Portefeuille de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II ·944 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 10,5 Md $ · Dix premières lignes : 10.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Services publics 8,8 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 4,9 %
- Communication 4,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 27,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Autres pays 7,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 284 | 1,7 Md $ | 62,14 % |
| 2 | GB | 75 | 172 M $ | 6,34 % |
| 3 | JP | 144 | 138,5 M $ | 5,11 % |
| 4 | FR | 39 | 81,8 M $ | 3,02 % |
| 5 | DE | 48 | 76,8 M $ | 2,83 % |
| 6 | ES | 21 | 65,6 M $ | 2,42 % |
| 7 | CA | 17 | 60 M $ | 2,21 % |
| 8 | AU | 59 | 58,9 M $ | 2,17 % |
| 9 | CH | 40 | 57,8 M $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 28 | 45,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | NL | 21 | 38,1 M $ | 1,41 % |
| 12 | KR | 7 | 33,4 M $ | 1,23 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MSCI Inc | 2 331 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 402 | KBC Ancora | 15 087 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 403 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 63 299 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 404 | Johnson Controls International plc | 9 362 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 405 | Eiffage SA | 8 454 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 406 | AL Sydbank | 15 955 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 407 | Zurich Insurance Group AG | 1 940 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 408 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 159 100 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 409 | Public Service Enterprise Group Inc | 16 468 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 410 | Nokia Oyj | 105 693 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 411 | Nordex SE | 23 218 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 412 | Tokio Marine Holdings Inc | 28 800 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 413 | Fast Retailing Co Ltd | 2 800 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 414 | Anglo American PLC | 26 544 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 415 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 5 211 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 416 | NKT A/S | 8 695 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 417 | IMI PLC | 33 716 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 418 | Fujitsu Ltd | 63 300 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 419 | Macquarie Group Ltd | 7 369 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 420 | Assa Abloy AB | 32 719 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 421 | Southern Copper Corp | 7 330 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 422 | Sika AG | 6 791 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 423 | Hubbell Inc | 2 462 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 424 | F5 Inc | 3 857 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 425 | ASM International NV | 1 270 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 426 | Snowflake Inc | 9 051 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 427 | Vodafone Group PLC | 776 158 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 428 | Rio Tinto PLC | 12 192 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 429 | NEC Corp | 45 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 430 | Knorr-Bremse AG | 10 291 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 431 | Rexel SA | 28 348 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 432 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 35 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 433 | Generac Holdings Inc | 4 510 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 434 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 67 700 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 435 | APA Corp | 28 591 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 436 | TDK Corp | 63 600 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 437 | TBC Bank Group PLC | 17 618 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 438 | Avanza Bank Holding AB | 31 994 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 439 | MongoDB Inc | 4 560 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 440 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3 133 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 441 | AMETEK Inc | 4 818 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 442 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 1 186 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 443 | London Stock Exchange Group PLC | 8 722 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 444 | Imperial Brands PLC | 29 626 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 445 | Wesfarmers Ltd | 21 179 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 446 | SPIE SA | 19 262 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 447 | Tesco PLC | 168 067 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 448 | Monolithic Power Systems Inc | 680 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 449 | WPP PLC | 303 120 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 450 | Valiant Holding AG | 4 707 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 451 | HEICO Corp | 4 040 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 452 | CSL Ltd | 12 022 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 453 | GSK PLC | 41 119 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 454 | DigiCo Infrastructure REIT | 611 781 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 455 | Hensoldt AG | 11 722 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 456 | Steel Dynamics Inc | 4 622 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 457 | Belimo Holding AG | 1 153 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 458 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 761 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 459 | Repsol SA | 39 134 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 460 | KION Group AG | 20 055 | 1 M $ | 0,01 % |
| 461 | Nibe Industrier AB | 229 795 | 1 M $ | 0,01 % |
| 462 | Acciona SA | 3 587 | 1 M $ | 0,01 % |
| 463 | Cembra Money Bank AG | 8 538 | 1 M $ | 0,01 % |
| 464 | Leonardo DRS Inc | 25 696 | 1 M $ | 0,01 % |
| 465 | Akamai Technologies Inc | 10 105 | 1 M $ | 0,01 % |
| 466 | adidas AG | 5 990 | 1 M $ | 0,01 % |
| 467 | Southwest Airlines Co | 27 276 | 1 M $ | 0,01 % |
| 468 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 86 213 | 1 M $ | 0,01 % |
| 469 | ENEOS Holdings Inc | 121 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 470 | Georg Fischer AG | 18 552 | 1 M $ | 0,01 % |
| 471 | Check Point Software Technologies Ltd | 8 948 | 1 M $ | 0,01 % |
| 472 | Rollins Inc | 18 045 | 1 M $ | 0,01 % |
| 473 | nVent Electric PLC | 7 028 | 1 M $ | 0,01 % |
| 474 | EDP SA | 182 348 | 994,6 k $ | 0,01 % |
| 475 | Motorola Solutions Inc | 2 255 | 990 k $ | 0,01 % |
| 476 | Raymond James Financial Inc | 6 229 | 986,2 k $ | 0,01 % |
| 477 | Telstra Group Ltd. | 256 536 | 985,2 k $ | 0,01 % |
| 478 | Reckitt Benckiser Group PLC | 15 480 | 985 k $ | 0,01 % |
| 479 | ArcelorMittal SA | 16 960 | 984,6 k $ | 0,01 % |
| 480 | Expand Energy Corp | 9 594 | 980 k $ | 0,01 % |
| 481 | Keyence Corp | 2 100 | 963,2 k $ | 0,01 % |
| 482 | Okta Inc | 13 055 | 961,5 k $ | 0,01 % |
| 483 | Gibson Energy Inc | 43 730 | 957,8 k $ | 0,01 % |
| 484 | Japan Tobacco Inc | 25 700 | 957,4 k $ | 0,01 % |
| 485 | Nutanix Inc | 23 361 | 955,2 k $ | 0,01 % |
| 486 | Rubrik Inc | 17 961 | 955,2 k $ | 0,01 % |
| 487 | Nomura Holdings Inc | 119 000 | 953,2 k $ | 0,01 % |
| 488 | Antero Resources Corp | 24 066 | 944,8 k $ | 0,01 % |
| 489 | Deutsche Boerse AG | 3 034 | 930,8 k $ | 0,01 % |
| 490 | AddTech AB | 25 203 | 925,6 k $ | 0,01 % |
| 491 | Sage Group PLC/The | 77 420 | 923,4 k $ | 0,01 % |
| 492 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12 192 | 921,2 k $ | 0,01 % |
| 493 | Tapestry Inc | 6 321 | 916,8 k $ | 0,01 % |
| 494 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 280 000 | 913,7 k $ | 0,01 % |
| 495 | ONEOK Inc | 9 880 | 913,5 k $ | 0,01 % |
| 496 | Teledyne Technologies Inc | 1 406 | 908,1 k $ | 0,01 % |
| 497 | Williams-Sonoma Inc | 5 010 | 907,9 k $ | 0,01 % |
| 498 | Dynatrace Inc | 24 954 | 903,6 k $ | 0,01 % |
| 499 | Smiths Group PLC | 26 166 | 903,4 k $ | 0,01 % |
| 500 | Terumo Corp | 70 800 | 900,9 k $ | 0,01 % |