Portefeuille de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II ·944 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 10,5 Md $ · Dix premières lignes : 10.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Services publics 8,8 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 4,9 %
- Communication 4,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 27,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Autres pays 7,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 284 | 1,7 Md $ | 62,14 % |
| 2 | GB | 75 | 172 M $ | 6,34 % |
| 3 | JP | 144 | 138,5 M $ | 5,11 % |
| 4 | FR | 39 | 81,8 M $ | 3,02 % |
| 5 | DE | 48 | 76,8 M $ | 2,83 % |
| 6 | ES | 21 | 65,6 M $ | 2,42 % |
| 7 | CA | 17 | 60 M $ | 2,21 % |
| 8 | AU | 59 | 58,9 M $ | 2,17 % |
| 9 | CH | 40 | 57,8 M $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 28 | 45,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | NL | 21 | 38,1 M $ | 1,41 % |
| 12 | KR | 7 | 33,4 M $ | 1,23 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BASF SE | 36 425 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 302 | Murata Manufacturing Co Ltd | 70 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 303 | Keppel DC REIT | 1 242 360 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 304 | American Water Works Co Inc | 17 883 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 305 | Primaris Real Estate Investment Trust | 164 634 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 306 | Quanta Services Inc | 3 105 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 307 | Omnicom Group Inc | 29 108 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 308 | Broadstone Net Lease Inc | 111 526 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 309 | Svenska Handelsbanken AB | 155 343 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 310 | ABN AMRO Bank NV | 63 376 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 311 | Regions Financial Corp | 76 723 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 312 | Legrand SA | 12 155 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 313 | Darden Restaurants Inc | 10 824 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 314 | Tyson Foods Inc | 33 264 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 315 | Digital Realty Trust Inc | 10 602 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 316 | Devon Energy Corp | 41 382 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 317 | Marriott International Inc/MD | 5 862 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 318 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 45 039 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 319 | Guangdong Investment Ltd | 2 020 000 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 320 | Middleby Corp/The | 14 796 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 321 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 240 900 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 322 | Raiffeisen Bank International AG | 37 595 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 323 | Enav SpA | 349 336 | 2 M $ | 0,02 % |
| 324 | Arista Networks Inc | 11 797 | 2 M $ | 0,02 % |
| 325 | DBS Group Holdings Ltd | 43 700 | 2 M $ | 0,02 % |
| 326 | Holcim AG | 21 675 | 2 M $ | 0,02 % |
| 327 | Sembcorp Industries Ltd | 383 800 | 2 M $ | 0,02 % |
| 328 | Otis Worldwide Corp | 25 772 | 2 M $ | 0,02 % |
| 329 | Bank of Ireland Group PLC | 101 833 | 2 M $ | 0,02 % |
| 330 | Synopsys Inc | 4 092 | 2 M $ | 0,02 % |
| 331 | Alliant Energy Corp | 26 777 | 2 M $ | 0,02 % |
| 332 | American International Group Inc | 26 265 | 2 M $ | 0,02 % |
| 333 | Banco BPM SpA | 134 738 | 2 M $ | 0,02 % |
| 334 | Naturgy Energy Group SA | 62 264 | 2 M $ | 0,02 % |
| 335 | Cadence Design Systems Inc | 5 900 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 336 | BAWAG Group AG | 11 353 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 337 | L'Oreal SA | 4 480 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 338 | Banco de Sabadell SA | 497 626 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 339 | E.ON SE | 86 862 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 340 | Bankinter SA | 115 274 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 341 | NVIDIA Corp | 9 521 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 342 | SoftBank Group Corp | 55 300 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 343 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 176 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 344 | Banco Comercial Portugues SA | 1 716 530 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 345 | Howmet Aerospace Inc | 7 531 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 346 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 73 542 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 347 | Mitsubishi Electric Corp | 45 300 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 348 | MasTec Inc | 4 589 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 349 | South Bow Corp | 52 798 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 350 | Eaton Corp PLC | 4 173 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 351 | Sandvik AB | 42 497 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 352 | Mitsui & Co Ltd | 47 600 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 353 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 718 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 354 | Dassault Aviation SA | 5 076 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 355 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 43 500 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 356 | State Street Corp | 11 443 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 357 | Eni SpA | 61 339 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 358 | Vestas Wind Systems A/S | 55 417 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 359 | Barrick Mining Corp | 43 102 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 360 | Unilever PLC | 28 530 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 361 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 11 510 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 362 | Banque Cantonale Vaudoise | 10 510 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 363 | Invincible Investment Corp | 4 183 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 364 | Mitsubishi Corp | 51 100 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 365 | Cloudflare Inc | 7 946 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 366 | TransDigm Group Inc | 1 403 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 367 | Warehouses De Pauw CVA | 61 849 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 368 | Korea Electric Power Corp | 53 957 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 369 | Compass Group PLC | 57 053 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 370 | Ross Stores Inc | 7 034 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 371 | Cie Financiere Richemont SA | 8 342 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 372 | McCormick & Co Inc/MD | 31 333 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 373 | Curtiss-Wright Corp | 2 207 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 374 | Broadridge Financial Solutions Inc | 10 314 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 375 | Recruit Holdings Co Ltd | 34 200 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 376 | Trane Technologies PLC | 3 210 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 377 | Cie de Saint-Gobain SA | 17 010 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 378 | Datadog Inc | 11 698 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 379 | CenterPoint Energy Inc | 35 413 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 380 | Glencore PLC | 198 769 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 381 | Heidelberg Materials AG | 6 922 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 382 | Sempra | 15 785 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 383 | Emerson Electric Co. | 10 685 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 384 | Ferrovial SE | 21 803 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 385 | Mizuho Financial Group Inc | 34 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 386 | GEA Group AG | 21 686 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 387 | UNITE Group PLC/The | 233 178 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 388 | EssilorLuxottica SA | 6 924 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 389 | Deutsche Post AG | 24 740 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 390 | Unicaja Banco SA | 446 017 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 391 | Snap-on Inc | 3 776 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 392 | Coterra Energy Inc | 40 237 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 393 | Zscaler Inc | 10 998 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 394 | Pembina Pipeline Corp | 30 830 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 395 | EMCOR Group Inc | 1 602 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 396 | Lion Finance Group PLC | 9 444 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 397 | Molson Coors Beverage Co | 33 076 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 398 | Banca Generali SpA | 21 512 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 399 | Jyske Bank A/S | 10 058 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 400 | Daiwa House Industry Co Ltd | 45 500 | 1,4 M $ | 0,01 % |