Portfolio von Penn Series Small Cap Index Fund
Penn Series Funds Inc ·1888 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,3 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | KY | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | GB | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | CH | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | VG | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | MC | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Green Brick Partners Inc | 800 | 51.560 $ | 0,07 % |
| 502 | First Commonwealth Financial Corp | 2.921 | 51.351,2 $ | 0,06 % |
| 503 | Pediatrix Medical Group Inc | 2.400 | 51.336 $ | 0,06 % |
| 504 | Teekay Tankers Ltd | 700 | 51.324 $ | 0,06 % |
| 505 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.200 | 51.240 $ | 0,06 % |
| 506 | Rogers Corp | 477 | 51.196,4 $ | 0,06 % |
| 507 | WisdomTree Inc | 3.500 | 50.960 $ | 0,06 % |
| 508 | Digi International Inc | 1.057 | 50.947,4 $ | 0,06 % |
| 509 | Blue Bird Corp | 892 | 50.656,7 $ | 0,06 % |
| 510 | Callaway Golf Co | 3.646 | 50.606,5 $ | 0,06 % |
| 511 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 3.400 | 50.388 $ | 0,06 % |
| 512 | Global Net Lease Inc | 5.382 | 50.375,5 $ | 0,06 % |
| 513 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 4.037 | 50.179,9 $ | 0,06 % |
| 514 | ARMOUR Residential REIT Inc | 2.996 | 49.973,3 $ | 0,06 % |
| 515 | Stewart Information Services Corp | 808 | 49.756,6 $ | 0,06 % |
| 516 | Strategic Education Inc | 599 | 49.693 $ | 0,06 % |
| 517 | BlackLine Inc | 1.340 | 49.580 $ | 0,06 % |
| 518 | ePlus Inc | 656 | 49.364 $ | 0,06 % |
| 519 | Definium Therapeutics Inc | 2.600 | 49.140 $ | 0,06 % |
| 520 | Pagseguro Digital Ltd | 4.900 | 49.098 $ | 0,06 % |
| 521 | Xometry Inc | 1.200 | 49.008 $ | 0,06 % |
| 522 | OFG Bancorp | 1.210 | 48.956,6 $ | 0,06 % |
| 523 | LTC Properties Inc | 1.317 | 48.939,7 $ | 0,06 % |
| 524 | Ducommun Inc | 400 | 48.800 $ | 0,06 % |
| 525 | Navitas Semiconductor Corp | 5.500 | 48.235 $ | 0,06 % |
| 526 | Agilysys Inc | 676 | 48.090,6 $ | 0,06 % |
| 527 | V2X Inc | 700 | 47.950 $ | 0,06 % |
| 528 | Pitney Bowes Inc | 4.318 | 47.713,9 $ | 0,06 % |
| 529 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 7.195 | 47.702,9 $ | 0,06 % |
| 530 | CECO Environmental Corp | 800 | 47.664 $ | 0,06 % |
| 531 | Super Group SGHC Ltd | 4.400 | 47.520 $ | 0,06 % |
| 532 | Arcus Biosciences Inc | 2.200 | 47.520 $ | 0,06 % |
| 533 | Alamo Group Inc | 288 | 47.511,4 $ | 0,06 % |
| 534 | Select Medical Holdings Corp | 2.900 | 47.241 $ | 0,06 % |
| 535 | Amprius Technologies Inc | 2.800 | 47.208 $ | 0,06 % |
| 536 | Innospec Inc | 646 | 47.170,9 $ | 0,06 % |
| 537 | Universal Technical Institute Inc | 1.300 | 46.930 $ | 0,06 % |
| 538 | Quaker Chemical Corp | 377 | 46.834,7 $ | 0,06 % |
| 539 | Addus HomeCare Corp | 500 | 46.825 $ | 0,06 % |
| 540 | Getty Realty Corp | 1.469 | 46.714,2 $ | 0,06 % |
| 541 | NuScale Power Corp | 4.299 | 46.601,2 $ | 0,06 % |
| 542 | Innoviva Inc | 2.000 | 46.600 $ | 0,06 % |
| 543 | Magnite Inc | 3.906 | 46.403,3 $ | 0,06 % |
| 544 | Horace Mann Educators Corp | 1.080 | 46.094,4 $ | 0,06 % |
| 545 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 707 | 46.039,8 $ | 0,06 % |
| 546 | Six Flags Entertainment Corp | 2.592 | 46.008 $ | 0,06 % |
| 547 | Hillman Solutions Corp | 5.500 | 45.760 $ | 0,06 % |
| 548 | CorVel Corp | 837 | 45.742,1 $ | 0,06 % |
| 549 | Ziff Davis Inc | 1.090 | 45.736,4 $ | 0,06 % |
| 550 | IMAX Corp | 1.200 | 45.612 $ | 0,06 % |
| 551 | Sonos Inc | 3.400 | 45.560 $ | 0,06 % |
| 552 | Peloton Interactive Inc | 10.600 | 45.474 $ | 0,06 % |
| 553 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 1.500 | 45.420 $ | 0,06 % |
| 554 | City Holding Co | 380 | 45.417,6 $ | 0,06 % |
| 555 | Thermon Group Holdings Inc | 900 | 45.360 $ | 0,06 % |
| 556 | Diebold Nixdorf Inc | 600 | 45.264 $ | 0,06 % |
| 557 | LendingClub Corp | 3.160 | 45.251,2 $ | 0,06 % |
| 558 | O-I Glass Inc | 4.300 | 45.193 $ | 0,06 % |
| 559 | Vericel Corp | 1.400 | 45.038 $ | 0,06 % |
| 560 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 2.100 | 45.024 $ | 0,06 % |
| 561 | Freshworks Inc | 5.600 | 44.968 $ | 0,06 % |
| 562 | Cohen & Steers Inc | 717 | 44.848,4 $ | 0,06 % |
| 563 | Disc Medicine Inc | 700 | 44.758 $ | 0,06 % |
| 564 | Greenbrier Cos Inc/The | 847 | 44.594,6 $ | 0,06 % |
| 565 | ASGN Inc | 1.152 | 44.593,9 $ | 0,06 % |
| 566 | Sunstone Hotel Investors Inc | 4.947 | 44.572,5 $ | 0,06 % |
| 567 | Hilltop Holdings Inc | 1.242 | 44.488,4 $ | 0,06 % |
| 568 | Adient PLC | 2.200 | 44.462 $ | 0,06 % |
| 569 | Borr Drilling Ltd. | 7.700 | 44.429 $ | 0,06 % |
| 570 | Dave Inc | 255 | 44.393 $ | 0,06 % |
| 571 | Stock Yards Bancorp Inc | 667 | 44.215,4 $ | 0,06 % |
| 572 | Central Garden & Pet Co | 1.358 | 44.026,4 $ | 0,06 % |
| 573 | A10 Networks Inc | 1.900 | 43.928 $ | 0,06 % |
| 574 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1.000 | 43.680 $ | 0,06 % |
| 575 | Nurix Therapeutics Inc | 2.800 | 43.400 $ | 0,05 % |
| 576 | Turning Point Brands Inc | 500 | 43.395 $ | 0,05 % |
| 577 | German American Bancorp Inc | 1.038 | 43.378 $ | 0,05 % |
| 578 | NETSTREIT Corp | 2.300 | 43.309 $ | 0,05 % |
| 579 | Werner Enterprises Inc | 1.472 | 43.291,5 $ | 0,05 % |
| 580 | HCI Group Inc | 280 | 43.290,8 $ | 0,05 % |
| 581 | Enliven Therapeutics Inc | 1.100 | 43.120 $ | 0,05 % |
| 582 | National Bank Holdings Corp | 1.100 | 43.076 $ | 0,05 % |
| 583 | Nelnet Inc | 334 | 43.072,6 $ | 0,05 % |
| 584 | Viridian Therapeutics Inc | 2.200 | 43.032 $ | 0,05 % |
| 585 | Greif Inc | 638 | 42.790,7 $ | 0,05 % |
| 586 | Buckle Inc/The | 849 | 42.755,6 $ | 0,05 % |
| 587 | United States Lime & Minerals Inc | 325 | 42.448,3 $ | 0,05 % |
| 588 | Ocular Therapeutix Inc | 5.000 | 42.350 $ | 0,05 % |
| 589 | BigBear.ai Holdings Inc | 12.000 | 42.240 $ | 0,05 % |
| 590 | Comstock Resources Inc | 2.000 | 42.160 $ | 0,05 % |
| 591 | Ichor Holdings Ltd | 900 | 41.949 $ | 0,05 % |
| 592 | John Wiley & Sons Inc | 1.100 | 41.910 $ | 0,05 % |
| 593 | Encore Capital Group Inc | 597 | 41.861,6 $ | 0,05 % |
| 594 | Walker & Dunlop Inc | 940 | 41.717,2 $ | 0,05 % |
| 595 | Arbor Realty Trust Inc | 5.400 | 41.634 $ | 0,05 % |
| 596 | American Superconductor Corp | 1.229 | 41.601,7 $ | 0,05 % |
| 597 | LiveRamp Holdings Inc | 1.567 | 41.556,8 $ | 0,05 % |
| 598 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 810 | 41.374,8 $ | 0,05 % |
| 599 | S&T Bancorp Inc | 989 | 41.369,9 $ | 0,05 % |
| 600 | Eos Energy Enterprises Inc | 8.325 | 41.292 $ | 0,05 % |