Portfolio von Penn Series Small Cap Index Fund
Penn Series Funds Inc ·1888 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,3 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | KY | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | GB | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | CH | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | VG | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | MC | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 5.900 | 799.391 $ | 1,01 % |
| 2 | Coeur Mining Inc | 27.628 | 518.577,6 $ | 0,65 % |
| 3 | Fabrinet | 977 | 509.525 $ | 0,64 % |
| 4 | Nextpower Inc | 3.967 | 478.221,9 $ | 0,60 % |
| 5 | EchoStar Corp | 3.700 | 433.159 $ | 0,55 % |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4.400 | 413.028 $ | 0,52 % |
| 7 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4.922 | 347.050,2 $ | 0,44 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 1.043 | 336.586,5 $ | 0,42 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 811 | 330.296 $ | 0,42 % |
| 10 | Hecla Mining Co | 17.191 | 320.268,3 $ | 0,40 % |
| 11 | Bridgebio Pharma Inc | 4.255 | 315.976,3 $ | 0,40 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 3.300 | 304.821 $ | 0,38 % |
| 13 | Ensign Group Inc/The | 1.499 | 302.048,5 $ | 0,38 % |
| 14 | Modine Manufacturing Co | 1.381 | 299.276,5 $ | 0,38 % |
| 15 | TTM Technologies Inc | 2.783 | 271.119,9 $ | 0,34 % |
| 16 | Dycom Industries Inc | 800 | 271.056 $ | 0,34 % |
| 17 | IonQ Inc | 9.400 | 271.002 $ | 0,34 % |
| 18 | SPX Technologies Inc | 1.283 | 256.523 $ | 0,32 % |
| 19 | Rambus Inc | 2.974 | 255.853,2 $ | 0,32 % |
| 20 | Chart Industries Inc | 1.198 | 247.686,5 $ | 0,31 % |
| 21 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 449 | 235.038 $ | 0,30 % |
| 22 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3.700 | 231.990 $ | 0,29 % |
| 23 | American Healthcare REIT Inc | 4.800 | 226.368 $ | 0,29 % |
| 24 | Praxis Precision Medicines Inc | 700 | 225.533 $ | 0,28 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 6.095 | 223.381,8 $ | 0,28 % |
| 26 | Moog Inc | 761 | 222.699 $ | 0,28 % |
| 27 | UMB Financial Corp | 1.969 | 222.083,5 $ | 0,28 % |
| 28 | Primoris Services Corp | 1.490 | 213.129,6 $ | 0,27 % |
| 29 | SM Energy Co | 6.800 | 212.024 $ | 0,27 % |
| 30 | Cytokinetics Inc | 3.200 | 210.912 $ | 0,27 % |
| 31 | InterDigital Inc | 695 | 209.890 $ | 0,27 % |
| 32 | Old National Bancorp/IN | 9.468 | 209.242,8 $ | 0,26 % |
| 33 | SiTime Corp | 603 | 208.246,1 $ | 0,26 % |
| 34 | FormFactor Inc | 2.129 | 206.491,7 $ | 0,26 % |
| 35 | Watts Water Technologies Inc | 711 | 206.396,2 $ | 0,26 % |
| 36 | ESCO Technologies Inc | 732 | 205.962,8 $ | 0,26 % |
| 37 | Fluor Corp | 4.404 | 205.446,6 $ | 0,26 % |
| 38 | Planet Labs PBC | 7.300 | 204.035 $ | 0,26 % |
| 39 | Viavi Solutions Inc | 6.100 | 203.008 $ | 0,26 % |
| 40 | Argan Inc | 369 | 200.975,9 $ | 0,25 % |
| 41 | Vaxcyte Inc | 3.367 | 195.656,4 $ | 0,25 % |
| 42 | FirstCash Holdings Inc | 1.030 | 193.640 $ | 0,24 % |
| 43 | Semtech Corp | 2.509 | 192.917 $ | 0,24 % |
| 44 | Sanmina Corp | 1.486 | 192.645 $ | 0,24 % |
| 45 | HealthEquity Inc | 2.300 | 192.211 $ | 0,24 % |
| 46 | Silicon Laboratories Inc | 916 | 190.665,4 $ | 0,24 % |
| 47 | Jackson Financial Inc | 1.800 | 190.296 $ | 0,24 % |
| 48 | Ormat Technologies Inc | 1.700 | 190.264 $ | 0,24 % |
| 49 | AeroVironment Inc | 1.035 | 189.456,8 $ | 0,24 % |
| 50 | Axsome Therapeutics Inc | 1.100 | 185.922 $ | 0,23 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 2.986 | 183.430 $ | 0,23 % |
| 52 | Lumen Technologies Inc | 26.200 | 182.090 $ | 0,23 % |
| 53 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 7.567 | 178.959,6 $ | 0,23 % |
| 54 | Terex Corp | 3.028 | 178.954,8 $ | 0,23 % |
| 55 | EnerSys | 1.023 | 177.715,6 $ | 0,22 % |
| 56 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 3.900 | 174.876 $ | 0,22 % |
| 57 | Uranium Energy Corp | 12.900 | 174.150 $ | 0,22 % |
| 58 | Federal Signal Corp | 1.609 | 173.997,3 $ | 0,22 % |
| 59 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.024 | 173.618,7 $ | 0,22 % |
| 60 | Krystal Biotech Inc | 670 | 173.074,4 $ | 0,22 % |
| 61 | Terreno Realty Corp | 2.775 | 170.440,5 $ | 0,22 % |
| 62 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.600 | 168.640 $ | 0,21 % |
| 63 | JBT Marel Corp | 1.313 | 167.893,3 $ | 0,21 % |
| 64 | Transocean Ltd | 25.200 | 167.076 $ | 0,21 % |
| 65 | Installed Building Products Inc | 630 | 167.044,5 $ | 0,21 % |
| 66 | Brinker International Inc | 1.168 | 166.755,4 $ | 0,21 % |
| 67 | Valaris Ltd | 1.700 | 166.668 $ | 0,21 % |
| 68 | Noble Corp PLC | 3.387 | 166.200,1 $ | 0,21 % |
| 69 | GATX Corp | 971 | 165.788,5 $ | 0,21 % |
| 70 | Oklo Inc | 3.321 | 164.688,4 $ | 0,21 % |
| 71 | SSR Mining Inc | 5.600 | 164.640 $ | 0,21 % |
| 72 | Essential Properties Realty Trust Inc | 5.400 | 163.944 $ | 0,21 % |
| 73 | Glaukos Corp | 1.515 | 163.104,9 $ | 0,21 % |
| 74 | Southwest Gas Holdings Inc | 1.875 | 162.937,5 $ | 0,21 % |
| 75 | Valley National Bancorp | 13.183 | 161.887,2 $ | 0,20 % |
| 76 | Portland General Electric Co | 3.056 | 161.265,1 $ | 0,20 % |
| 77 | Archrock Inc | 4.600 | 160.080 $ | 0,20 % |
| 78 | United Bankshares Inc/WV | 3.860 | 159.881,2 $ | 0,20 % |
| 79 | Alkermes PLC | 4.500 | 159.120 $ | 0,20 % |
| 80 | StoneX Group Inc | 1.955 | 157.670,8 $ | 0,20 % |
| 81 | Glacier Bancorp Inc | 3.529 | 157.640,4 $ | 0,20 % |
| 82 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.698 | 156.674,5 $ | 0,20 % |
| 83 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4.907 | 154.914 $ | 0,20 % |
| 84 | Murphy Oil Corp | 3.700 | 152.625 $ | 0,19 % |
| 85 | Applied Optoelectronics Inc | 1.800 | 152.262 $ | 0,19 % |
| 86 | TXNM Energy Inc | 2.602 | 152.112,9 $ | 0,19 % |
| 87 | Applied Digital Corp | 6.400 | 151.936 $ | 0,19 % |
| 88 | New Jersey Resources Corp | 2.764 | 151.798,9 $ | 0,19 % |
| 89 | Viasat Inc | 3.300 | 151.140 $ | 0,19 % |
| 90 | Taylor Morrison Home Corp | 2.580 | 150.259,2 $ | 0,19 % |
| 91 | Enpro Inc | 598 | 149.888,7 $ | 0,19 % |
| 92 | BrightSpring Health Services Inc | 3.506 | 149.390,7 $ | 0,19 % |
| 93 | Construction Partners Inc | 1.331 | 147.900,7 $ | 0,19 % |
| 94 | Kite Realty Group Trust | 5.949 | 146.048 $ | 0,18 % |
| 95 | Plexus Corp | 719 | 145.626,3 $ | 0,18 % |
| 96 | Hancock Whitney Corp | 2.278 | 144.858 $ | 0,18 % |
| 97 | Cogent Biosciences Inc | 3.755 | 144.530 $ | 0,18 % |
| 98 | Piper Sandler Cos | 1.888 | 144.526,4 $ | 0,18 % |
| 99 | Essent Group Ltd | 2.473 | 144.522,1 $ | 0,18 % |
| 100 | CNX Resources Corp | 3.731 | 143.830,1 $ | 0,18 % |