |
| 489 | Deutsche Boerse AG | 3.034 | 930.824,8 $ | 0,01 % |
| 490 | AddTech AB | 25.203 | 925.605 $ | 0,01 % |
| 491 | Sage Group PLC/The | 77.420 | 923.360,9 $ | 0,01 % |
| 492 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12.192 | 921.247,5 $ | 0,01 % |
| 493 | Tapestry Inc | 6.321 | 916.797,8 $ | 0,01 % |
| 494 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 280.000 | 913.664 $ | 0,01 % |
| 495 | ONEOK Inc | 9.880 | 913.504,8 $ | 0,01 % |
| 496 | Teledyne Technologies Inc | 1.406 | 908.065,1 $ | 0,01 % |
| 497 | Williams-Sonoma Inc | 5.010 | 907.862,1 $ | 0,01 % |
| 498 | Dynatrace Inc | 24.954 | 903.584,3 $ | 0,01 % |
| 499 | Smiths Group PLC | 26.166 | 903.398,7 $ | 0,01 % |
| 500 | Terumo Corp | 70.800 | 900.860,7 $ | 0,01 % |