Portfolio von Penn Series Small Cap Index Fund
Penn Series Funds Inc ·1888 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,3 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | KY | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | GB | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | CH | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | VG | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | MC | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PTC Therapeutics Inc | 2.100 | 143.073 $ | 0,18 % |
| 102 | Core Natural Resources Inc | 1.366 | 143.061,2 $ | 0,18 % |
| 103 | D-Wave Quantum Inc | 9.900 | 142.857 $ | 0,18 % |
| 104 | Balchem Corp | 841 | 142.532,7 $ | 0,18 % |
| 105 | Black Hills Corp | 2.048 | 142.151,7 $ | 0,18 % |
| 106 | Ameris Bancorp | 1.812 | 141.317,9 $ | 0,18 % |
| 107 | Powell Industries Inc | 261 | 141.221,9 $ | 0,18 % |
| 108 | Spire Inc | 1.556 | 140.880,2 $ | 0,18 % |
| 109 | Golar LNG Ltd | 2.600 | 140.686 $ | 0,18 % |
| 110 | Matson Inc | 848 | 139.021,1 $ | 0,18 % |
| 111 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 2.379 | 138.338,9 $ | 0,17 % |
| 112 | Home BancShares Inc/AR | 5.135 | 138.285,6 $ | 0,17 % |
| 113 | Arcosa Inc | 1.300 | 137.982 $ | 0,17 % |
| 114 | Atlantic Union Bankshares Corp | 3.837 | 137.134,4 $ | 0,17 % |
| 115 | Terns Pharmaceuticals Inc | 2.600 | 137.072 $ | 0,17 % |
| 116 | California Resources Corp | 1.979 | 136.986,4 $ | 0,17 % |
| 117 | ONE Gas Inc | 1.590 | 136.946,7 $ | 0,17 % |
| 118 | Casella Waste Systems Inc | 1.700 | 134.878 $ | 0,17 % |
| 119 | Nuvalent Inc | 1.316 | 134.824,2 $ | 0,17 % |
| 120 | VSE Corp | 727 | 134.058,8 $ | 0,17 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 1.449 | 133.481,9 $ | 0,17 % |
| 122 | Macerich Co/The | 7.000 | 132.300 $ | 0,17 % |
| 123 | Lantheus Holdings Inc | 1.732 | 131.372,2 $ | 0,17 % |
| 124 | Joby Aviation Inc | 15.900 | 131.334 $ | 0,17 % |
| 125 | Phillips Edison & Co Inc | 3.500 | 130.970 $ | 0,17 % |
| 126 | Kodiak Gas Services Inc | 2.245 | 130.928,4 $ | 0,17 % |
| 127 | Knife River Corp | 1.600 | 130.640 $ | 0,16 % |
| 128 | Warrior Met Coal Inc | 1.400 | 130.410 $ | 0,16 % |
| 129 | Granite Construction Inc | 1.084 | 129.949,9 $ | 0,16 % |
| 130 | Brookfield Infrastructure Corp | 3.287 | 129.902,2 $ | 0,16 % |
| 131 | TG Therapeutics Inc | 3.900 | 129.558 $ | 0,16 % |
| 132 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.480 | 128.715,6 $ | 0,16 % |
| 133 | Sabra Health Care REIT Inc | 6.693 | 128.706,4 $ | 0,16 % |
| 134 | Badger Meter Inc | 843 | 128.431,1 $ | 0,16 % |
| 135 | Boot Barn Holdings Inc | 874 | 127.918,6 $ | 0,16 % |
| 136 | Compass Inc | 17.320 | 126.609,2 $ | 0,16 % |
| 137 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2.221 | 126.086,2 $ | 0,16 % |
| 138 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.400 | 124.950 $ | 0,16 % |
| 139 | Kymera Therapeutics Inc | 1.500 | 124.935 $ | 0,16 % |
| 140 | Liberty Energy Inc | 4.300 | 123.840 $ | 0,16 % |
| 141 | Rigetti Computing Inc | 8.805 | 123.622,2 $ | 0,16 % |
| 142 | Radian Group Inc | 3.719 | 123.024,5 $ | 0,16 % |
| 143 | Axos Financial Inc | 1.444 | 122.870 $ | 0,16 % |
| 144 | Selective Insurance Group Inc | 1.627 | 122.659,5 $ | 0,15 % |
| 145 | IES Holdings Inc | 256 | 121.976,3 $ | 0,15 % |
| 146 | Hut 8 Corp | 2.600 | 121.966 $ | 0,15 % |
| 147 | Laureate Education Inc | 3.500 | 121.940 $ | 0,15 % |
| 148 | Belden Inc | 1.055 | 121.145,7 $ | 0,15 % |
| 149 | MYR Group Inc | 425 | 119.986 $ | 0,15 % |
| 150 | Mirion Technologies Inc | 6.439 | 119.701 $ | 0,15 % |
| 151 | Core Scientific Inc | 8.000 | 119.680 $ | 0,15 % |
| 152 | Option Care Health Inc | 4.402 | 118.501,8 $ | 0,15 % |
| 153 | Riot Platforms Inc | 9.576 | 118.359,4 $ | 0,15 % |
| 154 | Arcellx Inc | 1.030 | 118.264,6 $ | 0,15 % |
| 155 | OSI Systems Inc | 445 | 118.152 $ | 0,15 % |
| 156 | Resideo Technologies Inc | 3.482 | 117.378,2 $ | 0,15 % |
| 157 | AAR Corp | 1.069 | 117.012,7 $ | 0,15 % |
| 158 | Associated Banc-Corp | 4.500 | 116.370 $ | 0,15 % |
| 159 | Brink's Co/The | 1.122 | 116.272,9 $ | 0,15 % |
| 160 | Hims & Hers Health Inc | 5.600 | 116.256 $ | 0,15 % |
| 161 | Clear Secure Inc | 2.400 | 116.184 $ | 0,15 % |
| 162 | ACI Worldwide Inc | 2.827 | 115.935,3 $ | 0,15 % |
| 163 | Cipher Digital Inc | 9.000 | 115.830 $ | 0,15 % |
| 164 | Eastern Bankshares Inc | 5.919 | 115.775,6 $ | 0,15 % |
| 165 | Amicus Therapeutics Inc | 8.000 | 115.680 $ | 0,15 % |
| 166 | Terawulf Inc | 7.946 | 114.660,8 $ | 0,14 % |
| 167 | Moelis & Co | 2.000 | 114.000 $ | 0,14 % |
| 168 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.200 | 113.856 $ | 0,14 % |
| 169 | CSW Industrials Inc | 434 | 113.091,7 $ | 0,14 % |
| 170 | Scholar Rock Holding Corp | 2.300 | 113.068 $ | 0,14 % |
| 171 | Mueller Water Products Inc | 4.092 | 112.489,1 $ | 0,14 % |
| 172 | Meritage Homes Corp | 1.819 | 112.487 $ | 0,14 % |
| 173 | Itron Inc | 1.250 | 112.037,5 $ | 0,14 % |
| 174 | Champion Homes Inc | 1.500 | 111.555 $ | 0,14 % |
| 175 | CRISPR Therapeutics AG | 2.332 | 110.933,2 $ | 0,14 % |
| 176 | Northwestern Energy Group Inc | 1.680 | 110.779,2 $ | 0,14 % |
| 177 | Fastly Inc | 3.800 | 110.428 $ | 0,14 % |
| 178 | PriceSmart Inc | 731 | 110.015,5 $ | 0,14 % |
| 179 | Tidewater Inc | 1.315 | 109.868,3 $ | 0,14 % |
| 180 | Novanta Inc | 930 | 109.842,3 $ | 0,14 % |
| 181 | Energy Fuels Inc/Canada | 6.000 | 109.500 $ | 0,14 % |
| 182 | Telephone and Data Systems Inc | 2.600 | 109.460 $ | 0,14 % |
| 183 | Rush Enterprises Inc | 1.649 | 109.015,4 $ | 0,14 % |
| 184 | Flagstar Bank NA | 8.266 | 108.863,2 $ | 0,14 % |
| 185 | Peabody Energy Corp | 3.300 | 108.735 $ | 0,14 % |
| 186 | Merit Medical Systems Inc | 1.575 | 108.564,8 $ | 0,14 % |
| 187 | Abercrombie & Fitch Co | 1.188 | 108.547,6 $ | 0,14 % |
| 188 | Group 1 Automotive Inc | 327 | 108.116 $ | 0,14 % |
| 189 | PBF Energy Inc | 2.267 | 107.954,5 $ | 0,14 % |
| 190 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 540 | 107.811 $ | 0,14 % |
| 191 | Urban Outfitters Inc | 1.700 | 107.695 $ | 0,14 % |
| 192 | Cavco Industries Inc | 222 | 107.512,4 $ | 0,14 % |
| 193 | Tri Pointe Homes Inc | 2.300 | 107.479 $ | 0,14 % |
| 194 | Vistance Networks Inc | 5.900 | 107.380 $ | 0,14 % |
| 195 | CNO Financial Group Inc | 2.597 | 106.632,8 $ | 0,13 % |
| 196 | RadNet Inc | 1.900 | 106.191 $ | 0,13 % |
| 197 | First Financial Bankshares Inc | 3.604 | 106.137,8 $ | 0,13 % |
| 198 | Life Time Group Holdings Inc | 3.928 | 105.820,3 $ | 0,13 % |
| 199 | Frontdoor Inc | 2.000 | 105.720 $ | 0,13 % |
| 200 | Outfront Media Inc | 3.985 | 105.602,5 $ | 0,13 % |