Portfolio von Penn Series Small Cap Index Fund
Penn Series Funds Inc ·1888 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,3 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | KY | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | GB | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | CH | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | VG | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | MC | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Travere Therapeutics Inc | 2.200 | 65.362 $ | 0,08 % |
| 402 | Hawaiian Electric Industries Inc | 4.400 | 65.296 $ | 0,08 % |
| 403 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 318 | 65.275,9 $ | 0,08 % |
| 404 | Tango Therapeutics Inc | 3.100 | 64.852 $ | 0,08 % |
| 405 | Phinia Inc | 947 | 64.812,7 $ | 0,08 % |
| 406 | Banc of California Inc | 3.684 | 64.764,7 $ | 0,08 % |
| 407 | WaFd Inc | 2.062 | 64.746,8 $ | 0,08 % |
| 408 | Trustmark Corp | 1.530 | 64.474,2 $ | 0,08 % |
| 409 | RXO Inc | 4.400 | 64.328 $ | 0,08 % |
| 410 | Verra Mobility Corp | 4.500 | 64.305 $ | 0,08 % |
| 411 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 2.800 | 64.260 $ | 0,08 % |
| 412 | 10X Genomics Inc | 3.000 | 63.690 $ | 0,08 % |
| 413 | ABM Industries Inc | 1.651 | 63.596,5 $ | 0,08 % |
| 414 | Dyne Therapeutics Inc | 3.498 | 63.418,7 $ | 0,08 % |
| 415 | ArcBest Corp | 644 | 63.343,8 $ | 0,08 % |
| 416 | First Bancorp/Southern Pines NC | 1.124 | 63.337,4 $ | 0,08 % |
| 417 | St Joe Co/The | 1.000 | 62.800 $ | 0,08 % |
| 418 | Oscar Health Inc | 5.436 | 62.350,9 $ | 0,08 % |
| 419 | SiriusPoint Ltd | 2.883 | 62.099,8 $ | 0,08 % |
| 420 | Beam Therapeutics Inc | 2.600 | 61.958 $ | 0,08 % |
| 421 | Perpetua Resources Corp | 2.200 | 61.864 $ | 0,08 % |
| 422 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1.700 | 61.863 $ | 0,08 % |
| 423 | Mercury General Corp | 700 | 61.705 $ | 0,08 % |
| 424 | Upstart Holdings Inc | 2.400 | 61.560 $ | 0,08 % |
| 425 | GEO Group Inc/The | 3.652 | 61.390,1 $ | 0,08 % |
| 426 | ImmunityBio Inc | 8.000 | 61.360 $ | 0,08 % |
| 427 | Northwest Natural Holding Co | 1.150 | 61.203 $ | 0,08 % |
| 428 | Vishay Intertechnology Inc | 3.400 | 61.200 $ | 0,08 % |
| 429 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 1.037 | 61.089,7 $ | 0,08 % |
| 430 | Customers Bancorp Inc | 880 | 61.080,8 $ | 0,08 % |
| 431 | InvenTrust Properties Corp | 2.000 | 60.920 $ | 0,08 % |
| 432 | Hub Group Inc | 1.686 | 60.763,4 $ | 0,08 % |
| 433 | DNOW Inc | 5.077 | 60.467,1 $ | 0,08 % |
| 434 | Photronics Inc | 1.494 | 60.372,5 $ | 0,08 % |
| 435 | Newmark Group Inc | 4.025 | 60.334,8 $ | 0,08 % |
| 436 | National HealthCare Corp | 376 | 60.047,2 $ | 0,08 % |
| 437 | Bancorp Inc/The | 1.112 | 59.747,8 $ | 0,08 % |
| 438 | Andersons Inc/The | 832 | 59.721 $ | 0,08 % |
| 439 | NetScout Systems Inc | 1.865 | 59.288,4 $ | 0,07 % |
| 440 | Warby Parker Inc | 2.800 | 58.996 $ | 0,07 % |
| 441 | Huron Consulting Group Inc | 462 | 58.900,4 $ | 0,07 % |
| 442 | Minerals Technologies Inc | 828 | 58.721,8 $ | 0,07 % |
| 443 | Cleanspark Inc | 6.900 | 58.719 $ | 0,07 % |
| 444 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.118 | 58.672,6 $ | 0,07 % |
| 445 | FB Financial Corp | 1.126 | 58.484,4 $ | 0,07 % |
| 446 | First Busey Corp | 2.314 | 58.474,8 $ | 0,07 % |
| 447 | Adaptive Biotechnologies Corp | 4.200 | 58.296 $ | 0,07 % |
| 448 | NBT Bancorp Inc | 1.369 | 58.292 $ | 0,07 % |
| 449 | Ambarella Inc | 1.130 | 58.166,8 $ | 0,07 % |
| 450 | Kinetik Holdings Inc | 1.200 | 58.092 $ | 0,07 % |
| 451 | Kaiser Aluminum Corp | 482 | 58.085,8 $ | 0,07 % |
| 452 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 6.087 | 57.948,2 $ | 0,07 % |
| 453 | SPS Commerce Inc | 1.039 | 57.841,1 $ | 0,07 % |
| 454 | Knowles Corp | 2.252 | 57.831,4 $ | 0,07 % |
| 455 | Bel Fuse Inc | 291 | 57.612,2 $ | 0,07 % |
| 456 | HNI Corp | 1.724 | 57.564,4 $ | 0,07 % |
| 457 | Vita Coco Co Inc/The | 1.200 | 57.492 $ | 0,07 % |
| 458 | Celldex Therapeutics Inc | 1.800 | 57.096 $ | 0,07 % |
| 459 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 2.600 | 57.044 $ | 0,07 % |
| 460 | Immunome Inc | 2.600 | 56.862 $ | 0,07 % |
| 461 | ADMA Biologics Inc | 6.300 | 56.763 $ | 0,07 % |
| 462 | Chefs' Warehouse Inc/The | 950 | 56.477,5 $ | 0,07 % |
| 463 | Legence Corp | 1.000 | 56.460 $ | 0,07 % |
| 464 | BancFirst Corp | 520 | 56.420 $ | 0,07 % |
| 465 | Capri Holdings Ltd | 3.200 | 56.384 $ | 0,07 % |
| 466 | Sable Offshore Corp | 3.400 | 56.168 $ | 0,07 % |
| 467 | Alarm.com Holdings Inc | 1.300 | 56.147 $ | 0,07 % |
| 468 | Tenable Holdings Inc | 3.300 | 55.819,5 $ | 0,07 % |
| 469 | Intuitive Machines Inc | 3.000 | 55.680 $ | 0,07 % |
| 470 | Helios Technologies Inc | 859 | 55.585,9 $ | 0,07 % |
| 471 | Atkore Inc | 938 | 55.257,6 $ | 0,07 % |
| 472 | Neogen Corp | 5.938 | 55.164 $ | 0,07 % |
| 473 | ACM Research Inc | 1.400 | 55.090 $ | 0,07 % |
| 474 | Enerpac Tool Group Corp | 1.506 | 54.923,8 $ | 0,07 % |
| 475 | Insight Enterprises Inc | 818 | 54.814,2 $ | 0,07 % |
| 476 | DXP Enterprises Inc/TX | 392 | 54.774,2 $ | 0,07 % |
| 477 | H2O America | 932 | 54.680,4 $ | 0,07 % |
| 478 | Immunovant Inc | 2.200 | 54.648 $ | 0,07 % |
| 479 | Banner Corp | 900 | 54.612 $ | 0,07 % |
| 480 | CSG Systems International Inc | 681 | 54.439,1 $ | 0,07 % |
| 481 | Braze Inc | 2.300 | 54.303 $ | 0,07 % |
| 482 | Edgewise Therapeutics Inc | 1.719 | 54.148,5 $ | 0,07 % |
| 483 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1.600 | 54.128 $ | 0,07 % |
| 484 | National Vision Holdings Inc | 2.085 | 54.001,5 $ | 0,07 % |
| 485 | Lionsgate Studios Corp | 5.628 | 53.972,5 $ | 0,07 % |
| 486 | Oruka Therapeutics Inc | 1.100 | 53.955 $ | 0,07 % |
| 487 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 2.300 | 53.728 $ | 0,07 % |
| 488 | Pathward Financial Inc | 600 | 53.538 $ | 0,07 % |
| 489 | Extreme Networks Inc | 3.547 | 53.488,8 $ | 0,07 % |
| 490 | Benchmark Electronics Inc | 953 | 53.425,2 $ | 0,07 % |
| 491 | Astronics Corp | 795 | 53.050,4 $ | 0,07 % |
| 492 | Enterprise Financial Services Corp | 980 | 53.027,8 $ | 0,07 % |
| 493 | CoreCivic Inc | 2.800 | 52.948 $ | 0,07 % |
| 494 | DiamondRock Hospitality Co | 5.623 | 52.687,5 $ | 0,07 % |
| 495 | Veeco Instruments Inc | 1.554 | 52.618,4 $ | 0,07 % |
| 496 | Northwest Bancshares Inc | 4.132 | 52.435,1 $ | 0,07 % |
| 497 | Rush Street Interactive Inc | 2.400 | 52.200 $ | 0,07 % |
| 498 | Talos Energy Inc | 3.300 | 52.008 $ | 0,07 % |
| 499 | EVERTEC Inc | 1.839 | 51.896,6 $ | 0,07 % |
| 500 | GRAIL Inc | 1.000 | 51.680 $ | 0,07 % |