Portfolio von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II ·944 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Versorger 8,8 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 4,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Immobilien 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 284 | 1,7 Mrd. $ | 62,14 % |
| 2 | GB | 75 | 172 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | JP | 144 | 138,5 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | FR | 39 | 81,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | DE | 48 | 76,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | ES | 21 | 65,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | CA | 17 | 60 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | AU | 59 | 58,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | CH | 40 | 57,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 28 | 45,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | NL | 21 | 38,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | KR | 7 | 33,4 Mio. $ | 1,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BASF SE | 36.425 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 302 | Murata Manufacturing Co Ltd | 70.000 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 303 | Keppel DC REIT | 1.242.360 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 304 | American Water Works Co Inc | 17.883 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 305 | Primaris Real Estate Investment Trust | 164.634 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 306 | Quanta Services Inc | 3.105 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 307 | Omnicom Group Inc | 29.108 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 308 | Broadstone Net Lease Inc | 111.526 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 309 | Svenska Handelsbanken AB | 155.343 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 310 | ABN AMRO Bank NV | 63.376 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 311 | Regions Financial Corp | 76.723 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 312 | Legrand SA | 12.155 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 313 | Darden Restaurants Inc | 10.824 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 314 | Tyson Foods Inc | 33.264 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 315 | Digital Realty Trust Inc | 10.602 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 316 | Devon Energy Corp | 41.382 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 317 | Marriott International Inc/MD | 5.862 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 318 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 45.039 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 319 | Guangdong Investment Ltd | 2.020.000 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 320 | Middleby Corp/The | 14.796 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 321 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 240.900 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 322 | Raiffeisen Bank International AG | 37.595 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 323 | Enav SpA | 349.336 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 324 | Arista Networks Inc | 11.797 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 325 | DBS Group Holdings Ltd | 43.700 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 326 | Holcim AG | 21.675 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 327 | Sembcorp Industries Ltd | 383.800 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 328 | Otis Worldwide Corp | 25.772 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 329 | Bank of Ireland Group PLC | 101.833 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 330 | Synopsys Inc | 4.092 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 331 | Alliant Energy Corp | 26.777 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 332 | American International Group Inc | 26.265 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 333 | Banco BPM SpA | 134.738 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 334 | Naturgy Energy Group SA | 62.264 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 335 | Cadence Design Systems Inc | 5.900 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 336 | BAWAG Group AG | 11.353 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 337 | L'Oreal SA | 4.480 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 338 | Banco de Sabadell SA | 497.626 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 339 | E.ON SE | 86.862 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 340 | Bankinter SA | 115.274 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 341 | NVIDIA Corp | 9.521 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 342 | SoftBank Group Corp | 55.300 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 343 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.176 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 344 | Banco Comercial Portugues SA | 1.716.530 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 345 | Howmet Aerospace Inc | 7.531 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 346 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 73.542 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 347 | Mitsubishi Electric Corp | 45.300 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 348 | MasTec Inc | 4.589 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 349 | South Bow Corp | 52.798 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 350 | Eaton Corp PLC | 4.173 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 351 | Sandvik AB | 42.497 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 352 | Mitsui & Co Ltd | 47.600 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 353 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.718 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 354 | Dassault Aviation SA | 5.076 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 355 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 43.500 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 356 | State Street Corp | 11.443 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 357 | Eni SpA | 61.339 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 358 | Vestas Wind Systems A/S | 55.417 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 359 | Barrick Mining Corp | 43.102 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 360 | Unilever PLC | 28.530 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 361 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 11.510 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 362 | Banque Cantonale Vaudoise | 10.510 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 363 | Invincible Investment Corp | 4.183 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 364 | Mitsubishi Corp | 51.100 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 365 | Cloudflare Inc | 7.946 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 366 | TransDigm Group Inc | 1.403 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 367 | Warehouses De Pauw CVA | 61.849 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 368 | Korea Electric Power Corp | 53.957 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 369 | Compass Group PLC | 57.053 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 370 | Ross Stores Inc | 7.034 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 371 | Cie Financiere Richemont SA | 8.342 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 372 | McCormick & Co Inc/MD | 31.333 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 373 | Curtiss-Wright Corp | 2.207 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 374 | Broadridge Financial Solutions Inc | 10.314 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 375 | Recruit Holdings Co Ltd | 34.200 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 376 | Trane Technologies PLC | 3.210 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 377 | Cie de Saint-Gobain SA | 17.010 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 378 | Datadog Inc | 11.698 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 379 | CenterPoint Energy Inc | 35.413 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 380 | Glencore PLC | 198.769 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 381 | Heidelberg Materials AG | 6.922 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 382 | Sempra | 15.785 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 383 | Emerson Electric Co. | 10.685 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 384 | Ferrovial SE | 21.803 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 385 | Mizuho Financial Group Inc | 34.600 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 386 | GEA Group AG | 21.686 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 387 | UNITE Group PLC/The | 233.178 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 388 | EssilorLuxottica SA | 6.924 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 389 | Deutsche Post AG | 24.740 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 390 | Unicaja Banco SA | 446.017 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 391 | Snap-on Inc | 3.776 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 392 | Coterra Energy Inc | 40.237 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 393 | Zscaler Inc | 10.998 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 394 | Pembina Pipeline Corp | 30.830 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 395 | EMCOR Group Inc | 1.602 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 396 | Lion Finance Group PLC | 9.444 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 397 | Molson Coors Beverage Co | 33.076 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 398 | Banca Generali SpA | 21.512 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 399 | Jyske Bank A/S | 10.058 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 400 | Daiwa House Industry Co Ltd | 45.500 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |